BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,62 USD 18/04/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,15 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2018) 1,640 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,59

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % -2,22 %
Rendement 3 maanden -5,14 % -3,81 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 1,60 %
Rendement 1 jaar -6,15 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,25 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % 11,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,33 %
Gezondheid en Farma 19,04 %
Nutsbedrijven 17,05 %
Spitstechnologie 12,15 %
Consumptiegoederen 11,22 %
Diverse industrieën en diensten 7,67 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,09 %
Zwitserland 3,60 %
Nederland 2,60 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Canada 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,37 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,81 %
Cisco Systems 5,19 %
Pfizer 5,14 %
Citigroup 3,86 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,32 %
QUALCOMM 3,11 %
Wells Fargo 3,09 %
CONOCOPHILLIPS 2,72 %
Baxter Intl 2,60 %
Gilead Sciences 2,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a4-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden