BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,04 USD 19/02/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,17 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,320 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,53 %
Zwitserland 4,43 %
Nederland 3,11 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Canada 1,35 %
Ierland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,47 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
GBP - Brits pond 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PFIZER ORD 4,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,55 %
Jpmorgan Chase ORD 4,32 %
Wells Fargo ORD 3,91 %
Verizon Communications ORD 3,39 %
USD CASH 3,35 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 3,11 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 2,94 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,72 %
AES ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 6,55 %
Rendement 6 maanden -4,45 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 7,17 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,48 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,77 % 17,36 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,63
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a4-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden