BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,83 USD 20/06/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,17 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2018) 1,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 7,99

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 6,76 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 7,02 %
Rendement 1 jaar 5,17 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,35 % 17,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 13,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,71 %
Nutsbedrijven 19,62 %
Gezondheid en Farma 19,46 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Spitstechnologie 11,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Telecomoperatoren 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,44 %
Zwitserland 3,50 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Nederland 2,37 %
Canada 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,02 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
GBP - Brits pond 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Pfizer Inc 5,44 %
CISCO SYSTEMS INC 5,35 %
Citigroup Inc 3,51 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,47 %
CONOCOPHILLIPS 2,97 %
Wells Fargo 2,86 %
Aes Corp 2,84 %
Qualcomm Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a4-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden