BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
81,56 USD 21/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,27 %
Financiële sector 21,34 %
Gezondheid en Farma 16,74 %
Spitstechnologie 10,71 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,49 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,61 %
Nederland 6,81 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Frankrijk 3,18 %
Duitsland 3,16 %
Canada 2,06 %
Singapore 1,04 %
Ierland 0,96 %
Noorwegen 0,32 %
Australië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,69 %
EUR - Euro 4,30 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications ORD 3,52 %
COMCAST CL A ORD 3,15 %
CITIGROUP ORD 3,10 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,75 %
Wells Fargo ORD 2,74 %
DOLLAR TREE ORD 2,70 %
General Motors Ord 2,60 %
BAE SYSTEMS ADR 2,44 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,36 %
ANTHEM ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 3,97 %
Rendement 3 maanden -2,50 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 6,13 % 18,24 %
Rendement 1 jaar -12,49 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 15,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -