BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
108,91 USD 28/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,720 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,49 %
Liquiditeiten 5,07 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,95 %
Gezondheid en Farma 17,08 %
Consumptiegoederen 13,72 %
Nutsbedrijven 11,25 %
Spitstechnologie 10,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,82 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,30 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Frankrijk 3,09 %
Duitsland 2,94 %
Nederland 1,35 %
Canada 1,00 %
Japan 0,98 %
Zuid-Korea 0,68 %
Zwitserland 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,00 %
EUR - Euro 3,06 %
GBP - Brits pond 2,85 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,56 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,62 %
Bank of America 2,54 %
MORGAN STANLEY 2,19 %
Verizon Communications 2,09 %
General Motors 2,08 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Sanofi ADR Representing SA 2,02 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 3,24 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 16,66 % 18,27 %
Rendement 1 jaar 36,14 % 39,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 18,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,84 % 17,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,66