BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
108,39 USD 23/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 1,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 5,90 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,99 %
Financiële sector 22,01 %
Consumptiegoederen 15,48 %
Spitstechnologie 12,95 %
Nutsbedrijven 11,22 %
Diverse industrieën en diensten 6,78 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,14 %
Groot-Brittannië 11,08 %
Frankrijk 2,60 %
Duitsland 2,57 %
Ierland 2,04 %
Japan 1,98 %
Canada 1,51 %
Nederland 1,50 %
Zuid-Korea 0,62 %
Denemarken 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,17 %
GBP - Brits pond 3,99 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,63 %
ANTHEM INC ORD 3,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %
CITIGROUP INC ORD 2,53 %
American International Group INC ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,34 %
SANOFI SA DR 2,31 %
BP PLC DR 2,21 %
HUMANA INC ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,75 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 1,44 % -0,80 %
Rendement 6 maanden 1,78 % -12,42 %
Rendement 1 jaar 9,71 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,14 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,80 % 12,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 14,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,83