BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
88,29 USD 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,52 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 5,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,49 %
Gezondheid en Farma 19,10 %
Consumptiegoederen 16,95 %
Nutsbedrijven 15,34 %
Spitstechnologie 7,50 %
Telecomoperatoren 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,37 %
Zwitserland 4,40 %
Groot-Brittannië 4,33 %
Nederland 2,71 %
Ierland 1,30 %
Japan 1,23 %
Canada 0,91 %
Duitsland 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,38 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,98 %
Wells Fargo ORD 4,40 %
PFIZER ORD 4,21 %
Verizon Communications ORD 3,61 %
Jpmorgan Chase ORD 3,51 %
COMCAST CL A ORD 3,06 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,91 %
CITIGROUP ORD 2,78 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 2,69 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 15,90 %
Rendement 1 jaar 6,52 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,81 % 17,16 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,19