BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
88,27 USD 18/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,19 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,75 %
Gezondheid en Farma 18,61 %
Nutsbedrijven 14,54 %
Consumptiegoederen 12,51 %
Diverse industrieën en diensten 10,74 %
Telecomoperatoren 10,68 %
Spitstechnologie 6,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,15 %
Zwitserland 4,28 %
Nederland 2,92 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Japan 1,73 %
Duitsland 1,22 %
Canada 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,60 %
Pfizer 3,86 %
JPMorgan Chase & Co 3,72 %
Verizon Communications 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,19 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,15 %
Citigroup 2,89 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,84 %
Cisco Systems 2,61 %
AES 2,38 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,77 % 4,69 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 3,19 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 14,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,39 % 16,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,00
;