BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering) LU0162691827

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,06 USD 20/10/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,96 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 9,74

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 4,63 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 3,27 %
Rendement 6 maanden -4,10 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,96 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 16,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,88 % 17,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,65 %
Gezondheid en Farma 18,31 %
Nutsbedrijven 15,97 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Spitstechnologie 12,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,38 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,85 %
Zwitserland 3,14 %
Nederland 2,27 %
Groot-Brittannië 1,40 %
Canada 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,82 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
GBP - Brits pond 0,06 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 4,78 %
Cisco Systems 4,73 %
Citigroup 4,72 %
Pfizer 4,69 %
QUALCOMM 3,36 %
Baxter Intl 3,15 %
Gilead Sciences 2,99 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,99 %
Exelon 2,79 %
AES 2,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden