BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
99,56 USD 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,050 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,91 %
Gezondheid en Farma 16,75 %
Consumptiegoederen 16,15 %
Diverse industrieën en diensten 11,73 %
Spitstechnologie 10,93 %
Telecomoperatoren 10,12 %
Nutsbedrijven 10,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,92 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Frankrijk 4,59 %
Duitsland 3,14 %
Canada 2,29 %
Nederland 1,76 %
Noorwegen 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,75 %
EUR - Euro 4,83 %
CAD - Canadese dollar 2,34 %
GBP - Brits pond -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 3,48 %
Verizon Communications 3,03 %
General Motors 2,95 %
Wells Fargo 2,81 %
Comcast Corp Class A 2,78 %
Dollar Tree 2,65 %
BAE Systems ADR PLC 2,56 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,29 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,24 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,51 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 19,30 % 12,00 %
Rendement 6 maanden 16,32 % 15,54 %
Rendement 1 jaar -3,47 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 15,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,99