BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,11 USD 13/08/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,68 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2018) 1,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,46

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,51 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 7,87 % 8,76 %
Rendement 6 maanden 15,07 % 15,81 %
Rendement 1 jaar 16,68 % 21,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,71 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,28 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,67 % 13,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,71 %
Gezondheid en Farma 18,71 %
Nutsbedrijven 18,62 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Spitstechnologie 10,69 %
Telecomoperatoren 4,44 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,18 %
Zwitserland 3,40 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Nederland 2,39 %
Canada 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,05 %
CAD - Canadese dollar 1,93 %
GBP - Brits pond 0,10 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pfizer 5,42 %
JPMorgan Chase & Co 5,37 %
Cisco Systems 4,55 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,42 %
Wells Fargo 3,10 %
QUALCOMM 3,06 %
AES 2,98 %
Citigroup 2,97 %
Verizon Communications 2,58 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a4-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden