BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
103,80 USD 5/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,98 %
Liquiditeiten 5,44 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,93 %
Financiële sector 20,36 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Spitstechnologie 12,59 %
Nutsbedrijven 11,84 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Telecomoperatoren 5,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,19 %
GBP - Brits pond 2,79 %
EUR - Euro 2,44 %
JPY - Japanse yen 1,93 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,13 %
Citigroup 2,80 %
Cisco Systems 2,50 %
Elevance Health Inc 2,49 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,45 %
Medtronic Plc 2,40 %
General Motors 2,28 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,20 %
Fidelity National Information Services 2,17 %
Laboratory Corporation of America 2,13 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -2,90 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 2,84 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 12,21 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,36 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,34 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 10,84