BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
77,79 USD 13/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,90 %
Gezondheid en Farma 18,95 %
Consumptiegoederen 14,65 %
Nutsbedrijven 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 10,79 %
Telecomoperatoren 10,13 %
Spitstechnologie 6,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,49 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Nederland 4,63 %
Frankrijk 3,15 %
Duitsland 2,16 %
Canada 0,78 %
Zwitserland 0,45 %
Japan 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,11 %
GBP - Brits pond 2,14 %
EUR - Euro 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications 3,58 %
Citigroup 3,20 %
Comcast Corp Class A 2,70 %
Dollar Tree 2,59 %
Anthem Inc 2,45 %
Sanofi ADR Representing SA 2,41 %
Unilever Adr Representing NV 2,34 %
Wells Fargo 2,31 %
Koninklijke Philips ADR NV 2,29 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 11,43 %
Rendement 6 maanden -18,83 % -4,65 %
Rendement 1 jaar -12,94 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 14,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,31