BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering) LU0162691827

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,26 USD 18/01/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-3,32 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/12/2017) 1,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 11,20

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 5,62 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 8,66 %
Rendement 1 jaar -3,32 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,76 % 17,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 12,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,89 %
Gezondheid en Farma 18,08 %
Nutsbedrijven 18,05 %
Spitstechnologie 11,65 %
Consumptiegoederen 11,61 %
Diverse industrieën en diensten 7,38 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,71 %
Zwitserland 3,57 %
Nederland 2,43 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Canada 1,13 %
Duitsland 0,04 %
China 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,71 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,51 %
Pfizer Inc 5,02 %
Citigroup Inc 5,00 %
CISCO SYSTEMS INC 4,82 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,33 %
Qualcomm Inc 3,01 %
Baxter International Inc 2,84 %
Bank Of America Corp 2,82 %
CONOCOPHILLIPS 2,51 %
EXELON CORP 2,41 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a4-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden