BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
108,70 USD 15/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,97 %
Obligaties 3,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,40 %
Gezondheid en Farma 16,04 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Nutsbedrijven 10,76 %
Spitstechnologie 10,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,58 %
Telecomoperatoren 7,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,26 %
Groot-Brittannië 5,99 %
Duitsland 3,88 %
Frankrijk 3,19 %
Nederland 1,67 %
Zuid-Korea 1,08 %
Canada 1,00 %
Noorwegen 0,88 %
Zwitserland 0,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,38 %
EUR - Euro 4,25 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
GBP - Brits pond 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 3,47 %
Wells Fargo 3,12 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,59 %
Verizon Communications 2,55 %
General Motors 2,37 %
Marathon Petroleum Corp 2,33 %
Bank of America 2,26 %
Cisco Systems 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,18 %
Comcast Corp Class A 2,04 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 10,94 % 10,79 %
Rendement 6 maanden 31,65 % 18,40 %
Rendement 1 jaar 40,64 % 42,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,89 % 20,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 16,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,10