BGF US Basic Value Fund A4 USD (Uitkering)

LU0162691827
90,58 USD 15/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,60 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162691827
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2003
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 31/08/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,09 %
Gezondheid en Farma 17,28 %
Nutsbedrijven 14,41 %
Consumptiegoederen 14,17 %
Telecomoperatoren 10,55 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Spitstechnologie 6,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,39 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Zwitserland 3,21 %
Nederland 2,71 %
Japan 1,94 %
Duitsland 1,33 %
Canada 1,00 %
Frankrijk 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,54 %
Verizon Communications 4,00 %
JPMorgan Chase & Co 3,81 %
Pfizer 3,21 %
Comcast Corp Class A 3,11 %
Citigroup 2,92 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,87 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,77 %
AES 2,35 %
Cisco Systems 2,19 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 8,92 % 10,68 %
Rendement 6 maanden 7,70 % 12,11 %
Rendement 1 jaar 10,60 % 19,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,23 % 16,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,10
;