BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
80,14 USD 28/05/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2020) 243,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,97 %
Consumptiegoederen 20,19 %
Gezondheid en Farma 19,35 %
Nutsbedrijven 15,48 %
Spitstechnologie 9,58 %
Diverse industrieën en diensten 7,19 %
Telecomoperatoren 5,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,83 %
Groot-Brittannië 7,42 %
Nederland 5,04 %
Frankrijk 2,79 %
Duitsland 1,19 %
Ierland 1,17 %
Canada 0,81 %
Japan 0,68 %
Singapore 0,65 %
Zwitserland 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,20 %
GBP - Brits pond 3,01 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications ORD 4,05 %
COMCAST CL A ORD 3,25 %
CITIGROUP ORD 3,15 %
Wells Fargo ORD 2,85 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,79 %
Jpmorgan Chase ORD 2,72 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,62 %
SMITH AND NEPHEW ORD 2,46 %
KONINKLIJKE PHILIPS ADR 2,44 %
CORTEVA ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 4,32 %
Rendement 3 maanden -1,29 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -13,41 % -3,44 %
Rendement 1 jaar -5,89 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 13,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,44