BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
110,19 USD 21/06/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2021) 529,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 4,55 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,35 %
Gezondheid en Farma 16,49 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Nutsbedrijven 11,15 %
Spitstechnologie 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 6,92 %
Telecomoperatoren 5,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,90 %
Groot-Brittannië 7,49 %
Duitsland 3,89 %
Frankrijk 3,07 %
Nederland 1,54 %
Noorwegen 1,07 %
Zuid-Korea 0,90 %
Zwitserland 0,82 %
Canada 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,77 %
EUR - Euro 3,76 %
GBP - Brits pond 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 3,69 %
Wells Fargo 3,59 %
Cisco Systems 2,55 %
Bank of America 2,55 %
Verizon Communications 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,12 %
General Motors 2,04 %
Sanofi ADR Representing SA 2,02 %
BAE Systems ADR PLC 2,01 %
Comcast Corp Class A 2,01 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % 4,60 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 7,72 %
Rendement 6 maanden 19,84 % 16,42 %
Rendement 1 jaar 27,24 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 16,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 15,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % 16,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,95