BGF US Basic Value Fund A2 USD LU0072461881

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,63 USD 17/08/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,36 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2017) 452,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 9,87

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % -3,27 %
Rendement 3 maanden -4,04 % -1,64 %
Rendement 6 maanden -12,17 % -5,49 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 14,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,98 % 14,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,82 %
Nutsbedrijven 22,18 %
Gezondheid en Farma 17,57 %
Spitstechnologie 12,19 %
Consumptiegoederen 8,53 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,90 %
Zweden 0,82 %
Finland 0,54 %
Israël 0,53 %
Nederland 0,32 %
Canada 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,50 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup Inc. 4,81 %
Cisco Systems Inc. 4,79 %
JPMorgan Chase & Co. 4,76 %
Qualcomm Inc. 4,41 %
Pfizer Inc. 3,95 %
Apache Corp. 3,93 %
Merck & Co. Inc. 3,88 %
Discover Financial Services 3,68 %
Exelon Corp. 3,04 %
Marathon Oil Corp. 2,73 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden