BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,87 USD 17/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,24 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 337,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,73

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 5,42 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 5,61 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 4,24 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 12,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,71 %
Nutsbedrijven 19,62 %
Gezondheid en Farma 19,46 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Spitstechnologie 11,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Telecomoperatoren 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,44 %
Zwitserland 3,50 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Nederland 2,37 %
Canada 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,16 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
GBP - Brits pond 0,08 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,79 %
Pfizer Inc 5,44 %
CISCO SYSTEMS INC 5,35 %
Citigroup Inc 3,51 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,47 %
CONOCOPHILLIPS 2,97 %
Wells Fargo 2,86 %
Aes Corp 2,84 %
Qualcomm Inc 2,73 %
Royal Dutch Shell Adr Repstg Plc C 2,53 %