BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
102,59 USD 22/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 467,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 4,71 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,42 %
Financiële sector 19,72 %
Consumptiegoederen 12,71 %
Spitstechnologie 11,46 %
Nutsbedrijven 10,95 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 5,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,51 %
Groot-Brittannië 9,55 %
Frankrijk 2,73 %
Duitsland 2,43 %
Japan 1,94 %
Canada 1,36 %
Nederland 0,94 %
Zuid-Korea 0,60 %
Denemarken 0,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,06 %
GBP - Brits pond 3,98 %
EUR - Euro 2,37 %
JPY - Japanse yen 2,12 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Anthem Inc 3,19 %
Wells Fargo 2,97 %
Citigroup 2,47 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
AstraZeneca 2,29 %
Cisco Systems 2,28 %
Sanofi ADR Representing SA 2,26 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,15 %
Humana 2,02 %
Medtronic Plc 1,98 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,33 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -7,55 % -11,64 %
Rendement 6 maanden -2,63 % -14,90 %
Rendement 1 jaar 5,18 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,30 % 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 9,84