BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
94,54 USD 20/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,58 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 297,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,06 %
Gezondheid en Farma 17,95 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Nutsbedrijven 14,44 %
Telecomoperatoren 10,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Spitstechnologie 6,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,56 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Nederland 2,71 %
Frankrijk 2,14 %
Japan 1,97 %
Duitsland 1,56 %
Zwitserland 1,34 %
Canada 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
GBP - Brits pond 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 4,40 %
Verizon Communications 4,05 %
Wells Fargo 3,83 %
Citigroup 3,42 %
Comcast Corp Class A 3,10 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,80 %
Cisco Systems 2,66 %
Pfizer 2,64 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,58 %
Kellogg 2,27 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 6,14 % 11,69 %
Rendement 6 maanden 14,38 % 20,53 %
Rendement 1 jaar 15,58 % 29,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,66 % 16,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,47