BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
115,73 USD 21/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 487,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,85 %
Liquiditeiten 6,55 %
Obligaties 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,74 %
Groot-Brittannië 10,11 %
Frankrijk 3,45 %
Duitsland 2,44 %
Canada 1,94 %
Ierland 1,78 %
Japan 1,67 %
Nederland 1,23 %
Zwitserland 0,80 %
Noorwegen 0,65 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,16 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,64 %
CITIGROUP INC ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,60 %
ANTHEM INC ORD 2,36 %
American International Group INC ORD 2,21 %
BAE SYSTEMS PLC DR 2,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 6,08 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 42,82 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,86 % 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,30