BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,57 USD 23/05/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,69 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2019) 328,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,14 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Gezondheid en Farma 17,28 %
Nutsbedrijven 15,65 %
Spitstechnologie 8,55 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Diverse industrieën en diensten 4,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,85 %
Groot-Brittannië 4,05 %
Zwitserland 4,03 %
Nederland 2,50 %
Ierland 1,12 %
Canada 1,00 %
Duitsland 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,51 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
GBP - Brits pond 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 4,30 %
Jpmorgan Chase ORD 4,14 %
Wells Fargo ORD 3,97 %
USD CASH 3,83 %
PFIZER ORD 3,69 %
Verizon Communications ORD 3,45 %
CITIGROUP ORD 3,00 %
COMCAST CL A ORD 3,00 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,92 %
MOLSON COORS BREWING NONVTG CL B ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -3,11 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 4,13 % 10,21 %
Rendement 1 jaar 3,69 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 13,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 15,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 17,25 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,80
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-us-basic-value-fund-a2-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden