BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
81,96 USD 26/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 237,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,44 %
Gezondheid en Farma 17,42 %
Consumptiegoederen 17,32 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Spitstechnologie 10,12 %
Nutsbedrijven 9,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,69 %
EUR - Euro 4,30 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Verizon Communications 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,14 %
Citigroup 3,09 %
Unilever Adr Representing NV 2,74 %
Wells Fargo 2,73 %
Dollar Tree 2,69 %
General Motors 2,59 %
BAE Systems ADR PLC 2,43 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,35 %
Anthem Inc 2,28 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 1,96 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 4,66 % 12,99 %
Rendement 1 jaar -13,51 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 14,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,33 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,76