BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
87,82 USD 16/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,73 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 316,130 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,48 %
Zwitserland 3,96 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Nederland 3,39 %
Japan 1,89 %
Duitsland 1,17 %
Canada 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,24 %
Verizon Communications 3,82 %
Pfizer 3,65 %
JPMorgan Chase & Co 3,61 %
Comcast Corp Class A 3,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,14 %
Citigroup 2,75 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,73 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
AES 2,23 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 4,73 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 15,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 16,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,52
;