BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
103,89 USD 4/03/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (26/02/2021) 319,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Obligaties 1,93 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,76 %
Gezondheid en Farma 17,25 %
Consumptiegoederen 15,31 %
Spitstechnologie 11,02 %
Nutsbedrijven 10,54 %
Telecomoperatoren 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 7,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,91 %
Groot-Brittannië 6,93 %
Frankrijk 3,64 %
Duitsland 3,59 %
Nederland 1,78 %
Canada 1,51 %
Zuid-Korea 1,16 %
Noorwegen 0,88 %
Zwitserland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,62 %
EUR - Euro 4,29 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
GBP - Brits pond 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 3,28 %
General Motors 2,83 %
Wells Fargo 2,76 %
Verizon Communications 2,61 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,37 %
Cisco Systems 2,32 %
BAE Systems ADR PLC 2,19 %
Comcast Corp Class A 2,05 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %
Marathon Petroleum Corp 1,98 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,02 % -4,02 %
Rendement 3 maanden 9,12 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 22,24 % 10,54 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 15,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 15,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 14,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,98