BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
113,24 USD 1/12/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 396,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,34 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,59 %
Financiële sector 21,18 %
Consumptiegoederen 13,96 %
Spitstechnologie 12,21 %
Nutsbedrijven 12,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,96 %
Telecomoperatoren 5,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,03 %
Groot-Brittannië 9,21 %
Frankrijk 2,71 %
Duitsland 2,43 %
Japan 1,79 %
Zuid-Korea 1,31 %
Nederland 0,84 %
Canada 0,58 %
Denemarken 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,72 %
GBP - Brits pond 3,45 %
EUR - Euro 2,52 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,37 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,81 %
Citigroup 2,68 %
Medtronic Plc 2,67 %
General Motors 2,53 %
Cognizant Technology Solutions Cor 2,32 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,26 %
Cisco Systems 2,15 %
Fidelity National Information Services 2,06 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 2,07 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 1,10 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 11,12 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 9,47