BGF US Basic Value Fund A2 USD

LU0072461881
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
84,11 USD 14/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-4,15 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072461881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 316,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 5,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,49 %
Gezondheid en Farma 19,10 %
Nutsbedrijven 15,34 %
Consumptiegoederen 11,43 %
Telecomoperatoren 10,59 %
Spitstechnologie 6,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,87 %
Zwitserland 4,40 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Nederland 2,71 %
Japan 1,23 %
Canada 0,91 %
Duitsland 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,38 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,40 %
Pfizer 4,21 %
Verizon Communications 3,61 %
JPMorgan Chase & Co 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,06 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,91 %
Citigroup 2,78 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,69 %
Cisco Systems 2,52 %
Novartis Adr Representing Ag 2,38 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,45 % -4,05 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 5,08 %
Rendement 1 jaar -4,15 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,01 % 16,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,42
;