BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
79,25 EUR 17/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,22 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,48 %
Zwitserland 3,96 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Nederland 3,39 %
Japan 1,89 %
Duitsland 1,17 %
Canada 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,24 %
Verizon Communications 3,82 %
Pfizer 3,65 %
JPMorgan Chase & Co 3,61 %
Comcast Corp Class A 3,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,14 %
Citigroup 2,75 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,73 %
FIRSTENERGY CORP 2,24 %
AES 2,23 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 0,93 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % 16,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,45
;