BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
81,78 EUR 26/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,87 %
Financiële sector 21,84 %
Gezondheid en Farma 16,28 %
Spitstechnologie 11,32 %
Nutsbedrijven 10,73 %
Diverse industrieën en diensten 10,49 %
Telecomoperatoren 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,29 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Nederland 3,90 %
Duitsland 3,41 %
Frankrijk 3,15 %
Canada 2,35 %
Singapore 0,72 %
Ierland 0,67 %
China 0,44 %
Zuid-Korea 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,75 %
EUR - Euro 4,83 %
CAD - Canadese dollar 2,34 %
GBP - Brits pond -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP ORD 3,71 %
Wells Fargo ORD 2,93 %
General Motors Ord 2,71 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
BAE SYSTEMS ADR 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
American International Group INC ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
DOLLAR TREE ORD 2,34 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 17,84 % 12,06 %
Rendement 6 maanden 16,53 % 18,12 %
Rendement 1 jaar -4,77 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 14,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,01