BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,41 EUR 16/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-4,00 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 3,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,49 %
Gezondheid en Farma 19,10 %
Nutsbedrijven 15,34 %
Consumptiegoederen 11,43 %
Telecomoperatoren 10,59 %
Spitstechnologie 6,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,87 %
Zwitserland 4,40 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Nederland 2,71 %
Japan 1,23 %
Canada 0,91 %
Duitsland 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 4,40 %
Pfizer 4,21 %
Verizon Communications 3,61 %
JPMorgan Chase & Co 3,51 %
Comcast Corp Class A 3,06 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,91 %
Citigroup 2,78 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,69 %
Cisco Systems 2,52 %
Novartis Adr Representing Ag 2,38 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -2,62 %
Rendement 3 maanden -3,32 % 1,62 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 6,65 %
Rendement 1 jaar -4,00 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 16,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,39
;