BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
99,51 EUR 27/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,85 %
Liquiditeiten 6,55 %
Obligaties 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,90 %
Gezondheid en Farma 17,83 %
Consumptiegoederen 13,08 %
Nutsbedrijven 10,89 %
Spitstechnologie 10,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,31 %
Groot-Brittannië 8,84 %
Frankrijk 2,77 %
Duitsland 2,06 %
Japan 1,63 %
Canada 1,52 %
Nederland 0,97 %
Zwitserland 0,81 %
Noorwegen 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,61 %
GBP - Brits pond 2,76 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
EUR - Euro 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,68 %
Citigroup 3,40 %
Cisco Systems 2,71 %
Bank of America 2,64 %
Anthem Inc 2,39 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,10 %
AstraZeneca 2,03 %
Comcast Corp Class A 2,02 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,01 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,43 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 6,74 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 8,39 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 44,85 % 38,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,29 % 21,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 16,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % 17,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,24