BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
103,51 EUR 26/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,24 %
Liquiditeiten 3,91 %
Obligaties 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,59 %
Gezondheid en Farma 20,56 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Spitstechnologie 13,06 %
Nutsbedrijven 11,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,09 %
Groot-Brittannië 12,36 %
Ierland 2,54 %
Frankrijk 2,43 %
Duitsland 2,38 %
Nederland 2,11 %
Japan 1,87 %
Zuid-Korea 1,37 %
Canada 0,91 %
Denemarken 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,26 %
GBP - Brits pond 3,67 %
EUR - Euro 2,44 %
JPY - Japanse yen 1,87 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,76 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,75 %
CITIGROUP INC ORD 2,60 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,54 %
American International Group INC ORD 2,25 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,19 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,14 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -1,89 % -2,28 %
Rendement 1 jaar 1,40 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 14,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,42 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 7,98