BGF US Basic Value Fund A2 EUR

LU0171293920
106,78 EUR 8/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171293920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,42 %
Liquiditeiten 4,85 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,24 %
Financiële sector 19,93 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Spitstechnologie 12,53 %
Nutsbedrijven 11,29 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Telecomoperatoren 6,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,60 %
Groot-Brittannië 9,08 %
Duitsland 2,85 %
Frankrijk 2,81 %
Japan 1,98 %
Nederland 1,24 %
Canada 0,94 %
Zuid-Korea 0,80 %
Zwitserland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,69 %
GBP - Brits pond 3,36 %
EUR - Euro 2,59 %
JPY - Japanse yen 1,99 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 2,95 %
Elevance Health Inc 2,76 %
Citigroup 2,61 %
Humana 2,56 %
BP ADR Each Representing Six Plc 2,48 %
Cisco Systems 2,42 %
Medtronic Plc 2,35 %
AstraZeneca 2,29 %
Sanofi ADR Representing SA 2,10 %
Verizon Communications 2,05 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 6,25 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 4,76 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 12,94 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,86 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 17,84 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 10,26