BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
119,05 USD 3/12/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
4,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 146,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,08 %
Financiële sector 18,45 %
Spitstechnologie 16,47 %
Diverse industrieën en diensten 15,26 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,83 %
Nutsbedrijven 4,85 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,83 %
Japan 10,21 %
Groot-Brittannië 6,57 %
Canada 3,52 %
Duitsland 3,17 %
Australië 2,71 %
Zuid-Korea 2,14 %
Zweden 1,79 %
India 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,21 %
JPY - Japanse yen 10,14 %
EUR - Euro 8,53 %
GBP - Brits pond 6,24 %
CAD - Canadese dollar 3,60 %
AUD - Australische dollar 2,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,14 %
HKD - Hongkongse dollar 2,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,98 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,70 %
SKECHERS USA CL A ORD 0,97 %
CARLISLE COMPANIES ORD 0,93 %
HUGO BOSS N ORD 0,82 %
SANOMA ORD 0,77 %
ZENDESK ORD 0,66 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 0,59 %
HUBSPOT ORD 0,57 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 0,55 %
MORNINGSTAR ORD 0,52 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,93 % 9,69 %
Rendement 3 maanden 10,30 % 13,66 %
Rendement 6 maanden 13,64 % 14,47 %
Rendement 1 jaar 2,45 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 11,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,87 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor -