BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
144,51 USD 17/06/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
10,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 175,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,88 %
Consumptiegoederen 19,66 %
Spitstechnologie 12,06 %
Financiële sector 11,73 %
Vastgoed 8,73 %
Gezondheid en Farma 8,61 %
Nutsbedrijven 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,62 %
Japan 9,56 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Canada 4,02 %
Australië 2,56 %
Zuid-Korea 2,46 %
Zweden 2,30 %
Duitsland 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,49 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
EUR - Euro 7,35 %
GBP - Brits pond 5,40 %
CAD - Canadese dollar 4,07 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,29 %
INR - Indiase roepie 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WOODWARD INC 0,81 %
Andritz 0,73 %
Graco Inc 0,67 %
Deckers Outdoor Corp 0,65 %
Skechers USA Inc Class A 0,58 %
Konica Minolta Inc 0,56 %
Nielsen Holdings Plc 0,52 %
Dicks Sporting Inc 0,51 %
Rheinmetall 0,45 %
MITSUBISHI MATERIALS CORP 0,44 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 3,08 %
Rendement 3 maanden 4,53 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 19,03 % 18,18 %
Rendement 1 jaar 40,76 % 42,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,73 % 13,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,59 % 13,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 18,48 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor -