BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
130,56 USD 12/08/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
9,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 175,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,70 %
Spitstechnologie 14,08 %
Financiële sector 11,79 %
Consumptiegoederen 11,54 %
Gezondheid en Farma 10,83 %
Vastgoed 9,13 %
Nutsbedrijven 8,78 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,48 %
Japan 10,10 %
Canada 5,18 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Australië 3,25 %
Duitsland 2,87 %
Zwitserland 2,15 %
India 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,69 %
JPY - Japanse yen 10,42 %
EUR - Euro 8,11 %
CAD - Canadese dollar 4,78 %
GBP - Brits pond 3,40 %
AUD - Australische dollar 3,36 %
INR - Indiase roepie 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Essent Group Ltd 1,03 %
Atco Ltd Class I 1,02 %
Wintrust Financial Corp 0,99 %
Select Medical Holdings Corp 0,91 %
BRUKER CORP 0,88 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,88 %
Travel Leisure 0,88 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 0,84 %
Belimo N AG 0,83 %
Tetra Tech 0,83 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,28 % 12,14 %
Rendement 3 maanden 7,95 % 9,36 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 4,55 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,40 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,30 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 12,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,71 %
Volatiliteit van de benchmark 19,63 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor -