BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
133,54 USD 4/03/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
9,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 163,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,82 %
Financiële sector 20,46 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Spitstechnologie 16,00 %
Gezondheid en Farma 12,46 %
Nutsbedrijven 5,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,49 %
Japan 9,61 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Canada 3,63 %
Australië 2,63 %
Zweden 2,38 %
Duitsland 2,17 %
India 1,98 %
Zuid-Korea 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,87 %
JPY - Japanse yen 9,53 %
EUR - Euro 8,12 %
GBP - Brits pond 6,31 %
CAD - Canadese dollar 3,61 %
AUD - Australische dollar 2,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,47 %
INR - Indiase roepie 1,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,32 %
ANDRITZ ORD 0,81 %
ACUITY BRANDS ORD 0,72 %
GAP ORD 0,65 %
CHEGG ORD 0,63 %
COMERICA ORD 0,63 %
CACI INTERNATIONAL CL A ORD 0,59 %
FIVE9 ORD 0,57 %
PAYLOCITY HOLDING ORD 0,56 %
PLUG POWER ORD 0,54 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -0,90 %
Rendement 3 maanden 12,15 % 10,99 %
Rendement 6 maanden 27,64 % 28,79 %
Rendement 1 jaar 23,40 % 25,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 11,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor -