BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
133,81 USD 31/01/2023
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 184,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,62 %
Financiële sector 18,82 %
Diverse industrieën en diensten 16,67 %
Spitstechnologie 14,07 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Nutsbedrijven 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,88 %
Japan 10,89 %
Canada 5,10 %
Groot-Brittannië 4,52 %
Australië 4,27 %
Duitsland 2,43 %
Zwitserland 2,06 %
India 1,86 %
Zweden 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,36 %
JPY - Japanse yen 10,89 %
EUR - Euro 9,09 %
CAD - Canadese dollar 5,10 %
AUD - Australische dollar 4,42 %
GBP - Brits pond 3,76 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
INR - Indiase roepie 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,95 %
GRACO INC ORD 1,15 %
ANDRITZ AG ORD 1,03 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,95 %
MIGROS TICARET AS ORD 0,91 %
FLEX LTD ORD 0,91 %
BOYD GAMING CORP ORD 0,81 %
ENOVIS CORP ORD 0,77 %
TERADATA CORP ORD 0,75 %
GIBSON ENERGY INC ORD 0,74 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,92 % 7,40 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -0,06 % -1,15 %
Rendement 1 jaar 0,78 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,21 % 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,33 %
Volatiliteit van de benchmark 20,74 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -