BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD

LU0054578231
147,71 USD 20/10/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
9,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054578231
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/1994
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 188,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,91 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Spitstechnologie 17,63 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Gezondheid en Farma 11,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Nutsbedrijven 6,01 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,13 %
Japan 9,54 %
Groot-Brittannië 5,04 %
Canada 3,98 %
Duitsland 3,20 %
Australië 2,48 %
Zuid-Korea 2,20 %
India 2,03 %
Zweden 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,73 %
JPY - Japanse yen 9,38 %
EUR - Euro 7,67 %
GBP - Brits pond 4,44 %
CAD - Canadese dollar 3,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,19 %
INR - Indiase roepie 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,70 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 1,10 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,05 %
KONICA MINOLTA INC ORD 1,04 %
Tecan Group AG ORD 1,04 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 1,02 %
VALVOLINE INC ORD 0,97 %
RYDER SYSTEM INC ORD 0,95 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 0,93 %
EXELIXIS INC ORD 0,88 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 9,71 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 38,87 % 41,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,00 % 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,54 %
Volatiliteit van de benchmark 18,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor -