BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
18,36 USD 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 98,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,37 %
Liquiditeiten 4,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,15 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Gezondheid en Farma 16,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Financiële sector 10,91 %
Telecomoperatoren 10,77 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Vastgoed 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,71 %
Japan 11,68 %
China 5,05 %
Zwitserland 4,17 %
Zweden 4,14 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Hong-Kong 1,73 %
Canada 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,48 %
JPY - Japanse yen 11,45 %
HKD - Hongkongse dollar 6,57 %
CHF - Zwitserse frank 4,40 %
GBP - Brits pond 3,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,91 %
EUR - Euro 2,83 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,43 %
Alphabet Inc 3,31 %
Johnson & Johnson 2,32 %
Amazon.com 2,15 %
Visa 2,15 %
Accenture 2,14 %
Intuit Inc 2,04 %
Nordea Bank Abp 1,72 %
Takeda Pharmaceutical 1,63 %
SIKA AG 1,63 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 23,23 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,30 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 10,15