BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
17,64 USD 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 42,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,17 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Spitstechnologie 19,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,85 %
Financiële sector 15,38 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Telecomoperatoren 9,62 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,29 %
Japan 8,33 %
Canada 6,46 %
Zwitserland 4,99 %
Groot-Brittannië 4,43 %
China 2,69 %
Hong-Kong 2,33 %
Zweden 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,61 %
JPY - Japanse yen 7,93 %
CAD - Canadese dollar 6,17 %
HKD - Hongkongse dollar 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 4,76 %
GBP - Brits pond 4,51 %
EUR - Euro 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 1,24 %
MXN - Mexicaanse peso 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 2,72 %
Bristol-Myers Squibb 2,30 %
Accenture 2,29 %
NIKE 2,29 %
Adobe Inc 2,10 %
Costco Wholesale Corporation 2,05 %
McdonaldS Corporation 1,85 %
VOLVO AB 1,74 %
SIKA AG 1,72 %
Apple 1,72 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 8,53 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 13,65 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 26,84 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,26