BGF Systematic Global Equity High Inc Fund A2 USD

LU0265550359
18,21 USD 26/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 67,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,15 %
Consumptiegoederen 20,03 %
Diverse industrieën en diensten 17,09 %
Gezondheid en Farma 11,56 %
Telecomoperatoren 10,29 %
Financiële sector 9,23 %
Nutsbedrijven 6,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,57 %
Japan 9,63 %
China 7,18 %
Zwitserland 5,79 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Canada 3,01 %
Hong-Kong 2,29 %
Zweden 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,64 %
JPY - Japanse yen 9,03 %
HKD - Hongkongse dollar 8,91 %
CHF - Zwitserse frank 5,47 %
GBP - Brits pond 4,09 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
EUR - Euro 1,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,25 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,72 %
Amazon.com 3,31 %
Johnson & Johnson 2,51 %
Intuit Inc 2,22 %
SIKA AG 2,03 %
Accenture 1,96 %
Visa 1,84 %
Alphabet Inc 1,72 %
Pfizer 1,57 %
3M 1,55 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 12,96 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 25,01 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,77 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,87