BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
64,64 USD 27/07/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 649,680 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,44 %
Financiële sector 24,83 %
Consumptiegoederen 17,78 %
Nutsbedrijven 8,35 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Spitstechnologie 2,62 %
Vastgoed 2,54 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,92 %
Mexico 21,32 %
Chili 6,89 %
Argentinië 1,74 %
Luxemburg 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,21 %
BRL - Braziliaanse real 30,40 %
MXN - Mexicaanse peso 12,29 %
CLP - Chileense peso 2,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 10,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,35 %
Banco Bradesco 7,74 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,09 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,38 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,31 %
Itau Unibanco Holding 3,26 %
Suzano Sa 3,23 %
CEMEX SAB DE CV 3,20 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2,98 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,90 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 9,29 %
Rendement 1 jaar 16,37 % 19,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,36 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,48 % 0,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,01 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 3,43