BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,79 USD 15/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
27,05 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 891,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 2,18 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,21 %
Diverse industrieën en diensten 20,15 %
Consumptiegoederen 19,76 %
Nutsbedrijven 14,65 %
Telecomoperatoren 6,33 %
Vastgoed 2,27 %
Spitstechnologie 1,94 %
Landen Gewicht
Brazilië 72,39 %
Mexico 20,98 %
Argentinië 2,75 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Chili 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,69 %
BRL - Braziliaanse real 32,22 %
MXN - Mexicaanse peso 9,30 %
GBP - Brits pond 2,43 %
CLP - Chileense peso 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 10,40 %
Petroleo Brasileiro 9,47 %
Banco Bradesco 7,50 %
Vale 5,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,94 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,13 %
BANCO DO BRASIL 3,81 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,55 %
Ambev SA 2,73 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,96 % 6,65 %
Rendement 3 maanden 9,70 % 8,67 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 7,66 %
Rendement 1 jaar 27,05 % 22,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,95 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 5,30 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,35 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,05