BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
50,28 USD 27/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 510,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Obligaties 0,32 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,07 %
Consumptiegoederen 25,01 %
Financiële sector 20,43 %
Nutsbedrijven 13,33 %
Telecomoperatoren 7,98 %
Vastgoed 3,06 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,04 %
Mexico 25,21 %
Chili 5,02 %
Verenigde Staten 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
BRL - Braziliaanse real 38,13 %
MXN - Mexicaanse peso 13,67 %
CLP - Chileense peso 1,31 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,95 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,45 %
Banco Bradesco 5,42 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,69 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,17 %
Lojas Americanas SA 2,94 %
CEMEX SAB DE CV 2,56 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 2,60 %
Rendement 3 maanden -9,54 % -6,88 %
Rendement 6 maanden 13,10 % 12,73 %
Rendement 1 jaar -35,45 % -29,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,45 % -9,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,09 % -2,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,67 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,09