BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,10 USD 23/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,14 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 1033,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,41 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,19

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,62 % -5,76 %
Rendement 3 maanden -7,80 % -9,40 %
Rendement 6 maanden 0,14 % -1,07 %
Rendement 1 jaar 8,14 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,36 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,76 % -0,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 1,56 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,58 %
Diverse industrieën en diensten 24,05 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Nutsbedrijven 13,04 %
Telecomoperatoren 6,46 %
Vastgoed 2,69 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,42 %
Mexico 21,21 %
Argentinië 3,61 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Chili 1,56 %
Luxemburg 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,37 %
BRL - Braziliaanse real 28,01 %
MXN - Mexicaanse peso 10,22 %
GBP - Brits pond 1,92 %
CLP - Chileense peso 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro SA 8,93 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,88 %
VALE SA 8,78 %
BANCO BRADESCO SA 7,69 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,72 %
Ambev SA 3,99 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,25 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,19 %
Rumo SA 2,79 %