BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
52,61 USD 22/06/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2022) 777,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,31 %
Financiële sector 26,87 %
Consumptiegoederen 16,94 %
Nutsbedrijven 10,38 %
Telecomoperatoren 5,17 %
Vastgoed 4,51 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,56 %
Mexico 24,45 %
Chili 4,60 %
Argentinië 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,70 %
BRL - Braziliaanse real 30,36 %
MXN - Mexicaanse peso 13,61 %
CLP - Chileense peso 1,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22 %
Vale 7,66 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27 %
Banco Bradesco 4,88 %
Itau Unibanco Holding 4,78 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,69 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32 %
Ambev SA 2,84 %
GERDAU 2,71 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,58 % -11,66 %
Rendement 3 maanden -16,24 % -14,28 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 6,91 %
Rendement 1 jaar -10,26 % -5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,25 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,56 % 0,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,51 %
Volatiliteit van de benchmark 26,13 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,78