BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
71,66 USD 25/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,14 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 801,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,15 %
Liquiditeiten 4,21 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,24 %
Consumptiegoederen 23,06 %
Diverse industrieën en diensten 15,63 %
Nutsbedrijven 14,99 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Vastgoed 2,96 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,79 %
Mexico 22,90 %
Verenigde Staten 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,13 %
BRL - Braziliaanse real 37,10 %
MXN - Mexicaanse peso 10,77 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,26 %
Itau Unibanco Holding 7,48 %
Banco Bradesco 5,62 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,39 %
Vale 5,08 %
BANCO DO BRASIL 3,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,50 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,33 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,31 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,14 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,37 % -5,93 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 9,87 % 9,78 %
Rendement 1 jaar -0,14 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,34 % 1,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,02 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,32