BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
55,17 USD 21/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 565,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,16 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,70 %
Mexico 26,15 %
Chili 4,85 %
Luxemburg 3,20 %
Verenigde Staten 1,15 %
Groot-Brittannië 0,35 %
Frankrijk 0,18 %
Canada 0,11 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 29,55 %
CLP - Chileense peso 1,86 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 8,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,31 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,55 %
GLOBANT SA ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -3,04 %
Rendement 3 maanden -13,22 % -8,82 %
Rendement 6 maanden -7,92 % -4,35 %
Rendement 1 jaar 9,91 % 15,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,71 % -3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,76 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,73 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,23 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -