BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
65,67 USD 14/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2020) 653,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Obligaties 1,23 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,20 %
Financiële sector 25,92 %
Consumptiegoederen 14,44 %
Nutsbedrijven 8,83 %
Telecomoperatoren 7,55 %
Vastgoed 2,53 %
Spitstechnologie 2,47 %
Gezondheid en Farma 2,41 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,78 %
Mexico 24,29 %
Chili 6,27 %
Argentinië 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,58 %
BRL - Braziliaanse real 32,77 %
MXN - Mexicaanse peso 14,17 %
CLP - Chileense peso 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 8,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,83 %
Banco Bradesco 7,35 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,36 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,14 %
Suzano Sa 3,89 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,65 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,26 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 6,99 %
Rendement 3 maanden 27,23 % 25,00 %
Rendement 6 maanden 19,38 % 21,61 %
Rendement 1 jaar -22,46 % -16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,29 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,25 % -0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,64 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,87