BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
51,67 USD 14/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2020) 566,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,62 %
Liquiditeiten 3,39 %
Obligaties 0,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,52 %
Financiële sector 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 18,80 %
Nutsbedrijven 16,21 %
Telecomoperatoren 9,58 %
Vastgoed 4,03 %
Landen Gewicht
Mexico 19,54 %
Chili 5,13 %
Verenigde Staten 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,27 %
BRL - Braziliaanse real 36,01 %
MXN - Mexicaanse peso 8,92 %
CLP - Chileense peso 2,24 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,42 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 7,82 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,59 %
Banco Bradesco 3,95 %
B2W Companhia Digital 3,49 %
Itau Unibanco Holding 3,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,14 %
Lojas Renner 3,05 %
Lojas Americanas SA 2,89 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,47 % -1,27 %
Rendement 3 maanden 9,46 % 8,81 %
Rendement 6 maanden -35,09 % -31,45 %
Rendement 1 jaar -34,51 % -29,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,38 % -6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,26 % -3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,49 % -1,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,14 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -