BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,12 USD 19/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
20,36 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 786,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,58 %
Consumptiegoederen 20,55 %
Diverse industrieën en diensten 18,88 %
Nutsbedrijven 18,09 %
Telecomoperatoren 4,99 %
Spitstechnologie 2,18 %
Landen Gewicht
Brazilië 71,36 %
Mexico 17,63 %
Argentinië 4,69 %
Groot-Brittannië 1,91 %
Chili 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,05 %
BRL - Braziliaanse real 35,30 %
MXN - Mexicaanse peso 8,63 %
CLP - Chileense peso 1,52 %
GBP - Brits pond 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,29 %
Petroleo Brasileiro 9,21 %
Banco Bradesco 7,57 %
Vale 5,06 %
Ambev SA 4,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,16 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,71 %
BANCO DO BRASIL 3,66 %
Rumo SA 2,73 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 4,90 %
Rendement 3 maanden -3,07 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -4,37 % -2,86 %
Rendement 1 jaar 20,36 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 2,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;