BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
60,86 USD 1/12/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/11/2022) 676,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,84 %
Diverse industrieën en diensten 23,89 %
Consumptiegoederen 17,04 %
Nutsbedrijven 11,18 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Vastgoed 4,80 %
Telecomoperatoren 2,55 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,46 %
Mexico 26,14 %
Chili 2,60 %
Italië 1,38 %
Argentinië 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,28 %
BRL - Braziliaanse real 36,21 %
MXN - Mexicaanse peso 14,50 %
CLP - Chileense peso 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,92 %
Itau Unibanco Holding 6,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,14 %
Ambev SA 5,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,44 %
Banco Bradesco 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Vale 4,18 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,81 %
Banco BTG Pactual Sa 2,90 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,01 % -6,39 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 0,88 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -2,79 %
Rendement 1 jaar 26,32 % 22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,06 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,09 % 1,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 31,17 %
Volatiliteit van de benchmark 27,18 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,77