BGF Latin American Fund A2 USD

LU0072463663
62,59 USD 19/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072463663
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 607,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,02 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,35 %
Financiële sector 24,23 %
Consumptiegoederen 13,03 %
Nutsbedrijven 6,86 %
Gezondheid en Farma 5,86 %
Telecomoperatoren 5,21 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,15 %
Mexico 26,09 %
Chili 7,15 %
Argentinië 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,09 %
BRL - Braziliaanse real 24,49 %
MXN - Mexicaanse peso 15,86 %
CLP - Chileense peso 3,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,47 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,86 %
Banco Bradesco 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,30 %
Suzano Sa 4,94 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,49 %
CEMEX SAB DE CV 3,95 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,75 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,43 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -1,13 %
Rendement 6 maanden 21,96 % 22,76 %
Rendement 1 jaar 28,73 % 31,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,50 % -4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,70 % -0,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,16 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,33