BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,04 EUR 21/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
13,61 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 2,18 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,64 %
Diverse industrieën en diensten 19,27 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Nutsbedrijven 17,84 %
Telecomoperatoren 5,66 %
Vastgoed 2,39 %
Landen Gewicht
Brazilië 69,84 %
Mexico 19,72 %
Argentinië 3,28 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Chili 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,69 %
BRL - Braziliaanse real 32,22 %
MXN - Mexicaanse peso 9,30 %
GBP - Brits pond 2,43 %
CLP - Chileense peso 1,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,98 %
Petroleo Brasileiro 9,40 %
Banco Bradesco 7,56 %
Vale 5,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,17 %
BANCO DO BRASIL 3,89 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,58 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,30 %
Ambev SA 2,74 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,45 % -9,99 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 0,70 %
Rendement 6 maanden -6,06 % -6,03 %
Rendement 1 jaar 13,61 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,59 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,75
;