BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
63,72 EUR 17/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 1,49 %
Obligaties 0,09 %
Landen Gewicht
Brazilië 72,97 %
Mexico 19,66 %
Chili 1,50 %
Argentinië 1,06 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,78 %
BRL - Braziliaanse real 32,69 %
MXN - Mexicaanse peso 10,24 %
CLP - Chileense peso 1,50 %
GBP - Brits pond 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro 9,41 %
Itau Unibanco Holding 9,05 %
Banco Bradesco 7,64 %
Vale 4,89 %
Ambev SA 4,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,37 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,89 %
BANCO DO BRASIL 3,58 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -7,75 % -5,53 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 2,23 %
Rendement 1 jaar 5,18 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,36 % 2,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,02 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,91
;