BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
58,28 EUR 5/09/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Liquiditeiten 0,92 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,18 %
Diverse industrieën en diensten 24,96 %
Consumptiegoederen 16,39 %
Nutsbedrijven 13,03 %
Telecomoperatoren 5,37 %
Vastgoed 4,68 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Spitstechnologie 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,50 %
BRL - Braziliaanse real 34,79 %
MXN - Mexicaanse peso 14,83 %
CLP - Chileense peso 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
PLN - Poolse zloty -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,62 %
Itau Unibanco Holding 5,15 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,01 %
Banco Bradesco 4,95 %
Vale 4,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,27 %
Ambev SA 3,76 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,56 %
Suzano Sa 3,00 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,43 % 5,58 %
Rendement 3 maanden 0,97 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 10,86 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,39 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,27 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,77 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -