BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
57,15 EUR 25/05/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,82 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,40 %
Consumptiegoederen 13,02 %
Nutsbedrijven 11,95 %
Diverse industrieën en diensten 7,51 %
Telecomoperatoren 5,13 %
Gezondheid en Farma 3,02 %
Spitstechnologie 1,54 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,77 %
Mexico 25,26 %
Chili 4,62 %
Verenigde Staten 2,19 %
Luxemburg 1,58 %
Frankrijk 0,29 %
Groot-Brittannië 0,28 %
Australië 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,70 %
BRL - Braziliaanse real 30,36 %
MXN - Mexicaanse peso 13,61 %
CLP - Chileense peso 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,16 %
VALE SA DR 7,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,23 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,74 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,51 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,66 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,29 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 9,17 % 6,40 %
Rendement 6 maanden 21,36 % 18,53 %
Rendement 1 jaar 10,35 % 16,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,03 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,12 % 1,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,63 %
Volatiliteit van de benchmark 26,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,80