BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
43,46 EUR 22/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Obligaties 0,32 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,86 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Nutsbedrijven 14,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,88 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,17 %
Mexico 25,92 %
Chili 5,17 %
Verenigde Staten 3,13 %
Argentinië 1,07 %
Canada 0,03 %
Polen 0,03 %
Frankrijk 0,03 %
Nederland 0,03 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
BRL - Braziliaanse real 38,13 %
MXN - Mexicaanse peso 13,67 %
CLP - Chileense peso 1,31 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,21 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 6,63 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,52 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,98 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,57 %
WALMEX ORD 3,39 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,26 %
CEMEX ADR REP 10 PAR CRTFCT 2,63 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -10,89 % -6,39 %
Rendement 6 maanden 9,47 % 11,17 %
Rendement 1 jaar -32,48 % -27,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,46 % -9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,76 % -2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,73 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,17