BGF Latin American Fund A2 EUR

LU0171289498
45,34 EUR 13/08/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171289498
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,51 %
Financiële sector 22,84 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Nutsbedrijven 15,78 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Vastgoed 3,78 %
Landen Gewicht
Brazilië 69,93 %
Mexico 19,14 %
Chili 4,34 %
Verenigde Staten 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,33 %
BRL - Braziliaanse real 37,70 %
MXN - Mexicaanse peso 10,19 %
CLP - Chileense peso 1,45 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale 9,58 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,18 %
Itau Unibanco Holding 4,24 %
Banco Bradesco 4,11 %
B2W Companhia Digital 3,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,37 %
Lojas Americanas SA 3,11 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,42 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,02 % -1,75 %
Rendement 3 maanden 19,73 % 15,80 %
Rendement 6 maanden -34,65 % -30,91 %
Rendement 1 jaar -28,23 % -24,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,67 % -6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,77 % -1,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,14 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,38