BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
68,42 USD 3/06/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
6,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,22 %
Consumptiegoederen 21,03 %
Spitstechnologie 18,96 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Vastgoed 6,20 %
Financiële sector 5,17 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
Japan 99,92 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,92 %
GBP - Brits pond 0,27 %
USD - Amerikaanse dollar -0,03 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 2,38 %
Park24 Co Ltd 2,19 %
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2,19 %
Daifuku Co Ltd 1,98 %
Keisei Electric Railway Co Ltd 1,94 %
Sushiro Global Holdings Ltd 1,93 %
Round One 1,86 %
Yaoko Co Ltd 1,84 %
Ibiden Co Ltd 1,78 %
Nisshin Seifun Group Inc. 1,70 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,63 % 8,24 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 6,82 %
Rendement 6 maanden -3,19 % -8,26 %
Rendement 1 jaar 17,00 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,38 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,10