BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
79,86 USD 22/01/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
9,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,75 %
Diverse industrieën en diensten 23,64 %
Spitstechnologie 14,67 %
Financiële sector 12,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,08 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Telecomoperatoren 0,28 %
Landen Gewicht
Japan 100,20 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,20 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
USD - Amerikaanse dollar -0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 2,97 %
HOUSE FOODS GRP ORD 2,70 %
KANEKA ORD 2,43 %
SHIBAURA MACHINE ORD 2,24 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,89 %
NIPPON YUSEN ORD 1,87 %
NICHIREI ORD 1,72 %
ROHTO PHARM ORD 1,70 %
SANWA HOLDINGS ORD 1,69 %
DAIWA HOUSE REIT ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 8,92 % 5,76 %
Rendement 6 maanden 12,50 % 13,17 %
Rendement 1 jaar 1,15 % -0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,07 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,67 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,18