BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
66,89 USD 17/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,82 %
Liquiditeiten 6,18 %
Landen Gewicht
Japan 101,44 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 97,06 %
EUR - Euro 2,80 %
GBP - Brits pond 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keisei Electric Railway Co Ltd 2,40 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,02 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,98 %
Relia Inc 1,93 %
Ship Healthcare Holdings Inc 1,91 %
Aeon Delight Co. Ltd. 1,84 %
Kumagai Gumi Co Ltd 1,79 %
Nichirei Corporation 1,74 %
Fukuoka Financial Group INC 1,71 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,72 % 2,62 %
Rendement 3 maanden 9,07 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 3,49 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,30 % 14,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,96 % 16,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,41 % 15,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,79
;