BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD

LU0006061252
82,03 USD 12/04/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
9,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0006061252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1987
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,44 %
Consumptiegoederen 28,30 %
Spitstechnologie 15,54 %
Vastgoed 8,08 %
Financiële sector 5,35 %
Telecomoperatoren 2,65 %
Gezondheid en Farma 2,21 %
Landen Gewicht
Japan 100,07 %
Verenigde Staten 0,08 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro -0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shibaura Machine Co Ltd 2,68 %
Kaneka Corporation 2,63 %
House Foods Group Inc 2,25 %
Round One 2,20 %
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,92 %
Nippon Yusen KK 1,89 %
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP 1,82 %
Persol Holdings Co Ltd 1,80 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1,75 %
Fukuoka Financial Group INC 1,74 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 6,32 %
Rendement 6 maanden 13,95 % 10,82 %
Rendement 1 jaar 31,44 % 28,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,52 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,10 % 11,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,23