BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
2 077,00 JPY 21/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249410860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 86,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,45 %
Liquiditeiten 5,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,48 %
Diverse industrieën en diensten 23,59 %
Financiële sector 11,11 %
Spitstechnologie 10,17 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,30 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Landen Gewicht
Japan 94,45 %
Verenigde Staten 6,14 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 94,04 %
USD - Amerikaanse dollar 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Brits pond -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,06 %
USD CASH 6,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,37 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,21 %
HITACHI LTD ORD 3,17 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,83 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,79 %
NIDEC CORP ORD 2,54 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,46 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 4,82 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 17,41 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,42 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,39 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 10,10