BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
1 828,00 JPY 22/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249410860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 76,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,56 %
Liquiditeiten 4,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,04 %
Consumptiegoederen 31,15 %
Financiële sector 13,80 %
Spitstechnologie 7,36 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Landen Gewicht
Japan 100,25 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,08 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 7,17 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,13 %
SONY GROUP CORP 3,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,36 %
Tokio Marine Holdings 2,89 %
Honda Motor 2,83 %
Nidec 2,67 %
Panasonic Holdings Corp 2,62 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,61 %
Orix 2,58 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,50 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -12,37 % -11,33 %
Rendement 6 maanden -18,03 % -16,09 %
Rendement 1 jaar -15,67 % -12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 4,61