BGF Japan Flexible Equity Fund A2 JPY

LU0249410860
2 004,00 JPY 26/07/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249410860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2021) 51,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,06 %
Consumptiegoederen 29,32 %
Financiële sector 10,82 %
Spitstechnologie 10,12 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Telecomoperatoren 4,83 %
Vastgoed 1,16 %
Landen Gewicht
Japan 100,51 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,51 %
GBP - Brits pond 0,22 %
EUR - Euro 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar -0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor 6,49 %
SONY GROUP CORP 4,07 %
Hitachi 3,39 %
Softbank Group Corp 3,05 %
Fujifilm Holdings 3,05 %
Nidec 2,98 %
Tokio Marine Holdings 2,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,54 %
Bridgestone 2,45 %
Kao Corporation 2,45 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 1,42 %
Rendement 1 jaar 20,97 % 17,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,65 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 10,21