BGF Japan Flexible Equity Fund A2 EUR

LU0212924608
16,51 EUR 23/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212924608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,14 %
Diverse industrieën en diensten 24,13 %
Spitstechnologie 11,22 %
Financiële sector 10,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,68 %
Gezondheid en Farma 9,57 %
Telecomoperatoren 4,42 %
Nutsbedrijven 0,72 %
Landen Gewicht
Japan 100,19 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,95 %
SONY GROUP CORP ORD 4,46 %
JPY CASH 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,30 %
HITACHI LTD ORD 3,09 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,79 %
NIDEC CORP ORD 2,75 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,65 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,40 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 7,28 % 7,40 %
Rendement 6 maanden 7,21 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 24,04 % 20,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,31 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,81 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 9,15