BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
45,32 USD 4/03/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (26/02/2021) 222,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,15 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,23 %
Spitstechnologie 17,55 %
Diverse industrieën en diensten 15,88 %
Consumptiegoederen 12,95 %
Nutsbedrijven 6,49 %
Telecomoperatoren 5,18 %
Gezondheid en Farma 1,02 %
Landen Gewicht
India 48,38 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 48,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,53 %
ICICI BANK 7,28 %
HDFC Bank 6,49 %
Reliance Industries 5,65 %
Axis Bank 4,26 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,08 %
Hindustan Unilever 3,94 %
Bharti Airtel 3,86 %
Maruti Suzuki India 3,13 %
Larsen & Toubro 3,01 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 15,75 % 18,11 %
Rendement 6 maanden 30,06 % 31,72 %
Rendement 1 jaar 17,40 % 28,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,87 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,11 %
Volatiliteit van de benchmark 21,69 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,72