BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
45,74 USD 17/06/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2021) 214,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,69 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,23 %
Spitstechnologie 18,87 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Telecomoperatoren 4,08 %
Vastgoed 3,20 %
Gezondheid en Farma 1,27 %
Landen Gewicht
India 56,76 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 56,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,96 %
Reliance Industries 7,50 %
ICICI BANK 7,34 %
HDFC Bank 6,05 %
Axis Bank 4,28 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Hcl Technologies 4,06 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,96 %
Bharti Airtel 3,13 %
Larsen & Toubro 2,84 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,18 % 6,90 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 7,70 %
Rendement 6 maanden 15,04 % 22,32 %
Rendement 1 jaar 49,62 % 57,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 8,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,12 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 8,20