BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
33,61 USD 21/09/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2020) 208,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 42,72 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,92 %
Financiële sector 11,27 %
Consumptiegoederen 9,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Nutsbedrijven 3,75 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
India 42,72 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 42,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF INDIA EQUITY FUND 57,28 %
INFOSYS ORD 9,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,06 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,46 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 1,90 %
JUBILANT FOODWORKS ORD 1,82 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,76 %
STATE BANK OF INDIA ORD 1,71 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,70 %
NESTLE INDIA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 7,81 % 9,01 %
Rendement 6 maanden 15,27 % 20,93 %
Rendement 1 jaar -12,13 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,09 % 3,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,31 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,66