BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
32,85 USD 7/08/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2020) 203,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 36,79 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,08 %
Consumptiegoederen 16,64 %
Diverse industrieën en diensten 15,32 %
Spitstechnologie 12,81 %
Nutsbedrijven 11,63 %
Telecomoperatoren 6,02 %
Landen Gewicht
India 37,94 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 37,94 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,66 %
Reliance Industries 8,75 %
HDFC Bank 7,70 %
Bharti Airtel 6,02 %
ICICI BANK 5,36 %
Hindustan Unilever 4,65 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,73 %
Axis Bank 2,89 %
Kotak Mahindra Bank 2,88 %
Maruti Suzuki India 2,58 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 12,82 %
Rendement 6 maanden -22,34 % -16,23 %
Rendement 1 jaar -8,62 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,93 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,53 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,79 %
Volatiliteit van de benchmark 22,61 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,06