BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
38,40 USD 23/11/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/10/2020) 207,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,95 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,77 %
Financiële sector 11,92 %
Consumptiegoederen 8,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,57 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Diverse industrieën en diensten 0,54 %
Landen Gewicht
India 44,95 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 44,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF INDIA EQUITY FUND 55,05 %
INFOSYS ORD 10,31 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,10 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,66 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,13 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 1,91 %
JUBILANT FOODWORKS ORD 1,91 %
Tata Consultancy Services ORD 1,80 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,79 %
NESTLE INDIA ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,60 % 7,57 %
Rendement 3 maanden 13,98 % 12,06 %
Rendement 6 maanden 34,95 % 30,97 %
Rendement 1 jaar -3,62 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,36 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,15