BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
44,12 USD 31/01/2023
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2023) 213,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,54 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,73 %
Consumptiegoederen 26,18 %
Spitstechnologie 12,33 %
Nutsbedrijven 8,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,32 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Landen Gewicht
India 99,83 %
Verenigde Staten 0,07 %
Frankrijk 0,02 %
Canada 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Australië 0,01 %
Nederland 0,01 %
Oostenrijk 0,00 %
Finland 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 8,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,67 %
INFOSYS LTD ORD 6,01 %
AXIS BANK LTD ORD 5,75 %
HDFC BANK LTD ORD 5,44 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,86 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,77 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,34 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -5,47 %
Rendement 3 maanden -10,90 % -12,11 %
Rendement 6 maanden -8,96 % -9,16 %
Rendement 1 jaar -11,16 % -6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,83 %
Volatiliteit van de benchmark 23,15 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 4,64