BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
36,71 USD 17/10/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
19,47 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2019) 268,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,20 %
Diverse industrieën en diensten 18,56 %
Nutsbedrijven 13,46 %
Spitstechnologie 12,57 %
Consumptiegoederen 10,31 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Vastgoed 1,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,35 %
HDFC Bank 9,34 %
Reliance Industries 7,91 %
ICICI BANK 5,90 %
Axis Bank 5,30 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,58 %
Kotak Mahindra Bank 3,45 %
Bajaj Finance Ltd 3,38 %
Larsen & Toubro 3,17 %
Maruti Suzuki India 3,04 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,42 % 6,98 %
Rendement 3 maanden -1,80 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -1,31 % -2,98 %
Rendement 1 jaar 19,47 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 9,63
;