BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,60 USD 22/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-7,52 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 294,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten -3,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,79 %
Diverse industrieën en diensten 19,55 %
Nutsbedrijven 12,57 %
Consumptiegoederen 11,78 %
Spitstechnologie 11,58 %
Vastgoed 1,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -3,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 9,52 %
Infosys 8,31 %
Reliance Industries 7,39 %
Axis Bank 6,22 %
ICICI BANK 6,07 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,47 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
Larsen & Toubro 3,57 %
ITC 3,23 %
Maruti Suzuki India 3,13 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,15 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -9,90 % -10,56 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -7,52 % -7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 10,84
;