BGF India Fund A2 USD

LU0248272758
53,08 USD 21/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248272758
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 273,680 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,12 %
Liquiditeiten 20,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,58 %
Spitstechnologie 13,62 %
Consumptiegoederen 12,33 %
Nutsbedrijven 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Gezondheid en Farma 1,06 %
Landen Gewicht
India 79,27 %
Verenigde Staten 20,55 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 79,27 %
USD - Amerikaanse dollar 20,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 20,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,35 %
INFOSYS LTD ORD 6,44 %
ICICI BANK LTD ORD 5,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD ORD 3,46 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,45 %
AXIS BANK LTD ORD 3,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,96 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 16,78 % 16,78 %
Rendement 6 maanden 32,20 % 32,82 %
Rendement 1 jaar 51,43 % 60,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,43 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,09 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,74 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,33 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 9,96