BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
45,81 EUR 2/12/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,12 %
Liquiditeiten 20,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,16 %
Spitstechnologie 15,49 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Consumptiegoederen 12,13 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Telecomoperatoren 6,02 %
Vastgoed 4,15 %
Landen Gewicht
India 79,27 %
Verenigde Staten 20,55 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 79,27 %
USD - Amerikaanse dollar 20,55 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,10 %
ICICI BANK 8,46 %
Infosys 7,93 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 5,74 %
HDFC Bank 4,91 %
Tata Consultancy Services 4,15 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd 4,00 %
Larsen & Toubro 3,57 %
Axis Bank 3,35 %
State Bank of India 3,09 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 22,29 % 19,28 %
Rendement 1 jaar 42,18 % 47,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,51 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,43 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,87 % 12,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,36 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 9,97