BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
45,49 EUR 27/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,44 %
Consumptiegoederen 26,77 %
Spitstechnologie 11,66 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Gezondheid en Farma 5,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
India 99,66 %
Verenigde Staten 0,34 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 9,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,60 %
HDFC BANK LTD ORD 4,90 %
INFOSYS LTD ORD 4,62 %
AXIS BANK LTD ORD 4,35 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 4,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,03 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 13,10 % 16,41 %
Rendement 6 maanden 4,50 % 8,71 %
Rendement 1 jaar -1,13 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,43 % 17,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,99 % 11,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,97 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 8,48