BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
40,17 EUR 2/08/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,68 %
Spitstechnologie 18,78 %
Diverse industrieën en diensten 14,32 %
Consumptiegoederen 11,66 %
Nutsbedrijven 7,87 %
Telecomoperatoren 3,96 %
Vastgoed 3,65 %
Landen Gewicht
India 98,21 %
Verenigde Staten 1,81 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,21 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,64 %
Reliance Industries 7,87 %
ICICI BANK 7,60 %
Axis Bank 4,61 %
HDFC Bank 4,54 %
Hindustan Unilever 4,11 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,07 %
Hcl Technologies 3,87 %
Larsen & Toubro 3,03 %
Maruti Suzuki India 3,02 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 13,44 % 11,80 %
Rendement 6 maanden 10,33 % 14,44 %
Rendement 1 jaar 45,09 % 51,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,64 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,40