BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
35,60 EUR 21/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,22 %
Liquiditeiten -0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,82 %
Spitstechnologie 17,05 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Consumptiegoederen 15,16 %
Nutsbedrijven 7,17 %
Telecomoperatoren 3,95 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
India 47,41 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 47,69 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 10,13 %
HDFC Bank 7,52 %
ICICI BANK 6,74 %
Reliance Industries 6,24 %
Axis Bank 4,08 %
Bharti Airtel 3,95 %
Hindustan Unilever 3,94 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,74 %
Kotak Mahindra Bank 3,33 %
Maruti Suzuki India 3,21 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,83 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 18,15 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 22,42 % 26,73 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,95 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,85 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,54