BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
27,04 EUR 1/07/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 29,60 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Consumptiegoederen 14,64 %
Spitstechnologie 12,66 %
Nutsbedrijven 11,15 %
Telecomoperatoren 5,96 %
Landen Gewicht
India 29,97 %
Verenigde Staten 4,05 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 29,97 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,28 %
Reliance Industries 8,25 %
HDFC Bank 7,78 %
Bharti Airtel 5,96 %
ICICI BANK 5,15 %
Hindustan Unilever 4,35 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,89 %
Axis Bank 3,05 %
Kotak Mahindra Bank 2,86 %
Maruti Suzuki India 2,74 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,12 % 6,26 %
Rendement 3 maanden 20,12 % 24,03 %
Rendement 6 maanden -21,40 % -15,03 %
Rendement 1 jaar -20,49 % -14,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,08 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,02 %
Volatiliteit van de benchmark 22,62 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,53