BGF India Fund A2 EUR

LU0248271941
30,17 EUR 22/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248271941
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,36 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,56 %
Financiële sector 11,00 %
Consumptiegoederen 9,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
India 43,36 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 43,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF INDIA EQUITY FUND 56,64 %
INFOSYS ORD 9,83 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,29 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,06 %
JUBILANT FOODWORKS ORD 2,03 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,02 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 1,86 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,75 %
Tata Consultancy Services ORD 1,67 %
NESTLE INDIA ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 6,51 %
Rendement 6 maanden 22,84 % 21,20 %
Rendement 1 jaar -8,47 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,89 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,51 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,79