BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,960 USD 23/04/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
13,48 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/03/2019) 55,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Aandelen 1,86 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,57 %
Financiële sector 13,34 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,78 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Brazilië 3,70 %
Ierland 3,55 %
China 3,33 %
Nederland 3,19 %
Canada 2,70 %
Italië 2,22 %
Frankrijk 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,21 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Brits pond 2,88 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,42 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,55 %
Clear Channel Worldwide Holdg I 144A 9.25 2/15/24 0,53 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,48 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,47 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,45 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 5,96 % 6,11 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 7,19 %
Rendement 1 jaar 13,48 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,77 % 12,32 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden