BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,020 USD 22/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
10,77 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 55,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,11 %
Liquiditeiten 3,10 %
Aandelen 1,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,97 %
Financiële sector 13,91 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,12 %
Brazilië 4,44 %
Nederland 3,79 %
Groot-Brittannië 3,64 %
China 3,28 %
Ierland 3,02 %
Canada 2,94 %
Italië 2,84 %
Luxemburg 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,39 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Brits pond 2,16 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,65 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Hldg I 144A 9.25 02/15/24 0,59 %
Financial & Risk Us Hldg Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,53 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,44 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 10,77 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,10 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 8,08
;