BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172401969

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,960 USD 29/03/2017
Obligaties - hoogrentend Beleggingsbeleid
17,76 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2017) 100,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 28/02/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,28

Prestaties in EUR (29/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 8,45 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 17,76 % 19,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,47 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,08 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 9,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,80 %
Aandelen 4,00 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,69 %
Financiële sector 12,71 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,45 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Luxemburg 3,69 %
Canada 3,45 %
Frankrijk 3,21 %
Spanje 2,84 %
Duitsland 2,82 %
Nederland 2,80 %
Italië 2,74 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,20 %
EUR - Euro 13,53 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Capital Ltd. 1,82 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 1,10 %
Gaz Capital S.A. 144A 4.95 07/19/2022 1,10 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,90 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 0,88 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,81 %
Argentina Republic of Government 144A 7.5 04/22/26 0,76 %
Atalaya Luxco Pikco Regs 13.25 05/30/2020 0,74 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,74 %
Numericable SFR S.A. 144A 7.375 05/01/2026 0,73 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden