BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
8,44 USD 24/02/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/01/2021) 57,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,08 %
Aandelen 1,19 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 75,47 %
Financiële sector 12,27 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,61 %
Groot-Brittannië 4,99 %
China 4,58 %
Mexico 3,67 %
Frankrijk 3,26 %
Brazilië 3,03 %
Italië 2,73 %
Luxemburg 2,55 %
Duitsland 2,51 %
Canada 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,63 %
EUR - Euro 15,14 %
GBP - Brits pond 2,55 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,03 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,72 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,52 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,49 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,44 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,43 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,42 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,41 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,37 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,36 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 0,93 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 3,94 % 5,03 %
Rendement 1 jaar -4,60 % -2,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,64 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,88 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,08