BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,810 USD 9/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,87 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 55,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,15 %
Aandelen 3,11 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 67,00 %
Financiële sector 15,03 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,79 %
Groot-Brittannië 5,14 %
China 4,28 %
Nederland 3,56 %
Ierland 3,33 %
Canada 3,31 %
Brazilië 3,25 %
Italië 2,85 %
Frankrijk 2,52 %
Spanje 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,25 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Brits pond 3,45 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,02 %
Stars Group Inc 0,83 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,79 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,74 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/ 2022 0,47 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,44 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,43 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,43 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/01/01/2026 0,41 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 4,40 %
Rendement 1 jaar 2,87 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,38 % 12,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden