BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
8,060 USD 21/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
13,23 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 54,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,61 %
Liquiditeiten 3,54 %
Aandelen 1,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,53 %
Financiële sector 14,99 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,04 %
Brazilië 4,30 %
Groot-Brittannië 3,77 %
China 3,73 %
Nederland 3,25 %
Luxemburg 2,95 %
Canada 2,81 %
Ierland 2,48 %
Italië 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,61 %
EUR - Euro 15,84 %
GBP - Brits pond 1,82 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,73 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,70 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,66 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,50 %
GMAC Capital Trust I 0,49 %
Centene Corporation 144A 5.375 06/01/ 2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,46 %
Altice France Sa (France) 144A 7.375 05/ 1/1/2026 0,44 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,44 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 13,23 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 7,37
;