BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172401969

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,100 USD 12/12/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,24 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2017) 72,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,84

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 2,47 %
Rendement 6 maanden -2,10 % -1,24 %
Rendement 1 jaar -2,24 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 2,30 %
Aandelen 2,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 75,87 %
Financiële sector 11,48 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,35 %
Canada 4,62 %
Brazilië 4,31 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Frankrijk 3,52 %
Italië 3,12 %
Nederland 2,33 %
China 2,02 %
Argentinië 2,01 %
Spanje 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,12 %
EUR - Euro 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,03 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 0,91 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 0,84 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,83 %
Argentina Republic of Gov MTN 7.5 04/22/2026 0,73 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,73 %
CCO HOLDING LLC/CCO HLD CAP 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,66 %
PRIME SECURITY SERVICE BORR L 144A 9.25 05/15/2023 0,66 %
PLATFORM SPECIALTY PROD CORP 144A 6.5 02/01/2022 0,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden