BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,940 USD 12/06/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
8,93 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 54,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,60 %
Aandelen 1,78 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 71,82 %
Financiële sector 13,73 %
Nutsbedrijven 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,84 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Brazilië 3,83 %
China 3,66 %
Nederland 3,54 %
Canada 2,94 %
Ierland 2,94 %
Frankrijk 2,44 %
Italië 2,35 %
Luxemburg 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,60 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Brits pond 2,75 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Clear Channel Worldwide Hlgs I 144A 9.25 2/15/2024 0,56 %
Financial & Risk Us Hlgs Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,52 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,51 %
Stars Group Inc 0,48 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,46 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,45 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,81 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,05 % 11,16 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 8,08
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden