BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,960 USD 24/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,00 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 61,210 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,70

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 1,15 %
Rendement 1 jaar -2,00 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,78 %
Aandelen 2,76 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 72,45 %
Financiële sector 13,36 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,73 %
Brazilië 4,40 %
Canada 4,33 %
Groot-Brittannië 3,87 %
Frankrijk 3,52 %
Italië 2,99 %
Nederland 2,83 %
China 2,60 %
Spanje 2,17 %
Luxemburg 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,91 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Brits pond 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,38 %
Blackstone Cqp Holdco Lp 144A 6.5 3/20/2021 0,84 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,83 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,73 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,60 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 5/20/2023 0,58 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,57 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/ 15/2024 0,54 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,49 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 6/5/2115 0,48 %