BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
8,41 USD 12/05/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 71,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,64 %
Liquiditeiten 1,83 %
Aandelen 1,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 73,45 %
Financiële sector 12,45 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,89 %
Groot-Brittannië 5,42 %
China 4,76 %
Mexico 3,21 %
Frankrijk 3,19 %
Luxemburg 2,78 %
Duitsland 2,64 %
Italië 2,47 %
Canada 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,04 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Brits pond 2,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,35 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,62 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,53 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,52 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,46 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,46 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,39 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,36 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,34 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 3,52 %
Rendement 1 jaar 5,43 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,42