BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
7,560 USD 22/05/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2020) 48,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 0,84 %
Aandelen 0,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 73,80 %
Financiële sector 14,09 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,60 %
China 4,53 %
Brazilië 4,03 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Luxemburg 3,39 %
Canada 2,90 %
Nederland 2,75 %
Frankrijk 2,64 %
Italië 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,97 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Brits pond 1,65 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 0,70 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,51 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,50 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,50 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 0,49 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,46 %
ORACLE 3.85% 04/01/60 SR: 0,46 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,45 %
SBA COMMNS 4.88% 09/01/24 SR: 0,43 %
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,42 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 2,79 %
Rendement 3 maanden -7,91 % -9,04 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -4,24 %
Rendement 1 jaar 2,12 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,30 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,25