BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
7,23 USD 19/05/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 63,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,75 %
Aandelen 2,17 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 73,81 %
Financiële sector 13,53 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,45 %
Groot-Brittannië 5,96 %
Frankrijk 4,42 %
Duitsland 4,13 %
Italië 3,55 %
Mexico 3,48 %
Luxemburg 2,74 %
Spanje 1,99 %
Brazilië 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,12 %
EUR - Euro 20,68 %
GBP - Brits pond 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,54 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,51 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,49 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 6.125 03/ 1/1/2028 0,41 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,39 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,39 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/ 2028 0,37 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,32 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -2,53 %
Rendement 6 maanden -5,19 % -6,30 %
Rendement 1 jaar 2,94 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 4,18