BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,920 USD 17/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,69 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 57,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,85

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 0,69 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Aandelen 2,78 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 71,22 %
Financiële sector 13,72 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,61 %
Groot-Brittannië 4,35 %
Canada 4,23 %
Frankrijk 3,47 %
Brazilië 3,46 %
Italië 3,09 %
China 3,01 %
Nederland 2,70 %
Spanje 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,86 %
EUR - Euro 17,89 %
GBP - Brits pond 3,08 %
CAD - Canadese dollar 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,10 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,99 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,96 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,73 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,67 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,67 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,52 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,52 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,51 %
Tenet Healthcare Corporation 8.125 4/1/2022 0,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-high-yield-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden