BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
8,100 USD 17/09/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2020) 51,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Aandelen 0,68 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,63 %
Financiële sector 11,66 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,38 %
China 4,15 %
Groot-Brittannië 3,93 %
Mexico 3,85 %
Brazilië 3,40 %
Luxemburg 3,17 %
Frankrijk 2,73 %
Canada 2,63 %
Italië 2,46 %
Duitsland 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,41 %
EUR - Euro 16,19 %
GBP - Brits pond 2,24 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,37 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 1,06 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,47 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,45 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,44 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,42 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42 %
Uci International Inc Prvt 0,41 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,38 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,37 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,17 %
Rendement 3 maanden -1,29 % -0,45 %
Rendement 6 maanden 10,28 % 9,20 %
Rendement 1 jaar -2,18 % -2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,59 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,44