BGF Global High Yield Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172401969
6,69 USD 30/09/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172401969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2022) 55,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,44 %
Liquiditeiten 3,89 %
Aandelen 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 73,86 %
Financiële sector 11,59 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,93 %
Groot-Brittannië 4,67 %
Frankrijk 3,44 %
Duitsland 3,29 %
Italië 2,79 %
Luxemburg 2,55 %
Mexico 2,30 %
Spanje 1,89 %
Canada 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,61 %
EUR - Euro 16,15 %
GBP - Brits pond 2,85 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,75 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,65 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,63 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 0,46 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,45 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,44 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,41 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,41 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 0,37 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -2,36 %
Rendement 3 maanden 5,07 % 3,93 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -1,99 %
Rendement 1 jaar -1,91 % -4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 5,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,94 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 4,64