BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
29,26 USD 14/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 238,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,65 %
Liquiditeiten 2,87 %
Aandelen 1,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 72,63 %
Financiële sector 13,53 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,42 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Frankrijk 3,58 %
Duitsland 3,33 %
China 3,30 %
Mexico 3,06 %
Luxemburg 2,96 %
Italië 2,86 %
Spanje 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,58 %
EUR - Euro 19,19 %
GBP - Brits pond 3,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crop Bond ETF $ 2,43 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,56 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,53 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,45 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,38 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,36 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,35 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,65 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 3,72 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 6,00