BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
27,47 USD 21/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 130,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Aandelen 0,66 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,11 %
Financiële sector 11,52 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,99 %
Groot-Brittannië 4,22 %
China 4,15 %
Mexico 3,88 %
Brazilië 3,23 %
Luxemburg 3,14 %
Italië 2,85 %
Frankrijk 2,80 %
Duitsland 2,62 %
Canada 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,04 %
EUR - Euro 16,17 %
GBP - Brits pond 2,16 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,32 %
PEMEX 6.38% 01/23/45 SR:B 0,86 %
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,46 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:D 0,44 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 0,42 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,41 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 0,39 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,38 %
ALPHA 3 6.25% 02/01/25 SR: 0,37 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,36 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -0,20 %
Rendement 6 maanden 1,64 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,27 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -