BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
26,44 USD 10/08/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 174,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,77 %
Liquiditeiten 2,18 %
Aandelen 1,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 75,60 %
Financiële sector 12,83 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,93 %
Groot-Brittannië 5,64 %
Frankrijk 4,05 %
Duitsland 3,77 %
Mexico 3,63 %
Italië 3,22 %
Luxemburg 2,93 %
Spanje 1,89 %
Canada 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,55 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clarios Global LP 144A 8.5 05/15/2027 0,63 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 4 03/01/ 2027 0,51 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,51 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,50 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,49 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,49 %
Sprint Capital Corporation 8.75 03/15/ 2032 0,45 %
Cheniere Energy Inc 4.625 10/15/2028 0,44 %
Element Solutions Inc 144A 3.875 09/01/ 2028 0,43 %
Zayo Group Holdings Inc 144A 6.125 03/ 01-01-2028 0,43 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 1,30 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 5,39