BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
26,75 USD 7/02/2023
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 161,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,22 %
Liquiditeiten 6,22 %
Aandelen 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,07 %
Financiële sector 12,47 %
Nutsbedrijven 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,02 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Frankrijk 3,31 %
Duitsland 2,78 %
Italië 2,65 %
Luxemburg 2,38 %
Canada 2,24 %
Mexico 1,91 %
Spanje 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,84 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Brits pond 2,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,19 %
CLARIOS GLOBAL LP 8.5% 15-MAY-2027 0,65 %
TIBCO SOFTWARE INC 31-MAR-2029 0,52 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 0,47 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,46 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,44 %
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4% 01-MAR-2027 0,42 %
CONNECT FINCO SARL 6.75% 01-OCT-2026 0,40 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 15-APR-2029 0,40 %
CHOBANI LLC 7.5% 15-APR-2025 0,39 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 2,34 %
Rendement 6 maanden -3,59 % -1,56 %
Rendement 1 jaar 0,83 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 4,94