BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
26,32 USD 7/07/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 117,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Aandelen 0,73 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 76,61 %
Financiële sector 12,16 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,16 %
China 3,91 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Mexico 3,52 %
Luxemburg 3,18 %
Brazilië 3,09 %
Canada 2,71 %
Frankrijk 2,69 %
Nederland 2,41 %
Italië 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,67 %
EUR - Euro 14,83 %
GBP - Brits pond 1,55 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 1,08 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,51 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,48 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,47 %
Oracle Corporation 3.85 04/01/2060 0,43 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,43 %
Oracle Corporation 3.6 04/01/2050 0,41 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,40 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,40 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,40 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 7,63 % 9,21 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -4,44 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,69 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,17