BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD

LU0171284937
29,07 USD 8/04/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
6,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171284937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 168,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 2,25 %
Aandelen 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 74,23 %
Financiële sector 12,53 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,68 %
Groot-Brittannië 5,08 %
China 4,69 %
Mexico 3,48 %
Frankrijk 3,18 %
Luxemburg 2,77 %
Italië 2,74 %
Duitsland 2,68 %
Brazilië 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,04 %
EUR - Euro 15,81 %
GBP - Brits pond 2,70 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,50 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,66 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,50 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,44 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,43 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,38 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,37 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,37 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 11,39 % 15,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,25 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,27 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,96 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 7,31