BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
22,01 USD 17/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545039389
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 243,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,26 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,81 %
Financiële sector 21,52 %
Gezondheid en Farma 20,53 %
Spitstechnologie 16,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,49 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,09 %
Groot-Brittannië 21,67 %
Frankrijk 10,61 %
Canada 3,03 %
Denemarken 3,00 %
China 2,54 %
Zwitserland 1,54 %
Ierland 1,54 %
Spanje 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,39 %
GBP - Brits pond 21,60 %
EUR - Euro 10,87 %
CAD - Canadese dollar 3,02 %
DKK - Deense kroon 3,00 %
HKD - Hongkongse dollar 2,54 %
SGD - Singaporese dollar 1,12 %
MXN - Mexicaanse peso 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
PLN - Poolse zloty 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
RELX PLC ORD 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,50 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,14 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,00 %
TELUS CORP ORD 2,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,87 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 9,27 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 22,87 % 29,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 12,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,61