BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
18,10 USD 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545039389
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 295,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,73 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,18 %
Consumptiegoederen 21,64 %
Gezondheid en Farma 15,43 %
Diverse industrieën en diensten 14,29 %
Spitstechnologie 10,38 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Telecomoperatoren 5,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,08 %
Groot-Brittannië 16,28 %
Frankrijk 12,26 %
Zwitserland 4,30 %
Canada 2,57 %
Denemarken 2,49 %
Portugal 2,44 %
Spanje 2,29 %
Ierland 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,88 %
EUR - Euro 18,46 %
GBP - Brits pond 14,12 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
DKK - Deense kroon 2,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
SGD - Singaporese dollar 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,98 %
INTUIT INC ORD 2,90 %
M&T BANK CORP ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
TELUS CORP ORD 2,53 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,57 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -7,91 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -0,84 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,42