BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
17,41 USD 4/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545039389
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 253,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,50 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,33 %
Gezondheid en Farma 26,98 %
Diverse industrieën en diensten 16,37 %
Telecomoperatoren 6,51 %
Financiële sector 6,48 %
Spitstechnologie 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,91 %
Groot-Brittannië 19,01 %
Zwitserland 7,22 %
Canada 5,35 %
Frankrijk 4,52 %
Nederland 4,39 %
Ierland 4,15 %
Australië 3,32 %
Singapore 2,36 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,12 %
GBP - Brits pond 17,19 %
EUR - Euro 11,63 %
CHF - Zwitserse frank 7,21 %
CAD - Canadese dollar 5,34 %
AUD - Australische dollar 5,12 %
SGD - Singaporese dollar 2,36 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 3,80 %
TELUS ORD 3,45 %
COCA-COLA ORD 3,30 %
PAYCHEX ORD 3,29 %
NOVARTIS N ORD 3,24 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,07 %
Philip Morris International ORD 2,92 %
Medtronic ORD 2,88 %
ABBVIE ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 9,54 %
Rendement 6 maanden -12,06 % -7,95 %
Rendement 1 jaar -4,54 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,22