BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
17,83 USD 14/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,88 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545039389
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 397,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,34 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,33 %
Gezondheid en Farma 24,47 %
Diverse industrieën en diensten 19,21 %
Financiële sector 10,68 %
Spitstechnologie 8,09 %
Telecomoperatoren 6,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,17 %
Groot-Brittannië 14,01 %
Canada 6,77 %
Zwitserland 6,33 %
Frankrijk 4,02 %
Nederland 3,11 %
Singapore 3,02 %
Duitsland 2,77 %
Australië 2,53 %
Denemarken 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,83 %
GBP - Brits pond 15,07 %
EUR - Euro 11,55 %
CAD - Canadese dollar 6,82 %
CHF - Zwitserse frank 6,34 %
AUD - Australische dollar 5,17 %
SGD - Singaporese dollar 3,00 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
INR - Indiase roepie 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELUS CORP 3,78 %
Johnson & Johnson 3,16 %
Genuine Parts 3,13 %
Cisco Systems 3,09 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,99 %
Glaxosmithkline 2,83 %
Intl Paper 2,82 %
Philip Morris Intl 2,81 %
Deutsche Post 2,77 %
Pfizer 2,71 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 6,68 % 10,69 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 11,88 % 18,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,80
;