BGF Global Equity Income Fund A2 USD

LU0545039389
21,31 USD 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545039389
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 261,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Obligaties 0,42 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,24 %
Spitstechnologie 20,19 %
Gezondheid en Farma 19,44 %
Diverse industrieën en diensten 15,76 %
Financiële sector 14,04 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Vastgoed 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,38 %
Groot-Brittannië 20,40 %
Frankrijk 8,90 %
Spanje 3,23 %
Canada 3,01 %
Denemarken 1,94 %
Nederland 1,62 %
Australië 1,35 %
Singapore 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,63 %
GBP - Brits pond 19,99 %
EUR - Euro 14,52 %
CAD - Canadese dollar 3,01 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Inc Class A 4,05 %
Sanofi SA 3,92 %
Microsoft 3,92 %
Texas Instrument Inc 3,49 %
Comcast Corp Class A 3,48 %
Amadeus It Group Sa 3,23 %
Otis Worldwide Corp 3,04 %
TELUS CORP 3,01 %
Relx Plc 2,94 %
Bristol Myers Squibb 2,83 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 8,51 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 14,95 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 25,66 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,32