BGF Global Allocation Fund A4 USD (Uitkering)

LU0724617625
62,29 USD 24/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0724617625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,09 %
Obligaties 21,68 %
Liquiditeiten 12,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,03 %
Consumptiegoederen 14,19 %
Gezondheid en Farma 10,03 %
Financiële sector 7,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,90 %
EUR - Euro 13,28 %
JPY - Japanse yen 2,98 %
CNY - Chinese yuan 1,81 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
GBP - Brits pond 1,06 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 2,22 %
Amazon.com 2,09 %
Microsoft 2,09 %
Alphabet Inc Class C 1,53 %
Unitedhealth Group 0,99 %
Siemens N Ag 0,96 %
SPDR S&P ETF Trust 0,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,91 %
Enel 0,87 %
MasterCard Inc Class A 0,86 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -1,91 %
Rendement 3 maanden 1,68 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 17,16 % 8,93 %
Rendement 1 jaar 4,30 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,36 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,79