BGF Global Allocation Fund A4 USD (Uitkering)

LU0724617625
66,97 USD 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0724617625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,66 %
Obligaties 45,34 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,55 %
Consumptiegoederen 10,41 %
Gezondheid en Farma 7,78 %
Financiële sector 6,65 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,98 %
Groot-Brittannië 4,29 %
Duitsland 2,83 %
Frankrijk 2,61 %
Canada 1,88 %
Zwitserland 1,84 %
Nederland 1,78 %
Australië 1,61 %
China 1,27 %
Mexico 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,34 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Brits pond 3,86 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
MXN - Mexicaanse peso 0,88 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
CNY - Chinese yuan 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-JAN-2023 2,25 %
USD CASH 2,02 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-FEB-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 1,47 %
APPLE INC ORD 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 1,23 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 2,71 %
Rendement 3 maanden -1,56 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -4,64 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -4,78 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor -