BGF Global Allocation Fund A4 USD (Uitkering)

LU0724617625
60,69 USD 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
18,13 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0724617625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,99 %
Obligaties 25,97 %
Liquiditeiten 13,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,96 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Financiële sector 8,97 %
Diverse industrieën en diensten 7,56 %
Nutsbedrijven 4,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,08 %
EUR - Euro 10,44 %
JPY - Japanse yen 4,31 %
CNY - Chinese yuan 2,25 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
GBP - Brits pond 1,79 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
INR - Indiase roepie 1,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,70 %
Alphabet Inc Class C 1,57 %
Apple 1,52 %
Amazon.com 1,45 %
Comcast Corp Class A 1,01 %
Unitedhealth Group 0,93 %
JPMorgan Chase & Co 0,91 %
Raytheon 0,91 %
Anthem Inc 0,85 %
Siemens N Ag 0,85 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,33 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 7,78 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 12,95 % 9,73 %
Rendement 1 jaar 18,13 % 17,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 3,40