BGF Global Allocation Fund A4 USD (Uitkering)

LU0724617625
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,35 USD 12/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,05 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0724617625
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,86 %
Obligaties 35,47 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,48 %
Financiële sector 8,13 %
Nutsbedrijven 8,08 %
Spitstechnologie 7,98 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Japanse yen 6,59 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc Class C 1,71 %
Microsoft 1,70 %
Apple 1,33 %
JPMorgan Chase & Co 1,15 %
Comcast Corp Class A 0,92 %
Amazon.com 0,88 %
Anthem Inc 0,88 %
DANONE SA 0,82 %
Raytheon 0,80 %
Johnson & Johnson 0,78 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 3,63 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 5,76 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 9,00 %
Rendement 1 jaar 9,05 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,35
;