BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,05 EUR 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 678,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,86 %
Obligaties 35,47 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,48 %
Financiële sector 8,13 %
Nutsbedrijven 8,08 %
Spitstechnologie 7,98 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Japanse yen 6,59 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc Class C 1,53 %
Microsoft 1,35 %
Apple 1,15 %
JPMorgan Chase & Co 1,03 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
Nestle 0,90 %
DANONE SA 0,89 %
Amazon.com 0,88 %
Anthem Inc 0,88 %
Exxon Mobil 0,87 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 8,50 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 9,28 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,60