BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
62,09 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1088,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,35 %
Aandelen 49,64 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,75 %
Consumptiegoederen 10,67 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Financiële sector 5,91 %
Nutsbedrijven 5,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,81 %
Europa 10,77 %
Japan 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,75 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Brits pond 3,31 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
CAD - Canadese dollar 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
MXN - Mexicaanse peso 0,86 %
CNY - Chinese yuan 0,61 %
BRL - Braziliaanse real 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,70 %
Apple 1,68 %
Alphabet Inc Class C 1,20 %
CONOCOPHILLIPS 1,06 %
Amazon.com 0,93 %
Humana 0,92 %
Unitedhealth Group 0,82 %
MasterCard Inc Class A 0,73 %
Enbridge 0,72 %
Marsh & McLennan Inc 0,72 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -0,72 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -4,96 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor -