BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
53,82 EUR 13/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 719,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,76 %
Obligaties 25,12 %
Liquiditeiten 10,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,06 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Financiële sector 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
CNY - Chinese yuan 1,16 %
GBP - Brits pond 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,22 %
Apple 2,13 %
Amazon.com 2,05 %
Alphabet Inc Class C 1,58 %
Unitedhealth Group 1,03 %
Siemens N Ag 0,94 %
MORGAN STANLEY 0,91 %
Enel 0,88 %
Comcast Corp Class A 0,83 %
MasterCard Inc Class A 0,83 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 2,92 %
Rendement 6 maanden -3,67 % -4,66 %
Rendement 1 jaar 9,01 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,66