BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
51,99 EUR 15/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
12,41 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 707,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,17 %
Obligaties 34,92 %
Liquiditeiten 7,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,83 %
Spitstechnologie 11,51 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Financiële sector 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,29 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,96 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Japanse yen 5,45 %
GBP - Brits pond 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc Class C 1,67 %
Apple 1,62 %
JPMorgan Chase & Co 1,17 %
Amazon.com 1,02 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
Raytheon 0,87 %
DANONE SA 0,83 %
Siemens N Ag 0,83 %
Unitedhealth Group 0,72 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 7,48 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 12,41 % 15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,38
;