BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
62,41 EUR 14/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 965,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,46 %
Obligaties 29,33 %
Liquiditeiten -2,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,32 %
Consumptiegoederen 12,85 %
Financiële sector 10,97 %
Gezondheid en Farma 8,53 %
Diverse industrieën en diensten 8,15 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,40 %
EUR - Euro 13,80 %
CNY - Chinese yuan 3,88 %
GBP - Brits pond 2,80 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P ETF Trust 2,53 %
Microsoft 2,21 %
Apple 1,74 %
Alphabet Inc Class C 1,63 %
Amazon.com 1,32 %
Bank of America 1,24 %
JPMorgan Chase & Co 1,12 %
MasterCard Inc Class A 1,02 %
Johnson & Johnson 1,00 %
Unitedhealth Group 0,98 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 9,01 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 20,09 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,78