BGF Global Allocation Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221512
57,35 EUR 24/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 736,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,66 %
Obligaties 25,17 %
Liquiditeiten 8,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,91 %
Consumptiegoederen 13,47 %
Gezondheid en Farma 9,86 %
Financiële sector 7,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,26 %
China 4,17 %
Italië 3,70 %
Nederland 3,47 %
Japan 3,37 %
Frankrijk 2,51 %
Duitsland 2,35 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Spanje 1,49 %
Zwitserland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,53 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Japanse yen 3,32 %
CNY - Chinese yuan 2,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
GBP - Brits pond 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,73 %
Microsoft ORD 2,02 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,95 %
SPDR GOLD SHARES 1,95 %
Apple ORD 1,93 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,88 %
Amazon Com ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,42 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,32 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 10,06 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 9,80 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,08