BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
58,88 USD 11/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,20 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 5249,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,17 %
Obligaties 34,92 %
Liquiditeiten 7,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,83 %
Spitstechnologie 11,51 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Financiële sector 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,29 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,96 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Japanse yen 5,45 %
GBP - Brits pond 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc Class C 1,67 %
Apple 1,62 %
JPMorgan Chase & Co 1,17 %
Amazon.com 1,02 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
Raytheon 0,87 %
DANONE SA 0,83 %
Siemens N Ag 0,83 %
Unitedhealth Group 0,72 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 7,16 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,34
;