BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
76,61 USD 18/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 6344,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,46 %
Obligaties 29,33 %
Liquiditeiten -2,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,32 %
Consumptiegoederen 12,85 %
Financiële sector 10,97 %
Gezondheid en Farma 8,53 %
Diverse industrieën en diensten 8,15 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,40 %
EUR - Euro 13,80 %
CNY - Chinese yuan 3,88 %
GBP - Brits pond 2,80 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P ETF Trust 2,53 %
Microsoft 2,21 %
Apple 1,74 %
Alphabet Inc Class C 1,63 %
Amazon.com 1,32 %
Bank of America 1,24 %
JPMorgan Chase & Co 1,12 %
MasterCard Inc Class A 1,02 %
Johnson & Johnson 1,00 %
Unitedhealth Group 0,98 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 9,50 % 4,34 %
Rendement 1 jaar 18,98 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,93 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,78