BGF Global Allocation Fund A2 USD

LU0072462426
64,35 USD 3/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 4869,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,76 %
Obligaties 25,12 %
Liquiditeiten 10,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,06 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Financiële sector 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,95 %
Japan 3,41 %
Nederland 3,28 %
Italië 3,21 %
China 2,66 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,74 %
Zwitserland 1,45 %
Groot-Brittannië 1,36 %
Spanje 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
CNY - Chinese yuan 1,16 %
GBP - Brits pond 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,82 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,58 %
Microsoft ORD 2,22 %
SPDR GOLD SHARES 2,13 %
Apple ORD 2,13 %
Amazon Com ORD 2,05 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 2,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,38 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,30 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 2,53 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -3,37 %
Rendement 1 jaar 6,83 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,60