BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

LU0212925753
36,36 EUR 15/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212925753
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/04/2005
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 781,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,86 %
Obligaties 35,47 %
Liquiditeiten 7,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Japanse yen 6,59 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 1,84 %
Alphabet Inc Class C 1,67 %
Apple 1,41 %
JPMorgan Chase & Co 1,09 %
Comcast Corp Class A 0,94 %
DANONE SA 0,85 %
Amazon.com 0,83 %
Raytheon 0,82 %
Siemens N Ag 0,78 %
Anthem Inc 0,78 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,71 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 1,28 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,39
;