BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD

LU0278466700
15,25 USD 21/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278466700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 544,860 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,04 %
Aandelen 2,06 %
Liquiditeiten 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,96 %
EUR - Euro 15,78 %
JPY - Japanse yen 6,08 %
CNY - Chinese yuan 3,62 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
GBP - Brits pond 0,83 %
RUB - Russische roebel 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N AUG TBA 8,23 %
JAPAN 0.00% 09/14/20 SR:914 5,23 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,87 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,50 %
FNCL 2.5 N AUG TBA 2,27 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,71 %
USD CASH 1,36 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,14 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,99 %
FNCL FM1977 4.500 01/01/49 0,90 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -2,33 % -3,43 %
Rendement 6 maanden 1,77 % -3,91 %
Rendement 1 jaar -2,05 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 2,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,16
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -