BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
83,06 USD 19/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,12 %
Nutsbedrijven 18,16 %
Financiële sector 17,17 %
Gezondheid en Farma 14,33 %
Consumptiegoederen 8,92 %
Spitstechnologie 5,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,26 %
Groot-Brittannië 25,55 %
Duitsland 10,12 %
Zweden 9,67 %
Zwitserland 6,93 %
Denemarken 5,32 %
Italië 3,18 %
Finland 2,81 %
Ierland 2,80 %
Portugal 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,98 %
GBP - Brits pond 25,72 %
SEK - Zweedse kroon 9,73 %
CHF - Zwitserse frank 6,84 %
DKK - Deense kroon 4,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Zurich Insurance Group Ag 4,15 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Siemens 4,06 %
Sanofi SA 4,03 %
Rio Tinto 3,78 %
AstraZeneca 3,71 %
Bnp Paribas 3,47 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,47 %
Rwe 3,33 %
Capgemini SE 2,99 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -5,27 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -6,12 % -11,96 %
Rendement 1 jaar 3,16 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,02 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,11