BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
73,28 USD 22/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,17 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,23 %
Financiële sector 21,11 %
Nutsbedrijven 16,51 %
Gezondheid en Farma 16,35 %
Consumptiegoederen 12,62 %
Spitstechnologie 5,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,25 %
Frankrijk 20,18 %
Zwitserland 9,81 %
Finland 9,60 %
Zweden 7,30 %
Duitsland 6,93 %
Denemarken 6,60 %
Spanje 4,09 %
Nederland 3,98 %
Ierland 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,32 %
GBP - Brits pond 22,06 %
SEK - Zweedse kroon 10,50 %
CHF - Zwitserse frank 8,31 %
DKK - Deense kroon 6,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,86 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,18 %
BP PLC ORD 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
RWE AG ORD 3,41 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,81 %
CAPGEMINI SE ORD 2,69 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,61 % -7,61 %
Rendement 3 maanden -1,20 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -8,34 % -11,74 %
Rendement 1 jaar -6,16 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,66