BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
81,55 USD 26/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Obligaties 0,65 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,91 %
Financiële sector 21,75 %
Nutsbedrijven 16,28 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,35 %
Spitstechnologie 1,58 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,57 %
Frankrijk 15,03 %
Duitsland 12,41 %
Zwitserland 9,92 %
Zweden 9,37 %
Italië 6,38 %
Nederland 3,48 %
Denemarken 3,37 %
Spanje 3,18 %
Finland 3,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Brits pond 26,11 %
SEK - Zweedse kroon 9,31 %
CHF - Zwitserse frank 8,18 %
DKK - Deense kroon 3,37 %
ISK - IJslandse kroon 1,61 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 4,51 %
SANOFI ORD 4,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,06 %
MERCK ORD 3,39 %
SIEMENS N ORD 3,27 %
IBERDROLA ORD 3,18 %
METSO OUTOTEC ORD 2,98 %
EDP ORD 2,91 %
RWE ORD 2,63 %
VOLVO ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,99 % 10,89 %
Rendement 3 maanden 9,54 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 20,98 % 14,20 %
Rendement 1 jaar 4,37 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,12 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -