BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
92,80 USD 3/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 3,14 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,25 %
Diverse industrieën en diensten 22,46 %
Nutsbedrijven 17,79 %
Gezondheid en Farma 12,21 %
Consumptiegoederen 11,13 %
Spitstechnologie 4,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,76 %
Frankrijk 20,60 %
Finland 10,89 %
Duitsland 8,76 %
Zwitserland 7,72 %
Zweden 6,36 %
Denemarken 5,40 %
Nederland 4,89 %
Ierland 4,61 %
Spanje 4,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,97 %
GBP - Brits pond 20,03 %
SEK - Zweedse kroon 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 6,03 %
DKK - Deense kroon 5,40 %
USD - Amerikaanse dollar 2,68 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
BP PLC ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
RWE AG ORD 3,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,46 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,18 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,10 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,82 %
ROCHE HOLDING AG 2,56 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 6,39 %
Rendement 3 maanden 10,53 % 13,71 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 3,57 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,85 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,92 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,71