BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
90,42 USD 21/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Liquiditeiten 3,15 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,44 %
Financiële sector 19,77 %
Nutsbedrijven 17,03 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Consumptiegoederen 9,84 %
Spitstechnologie 3,05 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,81 %
Frankrijk 22,48 %
Zweden 10,89 %
Duitsland 8,02 %
Zwitserland 6,95 %
Spanje 5,48 %
Italië 4,92 %
Denemarken 4,05 %
Nederland 3,65 %
Finland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,51 %
GBP - Brits pond 22,89 %
SEK - Zweedse kroon 9,81 %
CHF - Zwitserse frank 6,10 %
DKK - Deense kroon 4,45 %
ISK - IJslandse kroon 1,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total SE 4,33 %
Rio Tinto 3,91 %
Enel 3,84 %
Sanofi SA 3,68 %
Bnp Paribas 3,62 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
Banco Santander 2,84 %
Merck Kgaa 2,66 %
Iberdrola 2,63 %
Schneider Electric Se 2,61 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 24,51 % 23,98 %
Rendement 1 jaar 43,77 % 40,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,17