BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
72,78 USD 17/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Obligaties 1,07 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,51 %
Financiële sector 22,18 %
Nutsbedrijven 15,80 %
Gezondheid en Farma 13,06 %
Consumptiegoederen 11,26 %
Telecomoperatoren 3,38 %
Vastgoed 2,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,76 %
Frankrijk 17,22 %
Zweden 9,65 %
Duitsland 9,08 %
Zwitserland 8,46 %
Italië 8,10 %
Nederland 5,32 %
Finland 3,95 %
Spanje 3,26 %
Denemarken 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Brits pond 25,06 %
SEK - Zweedse kroon 9,91 %
CHF - Zwitserse frank 8,00 %
DKK - Deense kroon 3,09 %
ISK - IJslandse kroon 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 5,01 %
Sanofi SA 4,76 %
Zurich Insurance Group Ag 4,32 %
Bnp Paribas 3,77 %
Iberdrola 3,26 %
Unicredit 3,09 %
VOLVO AB 2,77 %
Deutsche Post 2,71 %
Vinci 2,54 %
Total SE 2,53 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 34,91 % 29,77 %
Rendement 1 jaar -1,36 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,78 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -