BGF European Value Fund A2 USD

LU0171281750
94,34 USD 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171281750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,23 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,32 %
Consumptiegoederen 21,27 %
Financiële sector 20,89 %
Nutsbedrijven 13,32 %
Gezondheid en Farma 12,91 %
Spitstechnologie 4,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,54 %
Groot-Brittannië 15,41 %
Duitsland 10,73 %
Zweden 9,18 %
Zwitserland 8,41 %
Finland 5,51 %
Denemarken 5,37 %
Ierland 4,09 %
Italië 3,98 %
Spanje 3,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,07 %
GBP - Brits pond 18,77 %
SEK - Zweedse kroon 12,20 %
CHF - Zwitserse frank 6,52 %
DKK - Deense kroon 5,37 %
ISK - IJslandse kroon 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,55 %
SIEMENS AG ORD 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,95 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,74 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,34 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,20 %
VINCI SA ORD 3,18 %
ENEL SPA ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 4,36 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 34,82 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,51 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,27