BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
71,68 EUR 20/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,03 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 413,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Obligaties 1,98 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,20 %
Financiële sector 23,27 %
Nutsbedrijven 14,63 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Consumptiegoederen 11,04 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,98 %
Groot-Brittannië 21,12 %
Duitsland 12,15 %
Zwitserland 8,26 %
Nederland 6,52 %
Zweden 5,01 %
Italië 4,70 %
Denemarken 3,84 %
België 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,59 %
GBP - Brits pond 21,14 %
CHF - Zwitserse frank 8,26 %
SEK - Zweedse kroon 5,01 %
DKK - Deense kroon 3,84 %
ISK - IJslandse kroon 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vinci 4,31 %
Zurich Insurance Group Ag 4,23 %
Sanofi SA 4,17 %
Total 4,06 %
Enel 3,67 %
ALLIANZ SE 3,43 %
Prudential 3,13 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,12 %
Schneider Electric Se 2,92 %
NOVO NORDISK A/S 2,82 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 10,69 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 21,99 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 17,03 % 20,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,16