BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
63,37 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,82 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 516,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,88 %
Obligaties 0,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,32 %
Frankrijk 23,11 %
Duitsland 13,74 %
Zwitserland 8,96 %
Denemarken 5,62 %
Zweden 4,52 %
Italië 4,34 %
Nederland 3,92 %
Spanje 3,70 %
Finland 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,07 %
GBP - Brits pond 24,19 %
CHF - Zwitserse frank 9,33 %
DKK - Deense kroon 4,16 %
SEK - Zweedse kroon 3,63 %
ISK - IJslandse kroon 1,56 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi SA 5,43 %
Total 4,18 %
Vinci 3,88 %
Zurich Insurance Group Ag 3,71 %
Iberdrola 3,70 %
ALLIANZ SE 3,69 %
NOVO NORDISK A/S 3,60 %
Prudential 3,60 %
Enel 3,44 %
Rwe 2,83 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -1,60 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 2,82 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,93
;