BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
59,69 EUR 28/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 235,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Obligaties 1,07 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,67 %
Financiële sector 20,66 %
Nutsbedrijven 15,25 %
Gezondheid en Farma 12,86 %
Consumptiegoederen 12,14 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Vastgoed 2,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,10 %
Frankrijk 17,01 %
Duitsland 10,00 %
Zweden 9,95 %
Zwitserland 8,03 %
Italië 7,84 %
Nederland 4,92 %
Denemarken 3,10 %
Spanje 3,01 %
Finland 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Brits pond 25,06 %
SEK - Zweedse kroon 9,91 %
CHF - Zwitserse frank 8,00 %
DKK - Deense kroon 3,09 %
ISK - IJslandse kroon 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 4,69 %
Sanofi SA 4,35 %
Zurich Insurance Group Ag 4,09 %
Bnp Paribas 3,85 %
Unicredit 3,15 %
Iberdrola 3,01 %
VOLVO AB 2,91 %
Deutsche Post 2,87 %
Metso Outotec Corp 2,84 %
Merck Kgaa 2,71 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 1,65 %
Rendement 6 maanden 19,96 % 18,60 %
Rendement 1 jaar -5,17 % -4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,96 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -