BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
79,16 EUR 5/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 217,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,78 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,89 %
Financiële sector 21,80 %
Nutsbedrijven 18,15 %
Gezondheid en Farma 14,48 %
Consumptiegoederen 9,88 %
Spitstechnologie 4,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,41 %
Frankrijk 22,35 %
Zweden 9,56 %
Duitsland 9,25 %
Zwitserland 6,33 %
Denemarken 6,09 %
Spanje 5,82 %
Finland 3,98 %
Italië 3,61 %
Ierland 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,71 %
GBP - Brits pond 23,25 %
SEK - Zweedse kroon 9,56 %
CHF - Zwitserse frank 6,33 %
DKK - Deense kroon 6,10 %
USD - Amerikaanse dollar 1,74 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TotalEnergies SE 4,39 %
AstraZeneca 3,88 %
Zurich Insurance Group Ag 3,88 %
Bnp Paribas 3,36 %
Rwe 3,11 %
Bank Of Ireland Group Plc 3,06 %
Bp 2,94 %
Nordea Bank Abp 2,89 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,83 %
Capgemini SE 2,51 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,19 % 9,29 %
Rendement 3 maanden -2,02 % 0,61 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -4,69 %
Rendement 1 jaar -2,05 % -5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,39 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,13