BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
75,74 EUR 13/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 251,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Obligaties 0,78 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,44 %
Financiële sector 19,77 %
Nutsbedrijven 17,03 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Consumptiegoederen 9,84 %
Spitstechnologie 3,05 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,81 %
Frankrijk 22,48 %
Zweden 10,89 %
Duitsland 8,02 %
Zwitserland 6,95 %
Spanje 5,48 %
Italië 4,92 %
Denemarken 4,05 %
Nederland 3,65 %
Finland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,38 %
GBP - Brits pond 27,66 %
SEK - Zweedse kroon 11,03 %
CHF - Zwitserse frank 7,40 %
DKK - Deense kroon 4,05 %
ISK - IJslandse kroon 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total SE 4,33 %
Rio Tinto 3,91 %
Enel 3,84 %
Sanofi SA 3,68 %
Bnp Paribas 3,62 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
Banco Santander 2,84 %
Merck Kgaa 2,66 %
Iberdrola 2,63 %
Schneider Electric Se 2,61 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 5,18 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 23,52 % 20,97 %
Rendement 1 jaar 40,16 % 36,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,19