BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
86,21 EUR 17/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 226,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,59 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,20 %
Financiële sector 17,85 %
Gezondheid en Farma 13,91 %
Consumptiegoederen 13,24 %
Nutsbedrijven 12,19 %
Spitstechnologie 4,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,30 %
Groot-Brittannië 17,44 %
Duitsland 12,29 %
Zweden 11,62 %
Zwitserland 6,84 %
Denemarken 6,00 %
Italië 4,52 %
Portugal 2,65 %
Ierland 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,79 %
GBP - Brits pond 17,64 %
SEK - Zweedse kroon 11,79 %
CHF - Zwitserse frank 6,92 %
DKK - Deense kroon 6,05 %
ISK - IJslandse kroon 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Siemens 4,51 %
Sanofi SA 4,19 %
TotalEnergies SE 3,67 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,63 %
Bnp Paribas 3,40 %
Nordea Bank Abp 3,40 %
Enel 3,26 %
Zurich Insurance Group Ag 3,13 %
Capgemini SE 3,12 %
AstraZeneca 3,02 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 5,96 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 11,44 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 20,04 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,39 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,26 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,19