BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,37 EUR 16/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-9,76 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 514,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Obligaties 1,68 %
Liquiditeiten -1,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,85 %
Financiële sector 20,12 %
Nutsbedrijven 15,20 %
Consumptiegoederen 12,83 %
Gezondheid en Farma 12,28 %
Vastgoed 2,35 %
Spitstechnologie 1,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,43 %
Frankrijk 21,73 %
Duitsland 14,47 %
Zwitserland 6,62 %
Zweden 5,01 %
Denemarken 5,01 %
Finland 4,99 %
Italië 4,29 %
Nederland 3,88 %
België 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,20 %
GBP - Brits pond 27,06 %
CHF - Zwitserse frank 6,40 %
DKK - Deense kroon 5,20 %
SEK - Zweedse kroon 4,81 %
ISK - IJslandse kroon 1,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 4,79 %
Sanofi SA 4,76 %
Prudential 4,07 %
ALLIANZ SE 3,38 %
SAMPO OYJ 3,28 %
Daimler 3,05 %
NOVO NORDISK A/S 2,97 %
Rio Tinto 2,94 %
KBC GROEP NV 2,91 %
ING GROEP NV 2,84 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,59 % -4,15 %
Rendement 3 maanden -6,26 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -3,60 % 1,96 %
Rendement 1 jaar -9,76 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,72
;