BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
60,85 EUR 4/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 233,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Obligaties 1,23 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,38 %
Financiële sector 20,45 %
Gezondheid en Farma 15,51 %
Nutsbedrijven 14,84 %
Consumptiegoederen 9,93 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Vastgoed 3,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,76 %
Frankrijk 20,44 %
Duitsland 13,93 %
Zweden 7,50 %
Zwitserland 7,45 %
Italië 6,18 %
Nederland 5,07 %
Denemarken 4,15 %
Spanje 3,14 %
Portugal 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Brits pond 22,24 %
SEK - Zweedse kroon 7,50 %
CHF - Zwitserse frank 7,45 %
DKK - Deense kroon 4,15 %
ISK - IJslandse kroon 2,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi SA 5,60 %
Enel 4,40 %
Vinci 3,43 %
Iberdrola 3,14 %
Rio Tinto 3,08 %
ALLIANZ SE 3,04 %
Zurich Insurance Group Ag 3,02 %
NOVO NORDISK A/S 3,01 %
Schneider Electric Se 2,91 %
Roche Holdings 2,89 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,77 % 11,81 %
Rendement 3 maanden -4,82 % -4,63 %
Rendement 6 maanden -5,85 % -8,03 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,58 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -