BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
80,40 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 278,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,00 %
Financiële sector 18,66 %
Consumptiegoederen 17,43 %
Nutsbedrijven 15,79 %
Gezondheid en Farma 13,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,71 %
Spitstechnologie 4,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,81 %
Groot-Brittannië 16,68 %
Duitsland 10,07 %
Zweden 7,81 %
Zwitserland 6,85 %
Finland 5,30 %
Denemarken 5,29 %
Spanje 5,11 %
Ierland 4,87 %
Italië 4,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,18 %
GBP - Brits pond 20,46 %
SEK - Zweedse kroon 10,73 %
DKK - Deense kroon 5,29 %
CHF - Zwitserse frank 4,93 %
ISK - IJslandse kroon 1,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS AG ORD 4,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,04 %
SANOFI SA ORD 3,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,72 %
ENEL SPA ORD 3,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,25 %
VINCI SA ORD 3,11 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 35,56 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,24 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,44