BGF European Value Fund A2 EUR

LU0072462186
71,93 EUR 19/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 253,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Obligaties 2,43 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,99 %
Financiële sector 22,48 %
Nutsbedrijven 15,65 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Consumptiegoederen 11,80 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,34 %
Frankrijk 16,66 %
Zweden 9,32 %
Duitsland 8,13 %
Zwitserland 7,73 %
Italië 6,51 %
Denemarken 4,18 %
Nederland 4,01 %
Spanje 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,56 %
GBP - Brits pond 28,71 %
SEK - Zweedse kroon 9,32 %
CHF - Zwitserse frank 7,68 %
DKK - Deense kroon 4,28 %
ISK - IJslandse kroon 1,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel 4,32 %
Sanofi SA 3,82 %
Zurich Insurance Group Ag 3,80 %
Iberdrola 3,01 %
Total SE 2,99 %
Merck Kgaa 2,79 %
Bnp Paribas 2,73 %
Vinci 2,59 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2,57 %
Barclays 2,54 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 3,51 %
Rendement 3 maanden 18,46 % 13,69 %
Rendement 6 maanden 16,09 % 13,14 %
Rendement 1 jaar 3,93 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,65 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,53