BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
78,20 USD 27/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171276677
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Obligaties 0,12 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,14 %
Spitstechnologie 21,53 %
Consumptiegoederen 17,42 %
Gezondheid en Farma 14,91 %
Financiële sector 6,29 %
Telecomoperatoren 4,51 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,24 %
Denemarken 15,63 %
Nederland 14,61 %
Zwitserland 14,47 %
Frankrijk 14,46 %
Duitsland 7,56 %
Italië 4,50 %
Zweden 3,73 %
Finland 2,25 %
Spanje 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,30 %
GBP - Brits pond 18,30 %
DKK - Deense kroon 15,63 %
CHF - Zwitserse frank 14,48 %
SEK - Zweedse kroon 3,65 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
PLN - Poolse zloty 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,90 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,48 %
Lonza Group 4,70 %
DSV A/S 4,68 %
Royal Unibrew A/S 3,11 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,03 %
Relx Plc 2,78 %
NOVO NORDISK A/S 2,75 %
Logitech International S.A. 2,50 %
SIKA AG 2,49 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 4,63 %
Rendement 6 maanden 13,33 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 34,00 % 40,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,77 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,10 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,40 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 14,49