BGF European Special Situations Fund A2 USD

LU0171276677
61,26 USD 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171276677
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,68 %
Diverse industrieën en diensten 20,46 %
Spitstechnologie 19,27 %
Financiële sector 17,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,39 %
Gezondheid en Farma 8,64 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,48 %
Duitsland 16,85 %
Frankrijk 11,88 %
Denemarken 11,45 %
Zwitserland 9,20 %
Nederland 7,80 %
Italië 5,71 %
Ierland 4,19 %
Zweden 3,39 %
Finland 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Brits pond 25,80 %
DKK - Deense kroon 11,45 %
CHF - Zwitserse frank 6,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,11 %
SAP ORD 4,72 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
DSV PANALPINA ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,19 %
LONZA GROUP ORD 3,12 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,05 %
FERRARI ORD 2,71 %
SIKA ORD 2,71 %
UNILEVER ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,68 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 20,42 % 10,53 %
Rendement 1 jaar 11,83 % -5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,37 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,03