BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,28 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,03 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 465,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Obligaties 0,60 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,75 %
Consumptiegoederen 19,01 %
Spitstechnologie 14,25 %
Financiële sector 10,78 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Vastgoed 3,70 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,74 %
Frankrijk 16,34 %
Duitsland 12,98 %
Denemarken 9,64 %
Nederland 6,22 %
Italië 5,60 %
Zwitserland 5,02 %
Zweden 3,90 %
Spanje 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Brits pond 26,48 %
DKK - Deense kroon 10,50 %
CHF - Zwitserse frank 5,09 %
SEK - Zweedse kroon 3,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,66 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 4,65 %
ASML HOLDING NV 4,11 %
Safran Sa 3,43 %
NOVO NORDISK A/S 3,29 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,22 %
DSV A/S 3,08 %
Unilever 2,92 %
Ferrari Nv 2,90 %
Diageo 2,68 %
London Stock Exchange Group Plc 2,65 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 4,10 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 8,33 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,63 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,98 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,49 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 9,14
;