BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
43,58 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 541,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 10,93

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 2,95 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 5,57 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,44 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Obligaties 2,38 %
Liquiditeiten -0,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,69 %
Consumptiegoederen 22,98 %
Spitstechnologie 15,66 %
Financiële sector 13,90 %
Gezondheid en Farma 5,84 %
Vastgoed 5,54 %
Telecomoperatoren 0,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,80 %
Duitsland 13,27 %
Frankrijk 12,37 %
Italië 8,01 %
Denemarken 7,94 %
Zwitserland 7,57 %
Zweden 6,65 %
Nederland 4,14 %
België 3,23 %
Finland 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,88 %
GBP - Brits pond 28,60 %
DKK - Deense kroon 7,95 %
CHF - Zwitserse frank 7,50 %
SEK - Zweedse kroon 6,66 %
USD - Amerikaanse dollar 3,98 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 2,98 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,77 %
British American Tobacco plc 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,53 %
DANSKE BANK A/S 2,47 %
Safran Sa 2,45 %
NOVO NORDISK A/S 2,45 %
Ferrari Nv 2,37 %
Lonza Group Ag 2,27 %