BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
55,84 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 516,280 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,01 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Spitstechnologie 16,18 %
Financiële sector 9,67 %
Gezondheid en Farma 8,94 %
Telecomoperatoren 5,95 %
Vastgoed 5,12 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,59 %
Frankrijk 17,54 %
Duitsland 15,75 %
Denemarken 9,63 %
Nederland 8,66 %
Zwitserland 6,73 %
Italië 6,08 %
Zweden 3,11 %
Spanje 2,26 %
Finland 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,05 %
GBP - Brits pond 21,59 %
DKK - Deense kroon 9,63 %
CHF - Zwitserse frank 6,73 %
SEK - Zweedse kroon 3,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,84 %
PLN - Poolse zloty 2,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,43 %
Orsted A/S 2,89 %
Auto Trader Group PLC 2,85 %
Lonza Group 2,81 %
Ferrari Nv 2,77 %
Worldline SA 2,71 %
Deutsche Wohnen Se 2,65 %
STMICROELECTRONICS NV 2,64 %
NOVO NORDISK A/S 2,60 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 14,38 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 10,30 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,90 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,40