BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
48,10 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
19,59 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 478,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Obligaties 1,41 %
Liquiditeiten -0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,48 %
Consumptiegoederen 18,67 %
Spitstechnologie 15,25 %
Financiële sector 11,06 %
Gezondheid en Farma 8,84 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,21 %
Duitsland 16,46 %
Frankrijk 15,73 %
Denemarken 9,89 %
Nederland 6,30 %
Italië 5,53 %
Zwitserland 4,92 %
Zweden 3,72 %
Spanje 3,05 %
Finland 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,45 %
GBP - Brits pond 28,11 %
DKK - Deense kroon 10,11 %
CHF - Zwitserse frank 5,06 %
SEK - Zweedse kroon 4,10 %
USD - Amerikaanse dollar 1,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 4,39 %
ASML HOLDING NV 4,28 %
Safran Sa 3,64 %
NOVO NORDISK A/S 3,42 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,05 %
London Stock Exchange Group Plc 2,94 %
Unilever 2,90 %
DSV A/S 2,89 %
Ferrari Nv 2,85 %
Vinci 2,65 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 6,50 %
Rendement 3 maanden 7,75 % 8,77 %
Rendement 6 maanden 8,90 % 8,55 %
Rendement 1 jaar 19,59 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,23 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,31 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,86 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,95
;