BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
58,73 EUR 15/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 535,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,73 %
Consumptiegoederen 21,95 %
Spitstechnologie 15,23 %
Gezondheid en Farma 13,12 %
Financiële sector 9,75 %
Telecomoperatoren 5,69 %
Vastgoed 2,13 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,16 %
Frankrijk 16,90 %
Denemarken 12,60 %
Zwitserland 11,29 %
Nederland 10,01 %
Duitsland 9,49 %
Italië 5,70 %
Finland 3,04 %
Polen 1,67 %
Zweden 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,62 %
GBP - Brits pond 23,31 %
DKK - Deense kroon 12,62 %
CHF - Zwitserse frank 11,06 %
USD - Amerikaanse dollar 3,20 %
PLN - Poolse zloty 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,91 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,90 %
Lonza Group 3,69 %
DSV Panalpina A/S 3,46 %
London Stock Exchange Group Plc 2,92 %
Auto Trader Group PLC 2,66 %
Royal Unibrew A/S 2,65 %
KERING SA 2,62 %
NOVO NORDISK A/S 2,62 %
Worldline SA 2,49 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,74 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 6,49 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 12,75 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 40,64 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,99 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,13 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,33