BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
55,97 EUR 26/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 454,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 1,76 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,40 %
Gezondheid en Farma 20,18 %
Diverse industrieën en diensten 18,02 %
Spitstechnologie 11,98 %
Financiële sector 11,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,30 %
Nutsbedrijven 5,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,08 %
Groot-Brittannië 18,45 %
Zwitserland 14,33 %
Denemarken 10,94 %
Nederland 10,56 %
Duitsland 5,04 %
Zweden 4,81 %
Italië 4,65 %
Spanje 3,14 %
Finland 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,53 %
GBP - Brits pond 13,77 %
CHF - Zwitserse frank 12,04 %
DKK - Deense kroon 10,94 %
SEK - Zweedse kroon 4,77 %
USD - Amerikaanse dollar 3,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,99 %
LONZA GROUP AG ORD 4,20 %
RELX PLC ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,99 %
ASML HOLDING NV ORD 3,88 %
LINDE PLC ORD 3,57 %
L'OREAL SA ORD 3,26 %
CAIXABANK SA ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,38 % 6,60 %
Rendement 3 maanden 12,12 % 11,62 %
Rendement 6 maanden 6,14 % 8,10 %
Rendement 1 jaar -6,39 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,26