BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
65,53 EUR 13/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 705,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,72 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,73 %
Spitstechnologie 19,66 %
Gezondheid en Farma 16,07 %
Consumptiegoederen 15,06 %
Financiële sector 6,38 %
Telecomoperatoren 4,45 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,56 %
Denemarken 15,85 %
Zwitserland 15,78 %
Nederland 15,63 %
Frankrijk 10,79 %
Duitsland 6,98 %
Zweden 5,11 %
Italië 4,56 %
Ierland 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,36 %
GBP - Brits pond 17,58 %
DKK - Deense kroon 15,86 %
CHF - Zwitserse frank 15,75 %
SEK - Zweedse kroon 5,11 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
PLN - Poolse zloty 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,77 %
ASML HOLDING NV 5,73 %
Lonza Group 4,88 %
NOVO NORDISK A/S 4,26 %
SIKA AG 4,07 %
DSV A/S 3,89 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,43 %
NETCOMPANY GROUP A/S 2,75 %
Relx Plc 2,74 %
VAT Group AG 2,67 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,18 % 2,49 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 4,40 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 17,73 % 20,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,30 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,31 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,60 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 16,58