BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
68,14 EUR 16/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 681,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,27 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,86 %
Spitstechnologie 21,89 %
Consumptiegoederen 19,87 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Financiële sector 4,78 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Nutsbedrijven 2,09 %
Landen Gewicht
Denemarken 15,53 %
Groot-Brittannië 15,51 %
Frankrijk 15,39 %
Zwitserland 14,46 %
Nederland 13,12 %
Duitsland 7,04 %
Italië 5,02 %
Finland 3,23 %
Spanje 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,31 %
GBP - Brits pond 18,49 %
DKK - Deense kroon 16,00 %
CHF - Zwitserse frank 14,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,64 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
PLN - Poolse zloty 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 5,97 %
Lonza Group 4,86 %
DSV Panalpina A/S 4,74 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,55 %
NETCOMPANY GROUP A/S 3,24 %
KERING SA 3,22 %
Royal Unibrew A/S 2,74 %
NOVO NORDISK A/S 2,63 %
Teleperformance 2,56 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,44 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 8,16 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 21,14 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 33,50 % 30,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,77 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,91 % 10,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 15,68