BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
49,11 EUR 10/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 460,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,99 %
Consumptiegoederen 18,24 %
Spitstechnologie 16,56 %
Financiële sector 11,11 %
Gezondheid en Farma 9,96 %
Vastgoed 4,56 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,77 %
Duitsland 17,73 %
Frankrijk 14,97 %
Denemarken 10,67 %
Nederland 7,24 %
Italië 5,89 %
Zwitserland 5,82 %
Zweden 3,34 %
Finland 2,29 %
Verenigde Staten 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,33 %
GBP - Brits pond 25,93 %
DKK - Deense kroon 10,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,34 %
USD - Amerikaanse dollar 1,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,89 %
SAP SE 4,50 %
NOVO NORDISK A/S 3,88 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,26 %
London Stock Exchange Group Plc 3,09 %
Ferrari Nv 2,87 %
Lonza Group 2,84 %
DSV Panalpina A/S 2,60 %
Unilever 2,59 %
Relx Plc 2,53 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 15,63 % 10,91 %
Rendement 6 maanden -2,98 % -12,21 %
Rendement 1 jaar 7,14 % -3,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,38