BGF European Special Situations Fund A2 EUR

LU0154234636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,65 EUR 15/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,83 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0154234636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 481,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,97 %
Obligaties 3,08 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,59 %
Consumptiegoederen 19,57 %
Spitstechnologie 13,60 %
Financiële sector 11,95 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Vastgoed 4,29 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,50 %
Frankrijk 15,84 %
Duitsland 12,29 %
Denemarken 10,15 %
Zwitserland 5,46 %
Nederland 5,04 %
Italië 4,91 %
Spanje 3,55 %
Zweden 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,36 %
GBP - Brits pond 27,67 %
DKK - Deense kroon 9,60 %
CHF - Zwitserse frank 5,43 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 4,61 %
ASML HOLDING NV 3,69 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,31 %
Safran Sa 3,30 %
NOVO NORDISK A/S 3,29 %
Unilever 3,12 %
DSV A/S 3,02 %
Ferrari Nv 2,94 %
Diageo 2,84 %
Auto Trader Group PLC 2,71 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 21,60 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 5,83 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,41 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,13 % 4,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,22 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,75