BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,13 EUR 22/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,35 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011846440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 484,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,55 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,04 %
Gezondheid en Farma 15,63 %
Consumptiegoederen 14,48 %
Spitstechnologie 12,40 %
Financiële sector 10,42 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Vastgoed 1,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,28 %
Duitsland 17,50 %
Groot-Brittannië 15,36 %
Denemarken 11,54 %
Zwitserland 11,15 %
Nederland 7,29 %
Zweden 3,98 %
Italië 1,77 %
België 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,28 %
GBP - Brits pond 33,31 %
DKK - Deense kroon 9,00 %
CHF - Zwitserse frank 7,73 %
SEK - Zweedse kroon 3,85 %
USD - Amerikaanse dollar 3,83 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,32 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,91 %
Relx Plc 4,55 %
Safran Sa 4,43 %
NOVO NORDISK A/S 3,89 %
Lonza Group 3,78 %
ASML HOLDING NV 3,40 %
SIKA AG 3,16 %
DSV A/S 3,09 %
Sanofi SA 2,97 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -2,97 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -0,68 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 2,56 %
Rendement 1 jaar 1,35 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,28
;