BGF European Fund A2 EUR

LU0011846440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,89 EUR 11/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,31 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011846440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 481,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,87 %
Obligaties 4,57 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,45 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Spitstechnologie 14,64 %
Gezondheid en Farma 14,02 %
Financiële sector 7,98 %
Vastgoed 1,55 %
Nutsbedrijven 1,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,22 %
Groot-Brittannië 16,15 %
Denemarken 15,79 %
Duitsland 15,09 %
Zwitserland 12,81 %
Nederland 8,31 %
Zweden 3,54 %
Spanje 1,98 %
Italië 1,91 %
België 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,43 %
GBP - Brits pond 15,79 %
DKK - Deense kroon 11,44 %
CHF - Zwitserse frank 11,00 %
SEK - Zweedse kroon 3,98 %
USD - Amerikaanse dollar 3,43 %
ISK - IJslandse kroon 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Safran Sa 5,83 %
SAP SE 5,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,12 %
Relx Plc 5,00 %
Lonza Group 4,42 %
NOVO NORDISK A/S 4,42 %
ASML HOLDING NV 4,03 %
Royal Unibrew A/S 4,00 %
SIKA AG 3,91 %
DSV A/S 3,48 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 4,73 %
Rendement 1 jaar 11,31 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,44
;