BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
13,53 EUR 26/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 270,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 2,06 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,61 %
Consumptiegoederen 19,06 %
Financiële sector 17,99 %
Diverse industrieën en diensten 16,67 %
Nutsbedrijven 10,96 %
Spitstechnologie 3,91 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,74 %
Groot-Brittannië 19,03 %
Zwitserland 18,94 %
Denemarken 11,71 %
Zweden 7,06 %
Duitsland 5,06 %
Portugal 3,99 %
Finland 3,61 %
Spanje 2,52 %
België 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,97 %
CHF - Zwitserse frank 18,94 %
GBP - Brits pond 17,44 %
DKK - Deense kroon 11,71 %
SEK - Zweedse kroon 9,20 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,51 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,27 %
TRYG A/S ORD 3,05 %
LONZA GROUP AG ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,51 % -8,88 %
Rendement 3 maanden -4,16 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -12,05 % -13,15 %
Rendement 1 jaar -13,33 % -15,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,35