BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,17 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 387,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,58

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 5,01 %
Rendement 6 maanden -1,17 % 3,96 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,33 %
Diverse industrieën en diensten 26,35 %
Consumptiegoederen 11,93 %
Gezondheid en Farma 11,69 %
Telecomoperatoren 6,73 %
Nutsbedrijven 6,33 %
Olie en Gas 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Spitstechnologie 1,27 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,05 %
Duitsland 14,54 %
Frankrijk 13,49 %
Italië 9,55 %
Zweden 9,34 %
Spanje 7,21 %
Zwitserland 7,03 %
Finland 6,96 %
Denemarken 4,34 %
Nederland 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,68 %
GBP - Brits pond 24,46 %
SEK - Zweedse kroon 9,29 %
CHF - Zwitserse frank 7,03 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,34 %
TELEFONICA SA ORD 4,14 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,13 %
ENEL SPA ORD 4,12 %
ALLIANZ SE ORD 4,01 %
UNILEVER PLC ORD 3,95 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
SAMPO OYJ ORD 3,06 %
ATLANTIA SPA ORD 2,93 %
BOUYGUES SA ORD 2,91 %