BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
15,91 EUR 21/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 303,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,90 %
Diverse industrieën en diensten 18,38 %
Gezondheid en Farma 14,73 %
Nutsbedrijven 12,22 %
Consumptiegoederen 10,09 %
Spitstechnologie 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,74 %
Groot-Brittannië 16,36 %
Zwitserland 13,87 %
Duitsland 9,68 %
Zweden 8,97 %
Denemarken 6,93 %
Finland 6,47 %
Italië 5,90 %
Nederland 5,12 %
Portugal 3,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,67 %
GBP - Brits pond 16,77 %
CHF - Zwitserse frank 13,96 %
SEK - Zweedse kroon 10,23 %
DKK - Deense kroon 6,88 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,06 %
ENEL SPA ORD 3,94 %
TELE2 AB ORD 3,86 %
ALLIANZ SE ORD 3,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,56 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,54 %
LONZA GROUP AG ORD 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %
VOLVO AB ORD 3,20 %
NESTLE SA ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 3,99 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 14,71 % 23,98 %
Rendement 1 jaar 31,86 % 40,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 6,09