BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,85 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,44 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 323,660 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,27 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,77 %
Diverse industrieën en diensten 19,09 %
Consumptiegoederen 16,01 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Nutsbedrijven 10,35 %
Telecomoperatoren 6,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,38 %
Groot-Brittannië 22,35 %
Duitsland 14,71 %
Zwitserland 9,29 %
Finland 6,30 %
Nederland 5,61 %
Spanje 4,91 %
Zweden 3,82 %
Denemarken 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,85 %
GBP - Brits pond 22,46 %
CHF - Zwitserse frank 11,10 %
DKK - Deense kroon 4,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,96 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
SGD - Singaporese dollar -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCOR ORD 4,29 %
Allianz ORD 4,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,90 %
SANOFI ORD 3,89 %
SAMPO ORD 3,84 %
ENGIE ORD 3,69 %
VINCI ORD 3,59 %
British American Tobacco ORD 3,43 %
BOUYGUES ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 2,77 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 12,33 % 8,51 %
Rendement 1 jaar 3,44 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,42