BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
13,59 EUR 24/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 285,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Obligaties 0,91 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,76 %
Diverse industrieën en diensten 18,86 %
Nutsbedrijven 17,16 %
Consumptiegoederen 15,52 %
Gezondheid en Farma 13,47 %
Telecomoperatoren 6,42 %
Spitstechnologie 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,81 %
Frankrijk 17,24 %
Zwitserland 17,08 %
Duitsland 11,34 %
Zweden 9,41 %
Denemarken 6,76 %
Italië 5,84 %
Spanje 4,14 %
Portugal 3,83 %
Nederland 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,68 %
GBP - Brits pond 18,59 %
CHF - Zwitserse frank 17,06 %
SEK - Zweedse kroon 9,34 %
DKK - Deense kroon 6,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IBERDROLA ORD 4,14 %
TELE2 ORD 3,99 %
NESTLE N ORD 3,96 %
ENEL ORD 3,93 %
EDP ORD 3,83 %
LONZA GROUP ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,42 %
Novo Nordisk ORD 3,37 %
VOLVO ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,77 % -3,56 %
Rendement 3 maanden 0,65 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 22,37 % 18,97 %
Rendement 1 jaar -3,43 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,46