BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
15,45 EUR 30/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 266,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,70 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,83 %
Diverse industrieën en diensten 19,54 %
Gezondheid en Farma 18,27 %
Consumptiegoederen 17,42 %
Nutsbedrijven 10,37 %
Spitstechnologie 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,88 %
Zwitserland 15,38 %
Groot-Brittannië 13,26 %
Denemarken 10,44 %
Finland 7,35 %
Nederland 5,66 %
Duitsland 4,94 %
Zweden 4,50 %
België 3,51 %
Spanje 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,67 %
CHF - Zwitserse frank 15,38 %
GBP - Brits pond 11,84 %
DKK - Deense kroon 10,44 %
SEK - Zweedse kroon 4,48 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
USD - Amerikaanse dollar 1,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,20 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,54 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,19 %
SAMPO PLC ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 9,03 % 11,60 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -0,13 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,70