BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,34 EUR 16/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,91 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 305,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Obligaties 0,13 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,42 %
Diverse industrieën en diensten 20,80 %
Gezondheid en Farma 15,98 %
Consumptiegoederen 9,59 %
Telecomoperatoren 8,94 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Spitstechnologie 2,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,59 %
Groot-Brittannië 18,67 %
Duitsland 12,11 %
Zwitserland 12,09 %
Zweden 7,95 %
Nederland 7,28 %
Finland 5,28 %
Denemarken 4,68 %
Spanje 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,42 %
GBP - Brits pond 20,40 %
CHF - Zwitserse frank 12,08 %
SEK - Zweedse kroon 7,58 %
DKK - Deense kroon 4,68 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
SGD - Singaporese dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,11 %
SCOR ORD 4,11 %
Allianz ORD 4,00 %
SANOFI ORD 3,85 %
SAMPO ORD 3,76 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,65 %
VINCI ORD 3,58 %
ENGIE ORD 3,52 %
BOUYGUES ORD 3,41 %
Vodafone Group ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,65 % 6,78 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 6,35 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 11,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,12
;