BGF European Equity Income Fund A4G EUR (Uitkering)

LU0619515397
16,42 EUR 23/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0619515397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 322,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,39 %
Gezondheid en Farma 15,42 %
Consumptiegoederen 15,19 %
Nutsbedrijven 12,56 %
Spitstechnologie 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Telecomoperatoren 3,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,33 %
Groot-Brittannië 16,00 %
Zwitserland 14,19 %
Zweden 8,09 %
Denemarken 7,32 %
Duitsland 5,46 %
Nederland 5,14 %
Spanje 5,04 %
Finland 4,50 %
Portugal 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,05 %
GBP - Brits pond 17,89 %
CHF - Zwitserse frank 14,14 %
SEK - Zweedse kroon 10,10 %
DKK - Deense kroon 7,32 %
NOK - Noorse kroon 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,26 %
TELE2 AB ORD 3,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
ENEL SPA ORD 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
LONZA GROUP AG ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,27 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 9,95 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 24,23 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,15 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,26 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,14