BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
20,92 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
14,86 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562822386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 166,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,23 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,01 %
Diverse industrieën en diensten 21,13 %
Nutsbedrijven 14,45 %
Gezondheid en Farma 14,41 %
Consumptiegoederen 9,21 %
Telecomoperatoren 8,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Spitstechnologie 2,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,49 %
Zwitserland 17,34 %
Groot-Brittannië 16,47 %
Zweden 8,51 %
Duitsland 7,45 %
Denemarken 4,73 %
Nederland 4,21 %
Finland 4,14 %
Spanje 3,81 %
Portugal 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,18 %
CHF - Zwitserse frank 17,34 %
GBP - Brits pond 16,45 %
SEK - Zweedse kroon 8,51 %
DKK - Deense kroon 4,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,03 %
SGD - Singaporese dollar -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,20 %
Allianz ORD 4,10 %
BOUYGUES ORD 4,10 %
TELE2 ORD 4,06 %
Total ORD 4,06 %
NESTLE N ORD 4,04 %
SCOR ORD 3,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,97 %
VINCI ORD 3,58 %
ENGIE ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 8,96 % 12,73 %
Rendement 6 maanden 11,40 % 10,42 %
Rendement 1 jaar 14,86 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,36
;