BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
25,09 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562822386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 183,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,67 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,23 %
Financiële sector 19,99 %
Gezondheid en Farma 15,76 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Nutsbedrijven 9,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,79 %
Spitstechnologie 6,34 %
Telecomoperatoren 4,14 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,94 %
Groot-Brittannië 17,57 %
Zwitserland 13,50 %
Zweden 10,89 %
Denemarken 8,19 %
Duitsland 7,20 %
Nederland 6,95 %
Portugal 4,11 %
Italië 3,98 %
Finland 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,71 %
GBP - Brits pond 17,43 %
CHF - Zwitserse frank 12,81 %
SEK - Zweedse kroon 12,67 %
DKK - Deense kroon 8,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,09 %
NOK - Noorse kroon 1,96 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LONZA GROUP AG ORD 4,37 %
TELE2 AB ORD 4,14 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,11 %
ENEL SPA ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,57 %
ASML HOLDING NV ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 13,84 % 19,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,59 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,99