BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
24,40 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562822386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 166,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,33 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,53 %
Financiële sector 20,57 %
Consumptiegoederen 15,15 %
Gezondheid en Farma 14,62 %
Nutsbedrijven 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Spitstechnologie 4,76 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,01 %
Groot-Brittannië 18,44 %
Zwitserland 11,84 %
Zweden 9,63 %
Denemarken 7,19 %
Duitsland 6,25 %
Nederland 4,94 %
Portugal 4,05 %
Finland 3,38 %
Italië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,12 %
GBP - Brits pond 18,13 %
CHF - Zwitserse frank 11,81 %
SEK - Zweedse kroon 10,15 %
DKK - Deense kroon 7,19 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
TELE2 AB ORD 4,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,00 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
ENEL SPA ORD 3,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,90 %
VINCI SA ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 6,55 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 21,39 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,33