BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
22,05 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562822386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 143,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,57 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,75 %
Diverse industrieën en diensten 18,27 %
Nutsbedrijven 16,27 %
Consumptiegoederen 11,51 %
Gezondheid en Farma 11,35 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Spitstechnologie 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,07 %
Zwitserland 14,94 %
Groot-Brittannië 13,27 %
Duitsland 12,17 %
Zweden 8,31 %
Denemarken 8,04 %
Finland 7,28 %
Italië 6,12 %
Spanje 3,92 %
Portugal 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,25 %
CHF - Zwitserse frank 15,08 %
GBP - Brits pond 14,42 %
SEK - Zweedse kroon 10,65 %
DKK - Deense kroon 8,35 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 4,26 %
Allianz ORD 4,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,96 %
IBERDROLA ORD 3,92 %
EDP ORD 3,76 %
SANOFI ORD 3,65 %
LONZA GROUP ORD 3,55 %
NESTLE N ORD 3,42 %
TELE2 ORD 3,38 %
Novo Nordisk ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,62 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 10,31 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,67 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,07