BGF European Equity Income Fund A2 EUR

LU0562822386
24,41 EUR 26/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562822386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 163,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,07 %
Diverse industrieën en diensten 17,23 %
Gezondheid en Farma 16,71 %
Consumptiegoederen 16,04 %
Nutsbedrijven 12,52 %
Spitstechnologie 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,65 %
Groot-Brittannië 16,78 %
Zwitserland 14,43 %
Zweden 8,24 %
Denemarken 7,08 %
Duitsland 5,57 %
Spanje 5,25 %
Nederland 5,09 %
Finland 4,55 %
Portugal 3,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Brits pond 16,60 %
CHF - Zwitserse frank 14,37 %
SEK - Zweedse kroon 10,25 %
DKK - Deense kroon 7,08 %
NOK - Noorse kroon 1,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 4,18 %
TELE2 AB ORD 4,05 %
SANOFI SA ORD 4,02 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,79 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,50 %
ENEL SPA ORD 3,48 %
LONZA GROUP AG ORD 3,46 %
NESTLE SA ORD 3,36 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,04 %
ASML HOLDING NV ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 5,95 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 11,87 % 14,64 %
Rendement 1 jaar 22,11 % 30,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,71 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 8,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,92