BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering) LU0172403825

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,31 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 6,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,89 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,57
Ratio van Treynor 1,37

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 0,10 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,56 %
Liquiditeiten 2,06 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,34 %
USD - Amerikaanse dollar 9,75 %
DKK - Deense kroon 5,38 %
GBP - Brits pond 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
MXN - Mexicaanse peso 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,21 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,91 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,43 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,96 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,95 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,74 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,61 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,48 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden