BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
12,12 EUR 8/07/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,65 %
Liquiditeiten 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,62 %
USD - Amerikaanse dollar 7,88 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
INR - Indiase roepie 1,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
GBP - Brits pond 0,67 %
IDR - Indonesische roepia 0,13 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,83 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,13 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,39 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,36 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 0,54 %
Rendement 6 maanden -0,49 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,82 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,20 % 1,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,16