BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,26 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,22 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 8,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,80 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 1,03

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,22 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,91 %
Liquiditeiten 0,21 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,42 %
USD - Amerikaanse dollar 8,75 %
DKK - Deense kroon 5,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
GBP - Brits pond 1,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 4,32 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,54 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,33 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 17-FEB-2025 2,19 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,04 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,96 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,75 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,64 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,62 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 1,55 %