BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,22 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,14 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,87 %
USD - Amerikaanse dollar 7,05 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
GBP - Brits pond 0,77 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,42 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,77 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,38 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,27 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,18 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,00 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 1,99 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,97 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 1,96 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,48 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,70 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,37
;