BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,21 EUR 13/08/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 1,14

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 2,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,52 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,59 %
USD - Amerikaanse dollar 8,56 %
DKK - Deense kroon 5,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
GBP - Brits pond 1,40 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,56 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,45 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,40 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,11 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,92 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,92 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,83 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,69 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,67 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 1,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden