BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,30 EUR 20/02/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2018) 6,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,87 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 1,34
Ratio van Treynor 1,19

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -0,08 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,35 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % 2,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 2,25 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,53 %
USD - Amerikaanse dollar 6,78 %
DKK - Deense kroon 5,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
GBP - Brits pond 1,53 %
RUB - Russische roebel 0,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,69 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 5,41 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,64 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,20 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,11 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,03 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,78 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,69 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 1,69 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden