BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172403825
12,19 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,33 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172403825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,510 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,69 %
Liquiditeiten -0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,36 %
USD - Amerikaanse dollar 7,38 %
JPY - Japanse yen 4,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,86 %
INR - Indiase roepie 0,64 %
GBP - Brits pond 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,28 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,29 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,23 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,01 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,94 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 1,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,25 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,31 %
Rendement 1 jaar 0,33 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,28 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,68 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 0,59