BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
15,80 EUR 10/05/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2021) 2061,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,50 %
GBP - Brits pond 6,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
HUF - Hongaarse forint 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,96 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,36 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,07 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 1,41 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,14 % 1,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,22