BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
15,83 EUR 18/09/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2020) 2218,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,92 %
USD - Amerikaanse dollar 7,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,52 %
JPY - Japanse yen 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
GBP - Brits pond 0,81 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,94 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,71 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,25 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,83 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,85 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,58 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,48 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 07/17/23 SR:135 1,15 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -0,19 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,19 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,54 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,22