BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
14,77 EUR 4/10/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2022) 909,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Brits pond 6,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,93 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 1,53 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,15 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -1,56 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -2,68 %
Rendement 1 jaar -6,04 % -4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,34 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,57 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,12 % 0,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,04 %
Volatiliteit van de benchmark 1,17 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -