BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,74 EUR 6/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,63 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 2583,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,34 %
Liquiditeiten -0,18 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,79 %
USD - Amerikaanse dollar 8,41 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
GBP - Brits pond 1,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,90 %
JPY - Japanse yen 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,06 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,92 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,49 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,14 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,95 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,79 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,88 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,63 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % 1,91 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 0,72
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden