BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR

LU0093503810
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,82 EUR 16/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,06 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 2708,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,46 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,38 %
USD - Amerikaanse dollar 7,71 %
DKK - Deense kroon 3,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,60 %
GBP - Brits pond 1,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,85 %
JPY - Japanse yen 0,33 %
NOK - Noorse kroon 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,12 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,61 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,54 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR: 2,50 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,23 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,15 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,96 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,96 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,80 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,74 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,33 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,27 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -0,44 %
Rendement 1 jaar -1,06 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 2,04 %

Statische gegevens (30/04/2016)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,78 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 0,93
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden