BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
12,15 EUR 7/08/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2020) 26,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten -0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,64 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
JPY - Japanse yen 1,44 %
INR - Indiase roepie 1,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
GBP - Brits pond 0,57 %
RUB - Russische roebel 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,74 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,12 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,49 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 0,41 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,17