BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,20 EUR 15/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,07 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 24,320 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,29 %
USD - Amerikaanse dollar 7,15 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
GBP - Brits pond 0,71 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,42 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,38 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 0,91 % 0,66 %
Rendement 1 jaar -0,07 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,65 % 1,54 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,34