BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,09 EUR 10/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,68 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 18,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,34 %
Liquiditeiten -0,18 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,79 %
USD - Amerikaanse dollar 8,41 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
GBP - Brits pond 1,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,90 %
JPY - Japanse yen 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,42 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 3,10 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,62 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,56 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,01 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,01 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,84 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,61 %
KFW 0.13% 11/07/23 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -0,80 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,68 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 1,93 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,78 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 0,67
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden