BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0118255248

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,30 EUR 20/10/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,40 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 20,560 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,85 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,64
Ratio van Treynor 1,40

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 0,09 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 0,40 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,67 %
USD - Amerikaanse dollar 9,22 %
DKK - Deense kroon 5,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
GBP - Brits pond 1,08 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,21 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,91 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,43 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,96 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,95 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,74 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,61 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,48 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden