BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0118255248

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,30 EUR 18/08/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2017) 20,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,96 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,80
Ratio van Treynor 1,61

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,08 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 0,50 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 2,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,15 %
Liquiditeiten 2,88 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,15 %
USD - Amerikaanse dollar 9,06 %
DKK - Deense kroon 5,97 %
GBP - Brits pond 2,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,69 %
RUB - Russische roebel 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,25 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,99 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 3,03 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,46 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,98 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,97 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,97 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,76 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,63 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 1,37 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden