BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
12,17 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 25,940 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,64 %
Liquiditeiten 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,69 %
USD - Amerikaanse dollar 7,49 %
JPY - Japanse yen 4,18 %
DKK - Deense kroon 1,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
INR - Indiase roepie 0,73 %
GBP - Brits pond 0,69 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,02 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,67 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,32 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,22 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,12 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,95 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,87 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,66 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 1,60 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,33 % -0,25 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,37 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 0,59
;