BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,15 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,72 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 22,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,28 %
Liquiditeiten -0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,67 %
USD - Amerikaanse dollar 7,81 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
GBP - Brits pond 1,26 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,54 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 2,02 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 0,46 %
Rendement 1 jaar -0,72 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 1,59 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 0,47
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden