BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0118255248

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,29 EUR 18/01/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,21 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/12/2017) 18,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,84 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,40
Ratio van Treynor 1,20

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,20 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 0,21 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,55 %
Liquiditeiten 3,69 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,06 %
USD - Amerikaanse dollar 9,72 %
DKK - Deense kroon 5,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
GBP - Brits pond 1,03 %
RUB - Russische roebel 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,26 %
MXN - Mexicaanse peso 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 6,00 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,85 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 3,34 %
USD CASH 2,83 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,23 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,86 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,79 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,71 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden