BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
11,46 EUR 6/02/2023
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2023) 14,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,30 %
Liquiditeiten 7,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,86 %
GBP - Brits pond 6,19 %
USD - Amerikaanse dollar 1,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 6,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 2,72 %
ISHARES € CORP BOND 1-5 YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,67 %
BANCO SANTANDER SA .01% 27-FEB-2025 1,66 %
EUR CASH 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,38 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 1,65 % -0,15 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -2,85 %
Rendement 1 jaar -3,51 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,93 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,35 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,09 % -0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,11 %
Volatiliteit van de benchmark 1,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -