BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,12 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,21 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2019) 19,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 1,09 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,39 %
USD - Amerikaanse dollar 7,19 %
DKK - Deense kroon 3,15 %
GBP - Brits pond 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,17 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 3,26 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 3,05 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,90 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,66 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,60 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,59 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,04 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,01 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 0,17 %
Rendement 1 jaar -1,21 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 1,71 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,75 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 0,57
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden