BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
11,87 EUR 9/04/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-2,30 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 23,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 20/11/2018

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,79 %
Liquiditeiten -0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,41 %
USD - Amerikaanse dollar 7,43 %
JPY - Japanse yen 4,26 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
INR - Indiase roepie 0,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,84 %
GBP - Brits pond 0,78 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
RUB - Russische roebel 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,39 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,51 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 3,07 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,43 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,32 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,04 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,49 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,26 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -2,38 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -2,63 % -1,31 %
Rendement 1 jaar -2,30 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,98 % 1,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,36 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -