BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118255248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,22 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118255248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2018) 23,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,85 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 0,87

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -0,07 %
Rendement 3 maanden -5,85 % -0,19 %
Rendement 6 maanden -2,77 % -0,27 %
Rendement 1 jaar 3,58 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,44 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,14 % 2,42 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,12 %
Liquiditeiten 2,02 %
Landen Gewicht
Italië 27,88 %
Frankrijk 9,95 %
Spanje 9,82 %
Portugal 7,42 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Duitsland 7,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Ierland 4,12 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,20 %
USD - Amerikaanse dollar 9,08 %
DKK - Deense kroon 5,70 %
GBP - Brits pond 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 4,33 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,53 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,34 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,05 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,97 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,76 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,64 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,62 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,61 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-short-duration-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden