BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
14,07 EUR 22/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,04 %
Liquiditeiten 5,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,61 %
USD - Amerikaanse dollar 3,33 %
GBP - Brits pond 1,82 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,91 %
EDP FINANCE BV 1.125% 12-FEB-2024 0,94 %
APPLE INC 2.4% 20-AUG-2060 0,89 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,70 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,67 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 08-NOV-2031 0,63 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 0,59 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 0,59 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,57 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -0,56 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,71