BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering) LU0172394222

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,37 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,43 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 3,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,42
Ratio van Treynor 3,93

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 1,83 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,73 %
GBP - Brits pond 4,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,99 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,87 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,82 %
SEK CASH 0,77 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,74 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,73 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,73 %
CREDIT AGRI LON 1.375% 03-MAY-2027 0,71 %
EXPERIAN FINANCE 1.375% 25-JUN-2026 0,67 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,67 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden