BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering) LU0172394222

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,35 EUR 19/01/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,92 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/12/2017) 3,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 3,53

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 1,11 %
Rendement 1 jaar 2,92 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,13 %
GBP - Brits pond 7,64 %
DKK - Deense kroon 2,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,89 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.250% 16-OCT-2024 0,84 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZ, LISBOA 0.000% 12-F 0,75 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,72 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,72 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,70 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden