BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,52 EUR 23/04/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 3,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,86 %
GBP - Brits pond 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,89 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 7,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,23 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,78 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,70 %
CM ARKEA 1.38% 01/17/25 SR: 0,69 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,69 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,68 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 2,97 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 5,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,49 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 2,94
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden