BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
13,85 EUR 22/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,63 %
USD - Amerikaanse dollar 5,38 %
GBP - Brits pond 2,88 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,09 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,72 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,66 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,65 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,65 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,64 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,21 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 2,76 % 2,66 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 2,82
;