BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,97 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,65 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,34 %
GBP - Brits pond 3,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,71 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,45 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,81 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,78 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,72 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,70 %
SFM 0.90% 02/28/28 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,61 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 3,12
;