BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
12,04 EUR 24/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,59 %
Liquiditeiten 6,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
GBP - Brits pond 1,39 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,86 %
EUR CASH 2,82 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,19 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,98 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,94 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,86 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,82 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,78 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 4,03 %
Rendement 3 maanden -1,49 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -4,06 %
Rendement 1 jaar -13,22 % -12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,23 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,71 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,84 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -