BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
13,98 EUR 18/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,75 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,77 %
USD - Amerikaanse dollar 3,75 %
GBP - Brits pond 3,54 %
DKK - Deense kroon 1,16 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,54 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,24 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,61 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,61 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 0,22 %
Rendement 1 jaar 5,75 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,82