BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
12,68 EUR 25/05/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/04/2022) 4,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,17 %
Liquiditeiten 9,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,34 %
USD - Amerikaanse dollar 3,33 %
GBP - Brits pond 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,02 %
EUR CASH 2,99 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,25 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,97 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,92 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,91 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,87 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,74 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,62 %
Rendement 3 maanden -4,53 % -4,78 %
Rendement 6 maanden -8,91 % -8,79 %
Rendement 1 jaar -9,28 % -8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,87 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 2,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,19