BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering) LU0172394222

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,27 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,48
Ratio van Treynor 4,10

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,21 %
Rendement 6 maanden 2,05 % 1,58 %
Rendement 1 jaar 1,14 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,11 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,38 %
DKK - Deense kroon 3,26 %
USD - Amerikaanse dollar 3,24 %
GBP - Brits pond 1,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,17 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,90 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,85 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,84 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,80 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,77 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 0,77 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden