BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172394222
14,18 EUR 15/01/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172394222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2020) 5,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,38 %
USD - Amerikaanse dollar 3,62 %
GBP - Brits pond 1,94 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,86 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,99 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,76 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,72 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,65 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,65 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,60 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,56 %
E.D.F. 2.00% 12/09/49 SR: 0,55 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 9,86 % 3,52 %
Rendement 1 jaar 11,06 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 3,25