BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0162658883

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,48 EUR 17/08/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2017) 399,710 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 1,48
Ratio van Treynor 4,15

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 1,04 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,11 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,38 %
DKK - Deense kroon 3,26 %
USD - Amerikaanse dollar 3,24 %
GBP - Brits pond 1,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,17 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,90 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,85 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,84 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,80 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,77 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 0,77 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden