BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
16,24 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,78 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 214,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,51 %
Liquiditeiten 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,46 %
USD - Amerikaanse dollar 4,50 %
GBP - Brits pond 3,21 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,56 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,17 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,10 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR: 0,74 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,64 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,60 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,59 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,59 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,83 % -7,03 %
Rendement 3 maanden -6,83 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -7,04 % -6,74 %
Rendement 1 jaar -3,78 % -3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 3,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,99