BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
17,63 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 234,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,39 %
GBP - Brits pond 2,39 %
USD - Amerikaanse dollar 1,91 %
DKK - Deense kroon 0,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,03 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,57 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,53 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,84 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,75 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,70 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,70 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,61 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 0,61 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -1,07 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -0,73 % 0,03 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 1,98