BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,28 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,60 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 408,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,52 %
GBP - Brits pond 4,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,04 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,48 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,86 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,84 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,83 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,75 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,74 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,73 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,72 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 4,60 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,73 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 2,86