BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
17,36 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,63 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 397,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,65 %
Liquiditeiten 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,97 %
USD - Amerikaanse dollar 5,28 %
GBP - Brits pond 2,56 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,09 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36 %
FORD MOTOR CRED 2.39% 02/17/26 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,72 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,66 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,65 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,65 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,64 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -1,34 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 2,28 %
Rendement 1 jaar 6,63 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 2,94
;