BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0162658883
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,54 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,12 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162658883
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 377,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 3,05

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -5,04 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,00 %
GBP - Brits pond 6,33 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,07 %
DKK CASH 1,12 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,97 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,94 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,92 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,78 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,72 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,72 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 0,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden