BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,46 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,08 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 3,03

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,74 %
Liquiditeiten -0,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,34 %
GBP - Brits pond 7,32 %
DKK - Deense kroon 2,76 %
USD - Amerikaanse dollar 2,60 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,07 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,09 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,98 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 0,81 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,78 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 17-OCT-2023 0,74 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,73 %
GBP CASH 0,73 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,72 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,72 %