BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,50 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 19,640 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,51 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,35
Ratio van Treynor 3,40

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 0,11 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,90 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Brits pond 3,81 %
USD - Amerikaanse dollar 3,21 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,05 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,22 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 1,19 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,85 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2.000% 0 0,76 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,70 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,68 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden