BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
14,20 EUR 26/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,24 %
GBP - Brits pond 2,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,83 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,86 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
ELI LILLY AND CO 14-SEP-2061 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,62 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -1,59 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,21 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 1,98