BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
11,93 EUR 5/10/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,91 %
Liquiditeiten 9,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,33 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
GBP - Brits pond 1,44 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 7,03 %
EUR CASH 2,75 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 1,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,89 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,87 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,76 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .391% 28-FEB-2025 0,70 %
ING GROEP NV .25% 18-FEB-2029 0,63 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -3,73 % -3,43 %
Rendement 6 maanden -10,77 % -9,31 %
Rendement 1 jaar -16,19 % -14,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,31 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,85 % 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -