BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
13,89 EUR 7/07/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 17,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,18 %
Liquiditeiten 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,56 %
USD - Amerikaanse dollar 3,80 %
GBP - Brits pond 2,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,41 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,10 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,66 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,63 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,61 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,60 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,59 %
EUR CASH 0,57 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 5,32 % 5,33 %
Rendement 6 maanden -1,71 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -1,02 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 3,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 2,62