BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,40 EUR 12/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,06 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 15,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,48 %
GBP - Brits pond 2,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,94 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,03 %
EUR CASH 0,91 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,86 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,81 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,65 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,64 %
TELEPERFORMANCE 1.88% 07/02/25 SR: 0,62 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,60 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 0,58 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -0,71 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -1,06 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,72 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,46 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 2,82
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden