BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,84 EUR 17/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 14,200 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,62 %
GBP - Brits pond 3,53 %
USD - Amerikaanse dollar 2,78 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,65 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,90 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,76 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,70 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,68 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,66 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,81 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,69
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden