BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0162660350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,31 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,44 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162660350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,90 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,55 %
Financiële sector 32,32 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Verenigde Staten 15,35 %
Italië 10,54 %
Groot-Brittannië 10,14 %
Duitsland 9,89 %
Nederland 5,56 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 4,08 %
Denemarken 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,44 %
GBP - Brits pond 6,95 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 3,55 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 1,15 %
HSBC HLDG 1.50% 12/04/24 SR:36 0,85 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,80 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,79 %
THERMO FISHER 1.40% 01/23/26 SR: 0,74 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,71 %
MONDI FIN 1.63% 04/27/26 SR:4 0,67 %
USD CASH 0,66 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -1,44 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,44 %

Statische gegevens (30/04/2016)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 2,74
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-corporate-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden