BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,04 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,96 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 81,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,56

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 0,96 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,60 %
Spanje 11,11 %
Italië 10,21 %
Duitsland 9,08 %
Groot-Brittannië 8,34 %
Denemarken 5,14 %
Nederland 4,40 %
België 4,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,25 %
USD - Amerikaanse dollar 6,30 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
GBP - Brits pond 2,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,47 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,36 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,97 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,94 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 0,82 %