BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering) LU0430265933

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,95 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,15 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 103,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,36
Ratio van Treynor 3,35

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,13 %
Landen Gewicht
Italië 16,92 %
Frankrijk 14,07 %
Spanje 9,94 %
Duitsland 9,36 %
België 6,05 %
Nederland 4,50 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Portugal 3,89 %
Ierland 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,98 %
USD - Amerikaanse dollar 6,94 %
DKK - Deense kroon 4,63 %
GBP - Brits pond 1,38 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden