BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,95 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 57,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 0,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,30 %
Spanje 11,38 %
Italië 10,72 %
Duitsland 10,09 %
Groot-Brittannië 8,42 %
België 6,01 %
Nederland 5,18 %
Denemarken 5,13 %
Verenigde Staten 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,87 %
USD - Amerikaanse dollar 6,17 %
DKK - Deense kroon 4,63 %
GBP - Brits pond 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,43 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,43 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,37 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,22 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,15 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,03 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,97 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,94 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,23 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,31 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 3,06
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a4-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden