BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,16 EUR 17/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 98,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 3,21

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,15 % 0,73 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,94 %
Spanje 10,91 %
Duitsland 10,12 %
Italië 9,57 %
Groot-Brittannië 8,38 %
Denemarken 5,22 %
Nederland 4,72 %
België 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,88 %
USD - Amerikaanse dollar 6,46 %
DKK - Deense kroon 4,81 %
GBP - Brits pond 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,26 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,20 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,90 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,37 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 1,02 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,95 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a4-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden