BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
28,49 EUR 20/11/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/10/2020) 109,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,97 %
Italië 13,73 %
Duitsland 13,16 %
Spanje 11,04 %
Groot-Brittannië 5,47 %
Nederland 5,11 %
Verenigde Staten 4,36 %
België 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,93 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
GBP - Brits pond 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,71 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,36 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,30 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,06 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,95 %
Germany (Federal Republic of) 4.75 07/ 4/1/2040 0,92 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,91 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,89 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2030 0,85 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,42 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 1,51 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 2,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,97