BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
27,94 EUR 4/03/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (26/02/2021) 112,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,34 %
Italië 13,03 %
Duitsland 12,96 %
Spanje 11,25 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Nederland 4,63 %
Verenigde Staten 4,43 %
België 3,05 %
Oostenrijk 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,67 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
HUF - Hongaarse forint 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,65 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,46 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,30 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,94 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,87 %
Caisse Amortissement de la Dette S 0 02/25/2026 0,85 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,82 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,79 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,77 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 3,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,50