BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
27,68 EUR 21/06/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2021) 111,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,21 %
Liquiditeiten 4,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,26 %
Italië 12,37 %
Duitsland 12,14 %
Spanje 11,88 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Verenigde Staten 4,91 %
Nederland 4,56 %
België 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,82 %
GBP - Brits pond 3,14 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,16 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
HUF - Hongaarse forint 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,76 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,58 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,41 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,29 %
Germany (Federal Republic of) 4.75 07/ 4/1/2040 1,15 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,98 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,95 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,94 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,88 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,86 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,48 %
Rendement 6 maanden -2,98 % -1,13 %
Rendement 1 jaar 0,25 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 1,27