BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
27,98 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 104,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,76 %
Liquiditeiten 2,44 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,15 %
Italië 14,38 %
Duitsland 14,02 %
Spanje 11,78 %
Groot-Brittannië 5,65 %
Nederland 4,45 %
Verenigde Staten 4,41 %
Oostenrijk 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,96 %
USD - Amerikaanse dollar 4,24 %
DKK - Deense kroon 1,35 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
GBP - Brits pond 0,62 %
INR - Indiase roepie 0,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,42 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,48 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,46 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,28 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,27 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,21 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,90 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,90 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,89 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 0,88 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 1,63 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 0,14 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,89