BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0430265933
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,03 EUR 17/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,97 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 133,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 2,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,11 %
Duitsland 12,70 %
Italië 12,17 %
Spanje 9,52 %
Groot-Brittannië 6,39 %
Nederland 4,70 %
Denemarken 2,79 %
Finland 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,35 %
USD - Amerikaanse dollar 4,55 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,56 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,88 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,38 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,27 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,22 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,20 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,92 %
France (Republic Of) 1.85 07/25/2027 0,89 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,87 %
Nordrhein-Westfalen Land Of Mtn 1.1 03/13/2034 0,84 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 3,97 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,36 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,27
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a4-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden