BGF Euro Bond Fund A4 EUR (Uitkering) LU0430265933

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,12 EUR 19/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,79 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430265933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 87,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 2,81

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,08 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 1,79 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,21 %
Liquiditeiten 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,84 %
Italië 14,20 %
Duitsland 10,03 %
Spanje 9,94 %
Groot-Brittannië 8,17 %
Denemarken 5,62 %
Verenigde Staten 4,56 %
Nederland 4,10 %
België 3,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,15 %
USD - Amerikaanse dollar 5,32 %
DKK - Deense kroon 5,15 %
GBP - Brits pond 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
RUB - Russische roebel 0,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,16 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.875 07/26/2027 1,35 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 1.25 05/24/2033 1,27 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.75 05/03/2027 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,15 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a4-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden