BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172748641
22,90 USD 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,95 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,86 %
Liquiditeiten 1,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,96 %
Italië 14,90 %
Duitsland 13,91 %
Spanje 11,80 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Nederland 4,87 %
Verenigde Staten 3,68 %
België 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,73 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
GBP - Brits pond 1,34 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
RUB - Russische roebel 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,41 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,59 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,55 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,52 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,15 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,14 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,09 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 4,99 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,34
;