BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172748641

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,13 USD 14/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,45 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2009) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,33 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 3,12

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 2,45 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,33 %
Landen Gewicht
Italië 14,60 %
Frankrijk 14,26 %
Duitsland 11,70 %
Spanje 10,22 %
Groot-Brittannië 7,52 %
Denemarken 5,02 %
Nederland 4,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,71 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
GBP - Brits pond 1,75 %
RUB - Russische roebel 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden