BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0172748641

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,04 USD 19/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2009) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 3,25

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 0,93 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,39 %
Italië 13,91 %
Spanje 9,83 %
Duitsland 9,39 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Verenigde Staten 5,46 %
Denemarken 5,39 %
België 4,78 %
Nederland 4,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,58 %
USD - Amerikaanse dollar 5,97 %
DKK - Deense kroon 4,87 %
GBP - Brits pond 1,38 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1,46 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,36 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,13 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,08 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,07 %
Netherlands (Kingdom Of) Regs 0 01/15/ 2022 1,02 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden