BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172748641
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,99 USD 21/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,61 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Liquiditeiten 0,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,23 %
Italië 10,72 %
Duitsland 10,50 %
Spanje 10,19 %
Groot-Brittannië 7,96 %
België 6,27 %
Nederland 5,61 %
Denemarken 4,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,76 %
DKK - Deense kroon 3,67 %
GBP - Brits pond 1,95 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
JPY - Japanse yen 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,83 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,36 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,90 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -0,61 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,69
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden