BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172748641
17,02 USD 22/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,41 %
Duitsland 13,40 %
Spanje 11,15 %
Italië 9,40 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Nederland 4,94 %
België 4,34 %
Verenigde Staten 3,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,49 %
GBP - Brits pond 2,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,87 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,78 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,67 % -3,50 %
Rendement 3 maanden -1,17 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -10,40 % -7,34 %
Rendement 1 jaar -16,55 % -11,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,91 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 0,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -