BGF Euro Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0172748641
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,76 USD 24/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,00 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172748641
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 2,73

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,52 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 1,00 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,60 %
Spanje 11,11 %
Italië 10,21 %
Duitsland 9,08 %
Groot-Brittannië 8,34 %
Denemarken 5,14 %
Nederland 4,40 %
België 4,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,25 %
USD - Amerikaanse dollar 6,30 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
GBP - Brits pond 2,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,47 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,36 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,97 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,94 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 0,82 %