BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
16,96 EUR 27/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,41 %
Duitsland 13,40 %
Spanje 11,15 %
Italië 9,40 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Nederland 4,94 %
België 4,34 %
Verenigde Staten 3,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,49 %
GBP - Brits pond 2,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 0,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,87 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,78 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,15 % -4,23 %
Rendement 3 maanden -4,29 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -12,08 % -8,10 %
Rendement 1 jaar -17,83 % -11,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,72 % -4,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,52 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,84 % 0,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,21 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -