BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,88 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,92 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Liquiditeiten -0,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,86 %
Duitsland 13,90 %
Italië 13,44 %
Spanje 10,92 %
Groot-Brittannië 6,04 %
Nederland 4,83 %
Verenigde Staten 3,14 %
Denemarken 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
DKK - Deense kroon 2,28 %
GBP - Brits pond 1,34 %
JPY - Japanse yen 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,51 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,10 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,57 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,54 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,44 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,95 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 7,92 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,47
;