BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,23 EUR 12/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,22 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,64 %
Italië 11,79 %
Spanje 10,57 %
Duitsland 10,25 %
Groot-Brittannië 7,89 %
België 6,00 %
Nederland 5,14 %
Denemarken 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,67 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,39 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,12 %
European Stability Mechanism Regs 0.75 09/05/2028 1,06 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,05 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,00 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,94 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,79 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -0,92 %
Rendement 1 jaar -1,22 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,58
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden