BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,74 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 5,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,82 %
Italië 13,46 %
Duitsland 11,39 %
Spanje 10,83 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Nederland 5,73 %
België 4,39 %
Denemarken 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,53 %
USD - Amerikaanse dollar 5,00 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
GBP - Brits pond 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,22 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,30 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,27 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,23 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,01 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 0,98 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 0,94 %
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,92 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 0,90 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 4,21 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 2,45
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden