BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
21,26 EUR 26/11/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/10/2020) 7,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,97 %
Italië 13,73 %
Duitsland 13,16 %
Spanje 11,04 %
Groot-Brittannië 5,47 %
Nederland 5,11 %
Verenigde Staten 4,36 %
België 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,93 %
DKK - Deense kroon 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
GBP - Brits pond 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
IDR - Indonesische roepia 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,65 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,31 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,27 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,20 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,90 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 1,56 %
Rendement 1 jaar 3,15 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,98