BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,34 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Liquiditeiten 0,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,30 %
Spanje 11,38 %
Italië 10,72 %
Duitsland 10,09 %
Groot-Brittannië 8,42 %
België 6,01 %
Nederland 5,18 %
Denemarken 5,13 %
Verenigde Staten 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,36 %
USD - Amerikaanse dollar 6,31 %
DKK - Deense kroon 4,61 %
GBP - Brits pond 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,43 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,43 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,37 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,22 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,15 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,03 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,97 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,94 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -0,45 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 4,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 3,08
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden