BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering) LU0172396516

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,57 EUR 22/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,14 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 5,870 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 3,13

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 1,86 % 1,76 %
Rendement 1 jaar 2,14 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,31 %
Landen Gewicht
Italië 14,60 %
Frankrijk 14,26 %
Duitsland 11,70 %
Spanje 10,22 %
Groot-Brittannië 7,52 %
Denemarken 5,02 %
Nederland 4,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,58 %
USD - Amerikaanse dollar 5,97 %
DKK - Deense kroon 4,87 %
GBP - Brits pond 1,38 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
RUB - Russische roebel 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden