BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,35 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,77 %
Duitsland 11,12 %
Spanje 10,74 %
Italië 10,53 %
Groot-Brittannië 8,39 %
België 6,24 %
Nederland 5,62 %
Denemarken 4,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,24 %
USD - Amerikaanse dollar 5,07 %
DKK - Deense kroon 3,69 %
GBP - Brits pond 2,26 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,41 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,35 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,08 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -0,60 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 4,09 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,66
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden