BGF Euro Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0172396516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,48 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172396516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 3,22

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -0,38 % 0,21 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,72 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,08 %
Liquiditeiten -1,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,94 %
Spanje 10,91 %
Duitsland 10,12 %
Italië 9,57 %
Groot-Brittannië 8,38 %
Denemarken 5,22 %
Nederland 4,72 %
België 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,88 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
DKK - Deense kroon 4,77 %
GBP - Brits pond 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,90 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,37 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 1,02 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,95 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden