BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
26,18 EUR 8/12/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050372472
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 397,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,82 %
Liquiditeiten 3,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,72 %
Duitsland 11,72 %
Spanje 10,43 %
Italië 8,49 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Nederland 5,21 %
België 4,31 %
Verenigde Staten 3,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,98 %
GBP - Brits pond 3,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 4 04/30/2035 1,71 %
Spain (Kingdom of) 2.55 10/31/2032 1,19 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,03 %
France (Republic of) 0 02/25/2027 0,96 %
Bank of Nova Scotia Regs 0.01 09/14/2029 0,92 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 0,89 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,87 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2040 0,87 %
France (Republic of) 0.75 02/25/2028 0,83 %
European Financial Stability Facil 0 10/15/2025 0,81 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 0,61 % -0,63 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -2,16 %
Rendement 1 jaar -14,28 % -9,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,78 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,00 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,04 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -