BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,56 EUR 22/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050372472
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 1393,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,67 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -1,36 %
Rendement 6 maanden -0,10 % -0,37 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,77 %
Liquiditeiten 1,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,37 %
Italië 13,97 %
Spanje 10,66 %
Duitsland 9,89 %
Groot-Brittannië 7,95 %
Denemarken 5,65 %
Nederland 4,10 %
België 3,88 %
Verenigde Staten 3,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,01 %
USD - Amerikaanse dollar 6,27 %
DKK - Deense kroon 5,43 %
GBP - Brits pond 2,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
RUB - Russische roebel 0,41 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
European Fin Stability Facil Reg1.25 05/24/2033 1,27 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,14 %
France (Republic Of) Regs 0.03/25/2023 1,10 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden