BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
30,43 EUR 27/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050372472
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 667,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,71 %
Duitsland 13,56 %
Spanje 11,06 %
Italië 9,89 %
Groot-Brittannië 6,18 %
Nederland 4,60 %
Verenigde Staten 4,54 %
België 4,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,44 %
GBP - Brits pond 3,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,60 %
DKK - Deense kroon 1,51 %
CNY - Chinese yuan 0,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
HUF - Hongaarse forint 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,11 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,56 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,18 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,02 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 0,94 %
Belgium (Kingdom of) 0 10/22/2031 0,86 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,82 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,78 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,74 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -0,91 % -0,44 %
Rendement 1 jaar -2,81 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 0,92