BGF Euro Bond Fund A2 EUR

LU0050372472
26,41 EUR 30/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050372472
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2022) 412,280 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,84 %
Liquiditeiten 1,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,37 %
Duitsland 14,69 %
Spanje 9,80 %
Italië 8,86 %
Groot-Brittannië 6,08 %
Nederland 5,00 %
Verenigde Staten 4,31 %
België 4,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Brits pond 3,47 %
USD - Amerikaanse dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
CNY - Chinese yuan 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,11 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,91 %
BREMEN FREE HANSEATIC, CITY OF 15-MAR-2029 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 0,79 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 0,74 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -7,37 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -12,72 % -7,09 %
Rendement 1 jaar -13,61 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,25 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,77 % 1,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,51 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -