BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
20,33 EUR 20/01/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2021) 9,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten 2,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,16 %
Duitsland 13,80 %
Spanje 11,11 %
Italië 9,77 %
Groot-Brittannië 6,29 %
Nederland 5,60 %
Verenigde Staten 4,91 %
België 4,09 %
Oostenrijk 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,71 %
GBP - Brits pond 3,86 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,41 %
CNY - Chinese yuan 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 2,25 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,30 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,28 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 1,26 %
Netherlands (Kingdom of) 2.75 01/15/ 2047 1,16 %
France (Republic of) 0 03/25/2024 1,12 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,06 %
Belgium (Kingdom of) 1.25 04/22/2033 0,87 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2053 0,85 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 0,78 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -2,91 % -1,76 %
Rendement 1 jaar -4,24 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 2,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,15 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 1,16