BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
17,34 EUR 6/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 6,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 2,09 %
Aandelen 0,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,72 %
Duitsland 11,72 %
Spanje 10,43 %
Italië 8,49 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Nederland 5,21 %
België 4,31 %
Verenigde Staten 3,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,01 %
GBP - Brits pond 2,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,53 %
BANK OF NOVA SCOTIA .01% 14-SEP-2029 0,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 0,85 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 0,84 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 15-OCT-20 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 0,81 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .75% 03-MAY- 0,72 %
HESSEN, STATE OF 0% 25-APR-2025 0,71 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -6,38 % -5,88 %
Rendement 1 jaar -12,62 % -8,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,68 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,14 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,89 % 0,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,91 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -