BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,38 EUR 14/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 9,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 3,00

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 0,89 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,08 %
Liquiditeiten -1,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,60 %
Duitsland 12,06 %
Spanje 11,34 %
Italië 10,04 %
Groot-Brittannië 8,21 %
België 5,70 %
Nederland 5,43 %
Denemarken 5,31 %
Verenigde Staten 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,88 %
USD - Amerikaanse dollar 6,10 %
DKK - Deense kroon 4,77 %
GBP - Brits pond 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,18 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,48 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,35 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,27 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,26 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,19 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,06 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden