BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0118259232

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,60 EUR 14/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2017) 9,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,33 %
Landen Gewicht
Italië 14,60 %
Frankrijk 14,26 %
Duitsland 11,70 %
Spanje 10,22 %
Groot-Brittannië 7,52 %
Denemarken 5,02 %
Nederland 4,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,71 %
USD - Amerikaanse dollar 7,04 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
GBP - Brits pond 1,75 %
RUB - Russische roebel 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden