BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,86 EUR 21/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,69 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,380 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 2,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,53 %
Italië 12,41 %
Duitsland 10,88 %
Spanje 9,93 %
Groot-Brittannië 6,63 %
Nederland 5,20 %
Verenigde Staten 2,74 %
België 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,35 %
USD - Amerikaanse dollar 4,55 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 8,45 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,56 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,88 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,27 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,22 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,20 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,87 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 2,69 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 4,18 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,30
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden