BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
19,98 EUR 9/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,99 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 11,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,78 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,33 %
Frankrijk 14,89 %
Italië 14,14 %
Spanje 11,78 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Nederland 4,52 %
Verenigde Staten 4,40 %
België 3,40 %
Oostenrijk 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,67 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,89 %
GBP - Brits pond 0,70 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,26 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2028 1,24 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,19 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,03 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,03 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,92 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -4,04 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -1,57 %
Rendement 6 maanden -4,26 % -3,38 %
Rendement 1 jaar 0,99 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,77