BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,19 EUR 16/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,17 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 10,730 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 28/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,02 %
Italië 12,66 %
Spanje 10,66 %
Duitsland 10,57 %
Groot-Brittannië 8,29 %
België 5,98 %
Nederland 5,19 %
Denemarken 5,12 %
Ierland 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -1,37 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -1,85 % -1,55 %
Rendement 1 jaar -1,17 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 2,87
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden