BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,77 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,56 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Liquiditeiten 0,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,98 %
Duitsland 13,83 %
Italië 13,82 %
Spanje 11,84 %
Groot-Brittannië 5,86 %
Nederland 4,76 %
Verenigde Staten 2,98 %
Denemarken 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,43 %
USD - Amerikaanse dollar 3,85 %
DKK - Deense kroon 2,21 %
GBP - Brits pond 1,41 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
INR - Indiase roepie 0,53 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,59 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,55 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,18 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,08 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,95 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 3,14 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 5,63 % 5,94 %
Rendement 1 jaar 7,56 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,48
;