BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,23 EUR 7/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,87 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,62 %
Italië 11,85 %
Duitsland 11,55 %
Spanje 11,16 %
Groot-Brittannië 7,89 %
België 6,11 %
Nederland 4,98 %
Denemarken 4,21 %
Ierland 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,74 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,46 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,04 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,98 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,95 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,57 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -1,87 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 4,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 2,52
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-euro-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden