BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
20,57 EUR 15/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,32 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 12,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 1,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,30 %
Duitsland 14,11 %
Italië 13,90 %
Spanje 11,75 %
Groot-Brittannië 5,98 %
Nederland 4,89 %
Verenigde Staten 3,78 %
België 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,33 %
USD - Amerikaanse dollar 4,43 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
GBP - Brits pond 1,40 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
INR - Indiase roepie 0,71 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 7/13/1905 2,43 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,63 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,53 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,52 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,30 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 1,17 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,94 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,93 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,89 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -1,48 % -2,02 %
Rendement 6 maanden 3,49 % 3,78 %
Rendement 1 jaar 7,32 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,35
;