BGF Euro Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0118259232
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,51 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,44 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0118259232
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Liquiditeiten -0,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,38 %
Italië 12,58 %
Duitsland 12,57 %
Spanje 9,10 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Nederland 4,12 %
Verenigde Staten 2,97 %
Denemarken 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
DKK - Deense kroon 2,28 %
GBP - Brits pond 1,34 %
JPY - Japanse yen 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,17 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,53 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,01 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,46 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,22 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,89 %
UK Conv Gilt 5 03/07/2025 0,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 2,34