BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
41,42 USD 17/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
23,46 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 341,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,59 %
Obligaties 4,81 %
Liquiditeiten -3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,82 %
Spitstechnologie 19,42 %
Financiële sector 18,24 %
Telecomoperatoren 13,81 %
Nutsbedrijven 10,17 %
Diverse industrieën en diensten 9,86 %
Gezondheid en Farma 3,57 %
Landen Gewicht
China 33,23 %
Zuid-Korea 11,90 %
Brazilië 9,43 %
India 6,98 %
Rusland 6,85 %
Mexico 5,13 %
Turkije 3,78 %
Indonesië 3,49 %
Thailand 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,98 %
HKD - Hongkongse dollar 11,71 %
INR - Indiase roepie 6,99 %
BRL - Braziliaanse real 6,26 %
TRY - Turkse lire 3,78 %
CNY - Chinese yuan 3,03 %
MXN - Mexicaanse peso 3,01 %
IDR - Indonesische roepia 3,01 %
THB - Thaise baht 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,45 %
Samsung Electronics 5,91 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,42 %
Sberbank Rossii Pao 2,29 %
SK Hynix Inc 2,22 %
Hon Hai Precision Industry 2,19 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,13 %
SJM Holdings 2,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,03 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 11,26 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 23,35 % 18,15 %
Rendement 1 jaar 23,46 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,82 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,14