BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,48 USD 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,49 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 314,230 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,81 %
Liquiditeiten 5,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,58 %
Consumptiegoederen 16,78 %
Spitstechnologie 14,25 %
Telecomoperatoren 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,19 %
Gezondheid en Farma 6,09 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Landen Gewicht
China 31,89 %
Brazilië 11,93 %
Zuid-Korea 10,79 %
India 6,32 %
Rusland 5,39 %
Mexico 5,19 %
Indonesië 3,64 %
Thailand 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,98 %
HKD - Hongkongse dollar 15,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,28 %
BRL - Braziliaanse real 7,41 %
INR - Indiase roepie 6,40 %
MXN - Mexicaanse peso 3,59 %
IDR - Indonesische roepia 3,19 %
THB - Thaise baht 3,12 %
RUB - Russische roebel 3,03 %
CNY - Chinese yuan 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 4,75 %
Samsung Electronics 4,24 %
Bank Of China 3,26 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,73 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,70 %
Sberbank Rossii Pao 2,44 %
Petroleo Brasileiro 2,41 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,22 %
BB Seguridade Participacoes SA 2,09 %
SJM Holdings 2,03 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 3,39 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 15,49 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,82
;