BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
37,25 USD 3/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 289,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,75 %
Obligaties 4,50 %
Liquiditeiten -2,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,02 %
Financiële sector 18,52 %
Telecomoperatoren 16,13 %
Spitstechnologie 14,53 %
Diverse industrieën en diensten 10,53 %
Nutsbedrijven 7,13 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
China 41,53 %
India 11,64 %
Zuid-Korea 8,84 %
Brazilië 5,86 %
Mexico 5,39 %
Rusland 4,88 %
Indonesië 3,67 %
Turkije 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,80 %
HKD - Hongkongse dollar 18,56 %
INR - Indiase roepie 11,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,86 %
CNY - Chinese yuan 3,48 %
IDR - Indonesische roepia 3,22 %
BRL - Braziliaanse real 3,17 %
MXN - Mexicaanse peso 3,01 %
RUB - Russische roebel 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,22 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,48 %
Samsung Electronics 3,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,79 %
ENN Energy Holdings 2,62 %
Hon Hai Precision Industry 2,13 %
Anhui Conch Cement 2,03 %
ICICI BANK 2,02 %
CNOOC 1,95 %
Hang Lung Properties 1,91 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,79 % 7,19 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -7,18 %
Rendement 6 maanden -1,76 % -11,23 %
Rendement 1 jaar 7,03 % -7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,92 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,23