BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
39,89 USD 28/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 322,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,95 %
Obligaties 3,18 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,58 %
Spitstechnologie 19,02 %
Financiële sector 16,49 %
Telecomoperatoren 12,61 %
Diverse industrieën en diensten 10,79 %
Nutsbedrijven 9,07 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
China 44,86 %
India 11,74 %
Zuid-Korea 8,85 %
Brazilië 5,18 %
Rusland 4,80 %
Indonesië 3,96 %
Mexico 2,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,53 %
USD - Amerikaanse dollar 25,30 %
INR - Indiase roepie 10,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,52 %
CNY - Chinese yuan 6,13 %
IDR - Indonesische roepia 3,41 %
BRL - Braziliaanse real 2,02 %
MXN - Mexicaanse peso 1,80 %
HUF - Hongaarse forint 1,25 %
RUB - Russische roebel 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,61 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,16 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,72 %
Samsung Electronics 3,26 %
Meituan Dianping 2,85 %
JD.Com Inc 2,55 %
ICICI BANK 2,40 %
SJM Holdings 2,13 %
ENN Energy Holdings 2,08 %
NK Lukoil PAO 2,06 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 21,29 % 21,06 %
Rendement 1 jaar 4,09 % -6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,86 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,39