BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
50,75 USD 22/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 502,080 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,17 %
Liquiditeiten 3,86 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,57 %
Spitstechnologie 19,01 %
Diverse industrieën en diensten 16,59 %
Consumptiegoederen 13,95 %
Nutsbedrijven 11,48 %
Telecomoperatoren 5,89 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Landen Gewicht
China 33,03 %
India 14,32 %
Rusland 9,30 %
Zuid-Korea 8,10 %
Brazilië 4,88 %
Mexico 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,97 %
HKD - Hongkongse dollar 17,60 %
INR - Indiase roepie 12,25 %
CNY - Chinese yuan 10,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,12 %
BRL - Braziliaanse real 2,93 %
RUB - Russische roebel 1,58 %
MXN - Mexicaanse peso 1,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
THB - Thaise baht 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,21 %
Tencent Holdings 3,76 %
Samsung Electronics 3,38 %
NK Lukoil PAO 2,57 %
Meituan 2,53 %
HDFC Bank 2,14 %
Sberbank Rossii Pao 2,07 %
Infosys 2,01 %
Axis Bank 1,93 %
Saudi National Bank 1,90 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % 3,85 %
Rendement 3 maanden -2,55 % 5,56 %
Rendement 6 maanden -1,14 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 21,01 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,19 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,54 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 11,72