BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
52,73 USD 22/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 531,920 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,68 %
Liquiditeiten 4,73 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,18 %
Financiële sector 21,88 %
Consumptiegoederen 11,67 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Nutsbedrijven 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,16 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Landen Gewicht
China 27,72 %
India 11,36 %
Zuid-Korea 9,95 %
Brazilië 7,09 %
Rusland 5,64 %
Hong-Kong 3,43 %
Mexico 3,24 %
Verenigde Staten 2,43 %
Cyprus 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,46 %
HKD - Hongkongse dollar 15,91 %
CNY - Chinese yuan 9,56 %
INR - Indiase roepie 9,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,42 %
EUR - Euro 4,41 %
BRL - Braziliaanse real 4,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,35 %
RUB - Russische roebel 1,30 %
THB - Thaise baht 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,42 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,03 %
EUR CASH 4,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,64 %
MEITUAN ORD 2,23 %
NK LUKOIL PAO DR 2,22 %
AXIS BANK LTD ORD 2,19 %
KAKAO CORP ORD 1,93 %
KUAISHOU TECHNOLOGY RIGHTS 1,91 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 4,42 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 6,24 %
Rendement 1 jaar 28,03 % 22,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,56 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,89 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 15,48