BGF Emerging Markets Fund A2 USD

LU0047713382
35,21 USD 22/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0047713382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/1993
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 417,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,67 %
Liquiditeiten 6,80 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,28 %
Spitstechnologie 18,30 %
Diverse industrieën en diensten 16,12 %
Consumptiegoederen 14,76 %
Telecomoperatoren 6,02 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Vastgoed 3,24 %
Landen Gewicht
China 29,98 %
India 10,83 %
Zuid-Korea 8,02 %
Brazilië 6,37 %
Mexico 4,35 %
Zuid-Afrika 3,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,52 %
USD - Amerikaanse dollar 19,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,99 %
CNY - Chinese yuan 9,14 %
INR - Indiase roepie 8,72 %
BRL - Braziliaanse real 4,57 %
THB - Thaise baht 2,91 %
MXN - Mexicaanse peso 1,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,20 %
PLN - Poolse zloty 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,91 %
China Construction Bank 2,56 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 2,39 %
China Mengniu Dairy 2,25 %
Boc Hong Kong Holdings 2,15 %
KB Financial Group 2,11 %
Tencent Holdings 2,10 %
HDFC Bank 2,06 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,73 % -4,00 %
Rendement 3 maanden -10,38 % -6,53 %
Rendement 6 maanden -20,63 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -25,34 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 6,03