BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,490 EUR 17/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,73 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 31/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Liquiditeiten 3,18 %
Landen Gewicht
Mexico 5,29 %
Argentinië 4,40 %
Zuid-Afrika 4,05 %
Indonesië 3,79 %
China 3,49 %
Rusland 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,66 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,59 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 1,91 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,52 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,26 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 1,18 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,05 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,03 %
PDVSA 9.75% 05/17/35 SR: 0,94 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,93 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 0,88 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 2,23 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 1,73 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,23 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 9,59 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,48
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden