BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
9,460 EUR 14/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,70 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,11 %
Liquiditeiten 6,03 %
Landen Gewicht
Mexico 5,95 %
Indonesië 3,69 %
Argentinië 3,55 %
China 3,51 %
Zuid-Afrika 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,11 %
EUR - Euro 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,93 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,71 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 1,23 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,19 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,11 %
Ecuador Rep of (Govt) Regs 7.95 06/20/2024 1,11 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,09 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,04 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Oman Sultanate of (Govt) Mtn Regs 6 08/01/2029 0,90 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 5,74 %
Rendement 6 maanden 6,30 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 11,70 % 16,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,28