BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
8,63 EUR 29/07/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,02 %
Liquiditeiten 4,79 %
Landen Gewicht
Mexico 6,41 %
Zuid-Afrika 3,85 %
Indonesië 3,44 %
Chili 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
EUR - Euro 0,88 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government of) Regs 1.258 05/ 31/2040 1,64 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,29 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,20 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,19 %
Qatar (State of) Regs 3.75 04/16/2030 1,11 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,10 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/ 2048 1,07 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 1,06 %
Ecuador Republic of (Government) 0.5 07/31/2035 0,90 %
Ghana (Republic of) Regs 8.625 04/07/ 2034 0,88 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 2,16 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 2,28