BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
7,43 EUR 29/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,04 %
Liquiditeiten 4,82 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Mexico 7,48 %
Indonesië 4,42 %
Chili 3,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,28 %
EUR - Euro 1,41 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 5,30 %
USD CASH 4,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,45 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,31 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,23 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,17 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,07 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,03 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,77 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -6,26 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -11,48 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,63 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,84