BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,000 EUR 23/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,21 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Mexico 5,50 %
Argentinië 4,83 %
Indonesië 3,66 %
Zuid-Afrika 3,63 %
China 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,55 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,22 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 1,16 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,11 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,89 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 11,08 %
Rendement 1 jaar 10,21 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 9,72 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 8,59
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a3-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden