BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR (Uitkering)

LU0200684008
8,69 EUR 15/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200684008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Liquiditeiten 5,00 %
Landen Gewicht
Mexico 5,48 %
Zuid-Afrika 3,74 %
Indonesië 3,45 %
Chili 3,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,44 %
EUR - Euro 1,26 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 4,44 %
USD CASH 4,06 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,50 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 1,23 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,16 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 15-JAN-2031 1,12 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,10 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 0,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,91 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 4,12 % 4,12 %
Rendement 1 jaar 5,49 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,92