BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,07 EUR 17/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,02 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683885
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 7,30

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 6,05 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,12 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
Mexico 5,19 %
Turkije 4,71 %
Indonesië 4,36 %
Argentinië 4,28 %
Zuid-Afrika 3,48 %
China 3,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,48 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,30 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,19 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,12 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,01 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,00 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 0,94 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,93 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,92 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/30 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden