BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,88 EUR 10/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,73 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683885
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 0,84 %
Landen Gewicht
Mexico 5,29 %
Argentinië 4,40 %
Zuid-Afrika 4,05 %
Indonesië 3,79 %
China 3,49 %
Rusland 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,96 %
EUR - Euro 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Government)Regs 7.375 9/25/32 1,49 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,34 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.75 01/17/48 1,11 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,02 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 1/23/28 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,92 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 0,86 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 3,00 %
Rendement 1 jaar -3,73 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 9,77 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 7,39
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a2-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden