BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
17,90 EUR 18/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,93 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683885
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,99 %
Liquiditeiten 4,99 %
Landen Gewicht
Mexico 5,95 %
Indonesië 3,69 %
Argentinië 3,55 %
China 3,51 %
Zuid-Afrika 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,16 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,93 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,71 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 1,23 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,19 %
Ecuador Rep of (Govt) Regs 7.95 06/20/2024 1,11 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,11 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,09 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,04 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,95 %
Oman Sultanate of (Govt) Mtn Regs 6 08/01/2029 0,90 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 7,31 % 7,20 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 7,31 %
Rendement 1 jaar 12,93 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,28