BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
16,59 EUR 22/04/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683885
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,43 %
Liquiditeiten 5,33 %
Landen Gewicht
Mexico 6,54 %
Indonesië 4,03 %
Turkije 3,39 %
Brazilië 3,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,55 %
EUR - Euro 1,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,49 %
Egypt (Arab Republic of) MTN Regs 8.875 05/29/2050 1,27 %
Egypt (Arab Republic of) Mtn Regs 7.5 2/16/2061 1,22 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,19 %
Turkey (Republic of) 5.95 01/15/2031 1,18 %
Jordan (Hashemite Kingdom of) Regs 5.85 07/07/2030 1,17 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,05 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,05 %
Panama Republic Of (Government) 3.875 03/17/2028 1,01 %
Brazil (Federative Republic of) 5 01/27/ 2045 0,99 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 1,04 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 0,57 %
Rendement 1 jaar 10,82 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,00