BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR

LU0200683885
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,74 EUR 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,30 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683885
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,82 %
Landen Gewicht
Mexico 5,85 %
Argentinië 5,75 %
Indonesië 3,79 %
Zuid-Afrika 3,31 %
China 3,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,38 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,00 %
Argentina Republic Of Govt Mtn 6.625 07/06/2028 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Argentina Republic Of Government 6.875 01/11/2048 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) 7.875 01/23/2028 0,84 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 0,83 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,82 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 0,80 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 8,09
;