BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0628613803
36,80 EUR 26/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0628613803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 76,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 2,13 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,17 %
Consumptiegoederen 20,36 %
Financiële sector 16,44 %
Spitstechnologie 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,88 %
Nutsbedrijven 6,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,27 %
Zwitserland 16,68 %
Nederland 13,48 %
Denemarken 12,28 %
Duitsland 6,94 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Italië 4,88 %
Zweden 4,17 %
Spanje 3,65 %
Ierland 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,29 %
CHF - Zwitserse frank 14,26 %
DKK - Deense kroon 12,28 %
USD - Amerikaanse dollar 6,65 %
SEK - Zweedse kroon 4,10 %
GBP - Brits pond 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 8,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
LONZA GROUP AG ORD 5,08 %
LINDE PLC ORD 4,62 %
NESTLE SA ORD 4,32 %
ASML HOLDING NV ORD 4,06 %
COMMERZBANK AG ORD 2,99 %
CAIXABANK SA ORD 2,83 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,01 % 6,60 %
Rendement 3 maanden 13,83 % 11,62 %
Rendement 6 maanden 10,18 % 8,10 %
Rendement 1 jaar -3,59 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,58 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,96 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,47 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,61

Artikels

  • Analyse
    BGF Continental European Flexible is één van de topfondsen die in Europese aandelen beleggen 1 jaar geleden - vrijdag 19 maart 2021