BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0628613803
43,23 EUR 25/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    BGF Continental European Flexible is één van de topfondsen die in Europese aandelen beleggen 7 maanden geleden - vrijdag 19 maart 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0628613803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 108,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,37 %
Spitstechnologie 22,34 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Gezondheid en Farma 16,69 %
Financiële sector 7,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,28 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,52 %
Zwitserland 16,23 %
Nederland 15,41 %
Denemarken 12,86 %
Duitsland 12,66 %
Zweden 6,53 %
Italië 3,43 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Ierland 2,38 %
Finland 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,63 %
CHF - Zwitserse frank 16,23 %
DKK - Deense kroon 12,86 %
SEK - Zweedse kroon 6,49 %
USD - Amerikaanse dollar 3,35 %
GBP - Brits pond 3,09 %
PLN - Poolse zloty 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 7,16 %
DSV A/S 5,70 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,21 %
Lonza Group 5,06 %
SIKA AG 4,09 %
NOVO NORDISK A/S 3,59 %
Teleperformance 3,59 %
Pandora A/S 3,04 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,93 %
STMICROELECTRONICS NV 2,78 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 12,46 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 37,59 % 36,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,83 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,04 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,95 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,08
Ratio van Treynor 17,03