BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0628613803
35,22 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0628613803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 75,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Obligaties 0,21 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,21 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Diverse industrieën en diensten 16,33 %
Financiële sector 16,11 %
Gezondheid en Farma 13,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,01 %
Nutsbedrijven 5,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,60 %
Nederland 13,95 %
Zwitserland 13,68 %
Duitsland 11,89 %
Denemarken 11,47 %
Zweden 6,29 %
Italië 6,05 %
Luxemburg 4,29 %
Groot-Brittannië 2,01 %
Finland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,74 %
DKK - Deense kroon 11,47 %
CHF - Zwitserse frank 10,79 %
SEK - Zweedse kroon 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 3,38 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
GBP - Brits pond 0,85 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,91 %
LVMH ORD 5,43 %
LONZA GROUP ORD 4,22 %
SIKA ORD 4,05 %
DSV PANALPINA ORD 3,77 %
SAFRAN ORD 3,39 %
Novo Nordisk ORD 3,00 %
HEXAGON ORD 2,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,77 %
THE HUT GROUP LTD P/P 2,69 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 18,67 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 28,59 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,89 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,76 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,94