BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0628613803
30,50 EUR 27/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0628613803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 80,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 1,78 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,81 %
Consumptiegoederen 19,96 %
Spitstechnologie 13,77 %
Financiële sector 12,42 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,74 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,54 %
Zwitserland 17,93 %
Nederland 14,27 %
Denemarken 13,31 %
Groot-Brittannië 6,18 %
Duitsland 5,55 %
Italië 3,86 %
Zweden 3,77 %
Ierland 3,04 %
Spanje 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,50 %
CHF - Zwitserse frank 15,77 %
DKK - Deense kroon 13,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,71 %
GBP - Brits pond 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 7,97 %
LONZA GROUP AG ORD 6,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,66 %
NESTLE SA ORD 5,31 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LINDE PLC ORD 4,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,00 %
DSV A/S ORD 3,88 %
SANOFI SA ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,74 % -9,02 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -5,78 %
Rendement 6 maanden -19,50 % -13,29 %
Rendement 1 jaar -29,22 % -15,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 7,18

Artikels

  • Analyse
    BGF Continental European Flexible is één van de topfondsen die in Europese aandelen beleggen 1 jaar geleden - vrijdag 19 maart 2021