BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
18,74 USD 22/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2022) 583,800 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,87 %
Liquiditeiten 1,12 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,95 %
Financiële sector 16,35 %
Telecomoperatoren 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Vastgoed 4,85 %
Spitstechnologie 4,51 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Landen Gewicht
China 75,42 %
Hong-Kong 11,55 %
Verenigde Staten 3,44 %
Singapore 1,70 %
Frankrijk 0,35 %
Groot-Brittannië 0,33 %
Australië 0,28 %
Duitsland 0,10 %
Nederland 0,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 61,67 %
CNY - Chinese yuan 18,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,16 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 10,14 %
Meituan 7,41 %
Tencent Holdings 6,60 %
NetEase Inc 5,46 %
China Merchants Bank 4,29 %
Kweichow Moutai 3,77 %
Bank of Ningbo Co Ltd 3,12 %
Boc Hong Kong Holdings 3,09 %
JD.Com Inc 3,04 %
BYD 2,98 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,26 % 9,22 %
Rendement 3 maanden -3,87 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -15,36 % -5,04 %
Rendement 1 jaar -24,70 % -20,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,21 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,35