BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
31,34 USD 21/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
18,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 537,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,16 %
Obligaties 0,32 %
Liquiditeiten -0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,68 %
Financiële sector 18,03 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Spitstechnologie 11,97 %
Telecomoperatoren 9,76 %
Gezondheid en Farma 3,29 %
Vastgoed 1,81 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
China 87,12 %
Hong-Kong 6,07 %
Verenigde Staten 1,64 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Australië 0,03 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 52,47 %
CNY - Chinese yuan 20,08 %
USD - Amerikaanse dollar 19,52 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 9,08 %
Tencent Holdings 8,45 %
Meituan 7,63 %
China Construction Bank 5,22 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,12 %
JD.Com Inc 4,67 %
China Merchants Bank 3,73 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,03 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 2,77 %
Pinduoduo Inc 2,74 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,10 % 13,81 %
Rendement 3 maanden 20,87 % 14,87 %
Rendement 6 maanden 28,50 % 17,60 %
Rendement 1 jaar 47,48 % 25,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,43 % 17,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,34