BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
26,58 USD 25/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
9,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 697,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,37 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,98 %
Telecomoperatoren 14,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Financiële sector 10,29 %
Gezondheid en Farma 8,77 %
Spitstechnologie 5,26 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
China 83,72 %
Hong-Kong 8,73 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Verenigde Staten 0,34 %
Frankrijk 0,18 %
Zweden 0,15 %
Duitsland 0,11 %
Nederland 0,08 %
Singapore 0,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 61,11 %
CNY - Chinese yuan 17,90 %
USD - Amerikaanse dollar 14,35 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,70 %
Meituan 6,49 %
China Merchants Bank 5,55 %
Wuxi Apptec Co Ltd 4,13 %
Yum China Holdings Inc 3,65 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 3,61 %
NetEase Inc 3,50 %
LI NING CO LTD 3,05 %
BYD 3,00 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd 2,95 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,54 % 8,76 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -3,02 %
Rendement 6 maanden -7,61 % -8,48 %
Rendement 1 jaar 9,06 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,54 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,03 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,04 % 10,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,66