BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
29,72 USD 8/04/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2021) 744,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,00 %
Obligaties 5,61 %
Liquiditeiten -0,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,58 %
Financiële sector 15,51 %
Telecomoperatoren 15,33 %
Diverse industrieën en diensten 14,02 %
Spitstechnologie 11,73 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Landen Gewicht
China 75,74 %
Hong-Kong 7,51 %
Verenigde Staten 3,65 %
Groot-Brittannië 1,49 %
Frankrijk 0,59 %
Australië 0,57 %
Luxemburg 0,50 %
Nederland 0,50 %
Canada 0,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,08 %
USD - Amerikaanse dollar 22,62 %
CNY - Chinese yuan 14,46 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,16 %
Meituan 7,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 5,26 %
China Construction Bank 5,22 %
Pinduoduo Inc 4,19 %
Kuaishou Technology 3,97 %
China Merchants Bank 3,48 %
China Petroleum & Chemicals 2,89 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,67 %
Anhui Conch Cement 2,40 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,99 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 20,17 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 55,78 % 29,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,75 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 14,56