BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
26,95 USD 29/07/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2021) 800,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,56 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,69 %
Telecomoperatoren 18,98 %
Financiële sector 14,23 %
Diverse industrieën en diensten 10,76 %
Spitstechnologie 7,82 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Nutsbedrijven 2,15 %
Landen Gewicht
China 82,55 %
Hong-Kong 8,84 %
Groot-Brittannië 0,42 %
Frankrijk 0,22 %
Verenigde Staten 0,22 %
Singapore 0,11 %
Luxemburg 0,10 %
Duitsland 0,08 %
Nederland 0,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 49,86 %
USD - Amerikaanse dollar 22,81 %
CNY - Chinese yuan 20,07 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,14 %
Meituan 5,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,64 %
China Merchants Bank 4,43 %
Xpeng Inc 3,62 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,59 %
NetEase Inc 3,47 %
Bilibili Inc 3,31 %
Yum China Holdings Inc 3,28 %
LI NING CO LTD 3,27 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,24 % -11,15 %
Rendement 3 maanden -9,03 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -8,53 % -12,03 %
Rendement 1 jaar 18,73 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,79 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 14,20