BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
25,34 USD 21/10/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 506,010 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Obligaties 0,29 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,72 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Financiële sector 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,24 %
Gezondheid en Farma 7,09 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Landen Gewicht
China 88,50 %
Hong-Kong 3,55 %
Verenigde Staten 1,23 %
Frankrijk 0,03 %
Canada 0,03 %
Nederland 0,03 %
Australië 0,02 %
Duitsland 0,02 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 48,02 %
USD - Amerikaanse dollar 24,69 %
CNY - Chinese yuan 19,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,49 %
MEITUAN-W ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,03 %
BABA-SW ORD 4,32 %
Cm Bank Ord H 3,66 %
China Life ORD H 3,57 %
NetEase ADR 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,11 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 2,82 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,18 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 29,05 % 18,31 %
Rendement 1 jaar 35,96 % 22,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,73 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -