BGF China Fund A2 USD

LU0359201612
22,29 USD 7/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0359201612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 529,240 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Obligaties 1,17 %
Liquiditeiten -1,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,83 %
Telecomoperatoren 18,04 %
Diverse industrieën en diensten 10,66 %
Spitstechnologie 9,06 %
Financiële sector 8,42 %
Vastgoed 6,94 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Landen Gewicht
China 86,36 %
Hong-Kong 8,32 %
Verenigde Staten 1,66 %
Groot-Brittannië 0,18 %
Canada 0,16 %
Frankrijk 0,10 %
Zweden 0,09 %
Duitsland 0,07 %
Nederland 0,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,82 %
USD - Amerikaanse dollar 22,54 %
CNY - Chinese yuan 19,48 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,56 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,92 %
China Merchants Bank 4,54 %
Anhui Conch Cement 4,03 %
NetEase Inc 3,85 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,38 %
China Life Insurance 3,37 %
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co 3,12 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd 2,96 %
Kweichow Moutai 2,94 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,50 % 10,69 %
Rendement 3 maanden 21,64 % 15,45 %
Rendement 6 maanden 12,97 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 21,86 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,05 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,40 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,70