BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
47,95 USD 28/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 353,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 1,37 %
Obligaties 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,28 %
Consumptiegoederen 22,85 %
Financiële sector 17,61 %
Telecomoperatoren 14,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,17 %
Vastgoed 5,03 %
Nutsbedrijven 4,34 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Landen Gewicht
China 45,36 %
Zuid-Korea 11,10 %
India 10,36 %
Hong-Kong 6,09 %
Indonesië 5,18 %
Thailand 3,18 %
Singapore 1,30 %
Verenigde Staten 0,72 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,03 %
INR - Indiase roepie 9,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,80 %
IDR - Indonesische roepia 4,41 %
THB - Thaise baht 2,84 %
CNY - Chinese yuan 2,52 %
SGD - Singaporese dollar 2,46 %
GBP - Brits pond 1,32 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,38 %
Tencent Holdings 8,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,12 %
Samsung Electronics 7,10 %
China Construction Bank 2,57 %
Yum China Holdings Inc 2,25 %
LI NING CO LTD 2,23 %
Bharti Airtel 1,77 %
Prudential 1,77 %
China Mobile 1,75 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 3,91 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 12,20 % 12,91 %
Rendement 1 jaar 5,69 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,14