BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
37,90 USD 8/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-11,43 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 464,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,09 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,84 %
Spitstechnologie 20,41 %
Telecomoperatoren 15,76 %
Financiële sector 14,37 %
Vastgoed 7,41 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Diverse industrieën en diensten 5,65 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Landen Gewicht
China 40,64 %
India 12,45 %
Zuid-Korea 12,23 %
Hong-Kong 9,23 %
Indonesië 5,51 %
Thailand 3,03 %
Singapore 2,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,57 %
USD - Amerikaanse dollar 13,77 %
INR - Indiase roepie 12,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,05 %
IDR - Indonesische roepia 4,70 %
SGD - Singaporese dollar 4,39 %
CNY - Chinese yuan 3,54 %
THB - Thaise baht 2,28 %
GBP - Brits pond 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 6,91 %
Tencent Holdings 6,84 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,37 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,82 %
Bharti Airtel 2,73 %
Hon Hai Precision Industry 2,24 %
Singapore Telecommunications 2,24 %
Yum China Holdings Inc 2,08 %
CK Asset Holdings Ltd 2,04 %
China Mobile 2,03 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,48 % -9,18 %
Rendement 3 maanden -15,19 % -16,58 %
Rendement 6 maanden -7,25 % -8,69 %
Rendement 1 jaar -11,43 % -11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,85