BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
51,44 USD 27/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 311,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,66 %
Liquiditeiten 3,52 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,77 %
Financiële sector 19,59 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Telecomoperatoren 8,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,19 %
Vastgoed 4,24 %
Landen Gewicht
China 41,44 %
Zuid-Korea 10,92 %
India 10,69 %
Hong-Kong 7,84 %
Indonesië 4,91 %
Thailand 2,19 %
Singapore 1,74 %
Verenigde Staten 0,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,31 %
INR - Indiase roepie 15,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,90 %
CNY - Chinese yuan 9,03 %
USD - Amerikaanse dollar 6,99 %
IDR - Indonesische roepia 3,65 %
GBP - Brits pond 2,45 %
THB - Thaise baht 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,73 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,92 %
Tencent Holdings 6,34 %
Samsung Electronics 5,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,45 %
China Mengniu Dairy 2,08 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,01 %
Meituan 1,83 %
China Resources Land 1,81 %
China Construction Bank 1,75 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 1,74 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -3,77 % -2,03 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 3,92 %
Rendement 1 jaar -6,96 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,83 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,37 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 7,90