BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,22 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,15 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 2294,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 10,72

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 11,15 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,43 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Obligaties 1,88 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,13 %
Spitstechnologie 25,94 %
Diverse industrieën en diensten 22,01 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Consumptiegoederen 8,02 %
Vastgoed 5,56 %
Landen Gewicht
China 35,16 %
Zuid-Korea 17,38 %
India 16,65 %
Hong-Kong 8,41 %
Indonesië 5,17 %
Singapore 2,47 %
Thailand 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,71 %
INR - Indiase roepie 14,62 %
USD - Amerikaanse dollar 13,90 %
IDR - Indonesische roepia 5,54 %
THB - Thaise baht 2,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 5,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,82 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,05 %
Posco 2,73 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,52 %
Indusind Bank Ltd 2,51 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd 2,27 %
CNOOC LTD 2,25 %