BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
47,17 USD 13/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 403,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,16 %
Spitstechnologie 20,70 %
Telecomoperatoren 16,93 %
Financiële sector 13,88 %
Nutsbedrijven 6,38 %
Vastgoed 6,36 %
Gezondheid en Farma 3,68 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Landen Gewicht
China 45,33 %
Zuid-Korea 10,98 %
India 9,82 %
Hong-Kong 8,34 %
Indonesië 5,64 %
Thailand 3,78 %
Singapore 1,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,12 %
USD - Amerikaanse dollar 11,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,13 %
INR - Indiase roepie 10,22 %
SGD - Singaporese dollar 4,10 %
IDR - Indonesische roepia 3,92 %
CNY - Chinese yuan 3,30 %
THB - Thaise baht 2,55 %
GBP - Brits pond 1,16 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,16 %
Samsung Electronics 6,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,29 %
Hon Hai Precision Industry 2,67 %
CNOOC 2,61 %
Bharti Airtel 2,34 %
Yum China Holdings Inc 2,08 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,95 %
CK Asset Holdings Ltd 1,94 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -1,39 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 7,28 %
Rendement 6 maanden -6,60 % -7,97 %
Rendement 1 jaar 14,18 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,74