BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
48,35 USD 27/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 255,750 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,79 %
Liquiditeiten 3,89 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,92 %
Spitstechnologie 22,38 %
Consumptiegoederen 13,07 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Nutsbedrijven 9,23 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Vastgoed 5,77 %
Landen Gewicht
China 32,19 %
Zuid-Korea 14,87 %
India 11,65 %
Hong-Kong 7,23 %
Indonesië 4,95 %
Singapore 4,83 %
Thailand 3,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,05 %
INR - Indiase roepie 10,18 %
CNY - Chinese yuan 6,83 %
USD - Amerikaanse dollar 6,57 %
SGD - Singaporese dollar 4,32 %
IDR - Indonesische roepia 3,39 %
THB - Thaise baht 2,99 %
GBP - Brits pond 2,60 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,24 %
Samsung Electronics 7,46 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,92 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,86 %
Axis Bank 2,69 %
Samsung SDI 2,42 %
Tencent Holdings 2,35 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,32 %
Bank Of China 2,31 %
NetEase Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,35 % 6,03 %
Rendement 3 maanden 20,90 % 12,99 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 0,57 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,24