BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
42,54 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,73 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 711,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Obligaties 0,59 %
Liquiditeiten 0,25 %
Landen Gewicht
China 37,66 %
India 15,85 %
Zuid-Korea 13,21 %
Hong-Kong 9,16 %
Indonesië 6,41 %
Thailand 4,65 %
Singapore 3,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,44 %
USD - Amerikaanse dollar 17,68 %
INR - Indiase roepie 15,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,99 %
SGD - Singaporese dollar 4,35 %
CNY - Chinese yuan 2,09 %
THB - Thaise baht 1,95 %
GBP - Brits pond 1,93 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,18 %
Samsung Electronics 5,71 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,13 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,52 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,53 %
Yum China Holdings Inc 2,47 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,40 %
Singapore Telecommunications 2,34 %
CK Asset Holdings Ltd 2,23 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 0,61 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 17,73 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,87 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,80
;