BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
54,60 USD 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 333,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,09 %
Financiële sector 21,36 %
Consumptiegoederen 17,08 %
Diverse industrieën en diensten 9,63 %
Telecomoperatoren 8,22 %
Nutsbedrijven 7,12 %
Vastgoed 3,75 %
Landen Gewicht
China 34,26 %
India 14,96 %
Zuid-Korea 13,20 %
Hong-Kong 9,31 %
Indonesië 4,33 %
Thailand 2,78 %
Singapore 1,67 %
Verenigde Staten 0,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,84 %
INR - Indiase roepie 12,49 %
CNY - Chinese yuan 9,26 %
USD - Amerikaanse dollar 7,24 %
IDR - Indonesische roepia 2,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,72 %
THB - Thaise baht 2,49 %
GBP - Brits pond 2,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,24 %
Samsung Electronics 6,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,02 %
Tencent Holdings 3,56 %
Reliance Industries 3,40 %
AIA Group 3,27 %
China Mengniu Dairy 2,27 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,25 %
Kakao Corp 2,06 %
Yum China Holdings Inc 1,97 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -2,74 % -1,43 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 14,91 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,19 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,20 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,23