BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
39,45 USD 26/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 290,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,85 %
Liquiditeiten 3,94 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Spitstechnologie 21,59 %
Consumptiegoederen 13,02 %
Telecomoperatoren 11,95 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Vastgoed 5,47 %
Landen Gewicht
China 35,75 %
Zuid-Korea 13,01 %
India 9,20 %
Hong-Kong 7,40 %
Indonesië 3,99 %
Singapore 3,86 %
Thailand 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,14 %
CNY - Chinese yuan 9,25 %
INR - Indiase roepie 9,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,91 %
SGD - Singaporese dollar 3,74 %
IDR - Indonesische roepia 3,37 %
THB - Thaise baht 3,02 %
GBP - Brits pond 2,77 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
Samsung Electronics 6,68 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
NetEase Inc 2,91 %
Tencent Holdings 2,75 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,43 %
China Mengniu Dairy 2,31 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,21 %
Bank Of China 2,00 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 1,99 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,86 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -4,98 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -7,55 % -4,44 %
Rendement 1 jaar -11,92 % -5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,43