BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
58,83 USD 4/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 396,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Obligaties 1,98 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,58 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Financiële sector 17,48 %
Telecomoperatoren 15,13 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,89 %
Vastgoed 2,56 %
Landen Gewicht
China 43,82 %
Zuid-Korea 12,24 %
India 11,17 %
Indonesië 4,28 %
Hong-Kong 3,38 %
Thailand 2,15 %
Singapore 0,99 %
Verenigde Staten 0,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,29 %
INR - Indiase roepie 10,32 %
USD - Amerikaanse dollar 7,41 %
IDR - Indonesische roepia 3,35 %
GBP - Brits pond 2,62 %
CNY - Chinese yuan 2,34 %
THB - Thaise baht 2,09 %
SGD - Singaporese dollar 2,03 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,69 %
Tencent Holdings 8,14 %
Samsung Electronics 7,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,56 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,67 %
China Construction Bank 2,61 %
Meituan 2,36 %
Reliance Industries 2,35 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,00 %
China Mengniu Dairy 1,90 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 11,54 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 22,51 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 23,41 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,79 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,88 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 12,84