BGF Asian Dragon Fund A2 USD

LU0072462343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,24 USD 21/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,59 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0072462343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/1997
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 804,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,73 %
Spitstechnologie 17,34 %
Consumptiegoederen 16,69 %
Telecomoperatoren 15,38 %
Diverse industrieën en diensten 14,05 %
Vastgoed 7,83 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Nutsbedrijven 2,16 %
Landen Gewicht
China 39,30 %
India 15,56 %
Zuid-Korea 13,85 %
Hong-Kong 8,05 %
Indonesië 5,92 %
Thailand 3,87 %
Singapore 3,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,18 %
USD - Amerikaanse dollar 17,46 %
INR - Indiase roepie 16,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,74 %
IDR - Indonesische roepia 5,80 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
GBP - Brits pond 1,94 %
CNY - Chinese yuan 1,66 %
THB - Thaise baht 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,06 %
Samsung Electronics 5,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,07 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,84 %
NetEase Inc 2,45 %
CK Asset Holdings Ltd 2,42 %
Yum China Holdings Inc 2,35 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,33 %
NCSOFT CORP 2,31 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,87 % -5,11 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 0,30 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 1,59 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,69
;