BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
48,30 EUR 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,29 %
Financiële sector 18,11 %
Consumptiegoederen 16,59 %
Telecomoperatoren 14,27 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,39 %
Vastgoed 3,79 %
Landen Gewicht
China 40,41 %
India 12,53 %
Zuid-Korea 11,70 %
Hong-Kong 6,37 %
Indonesië 4,55 %
Thailand 2,12 %
Singapore 0,96 %
Verenigde Staten 0,94 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,40 %
INR - Indiase roepie 12,35 %
USD - Amerikaanse dollar 6,13 %
CNY - Chinese yuan 5,00 %
IDR - Indonesische roepia 3,46 %
GBP - Brits pond 2,91 %
THB - Thaise baht 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,72 %
Tencent Holdings 7,70 %
Samsung Electronics 7,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,09 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,71 %
China Construction Bank 2,69 %
Reliance Industries 2,57 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,91 %
China Petroleum & Chemicals 1,90 %
Project Link 1,78 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 19,52 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 35,86 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 11,60