BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
50,32 EUR 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,24 %
Consumptiegoederen 21,28 %
Financiële sector 19,42 %
Telecomoperatoren 13,49 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Vastgoed 3,76 %
Landen Gewicht
China 45,04 %
Zuid-Korea 12,70 %
India 10,32 %
Indonesië 4,60 %
Hong-Kong 4,38 %
Thailand 3,04 %
Singapore 1,04 %
Verenigde Staten 0,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,20 %
INR - Indiase roepie 10,45 %
USD - Amerikaanse dollar 7,94 %
IDR - Indonesische roepia 3,98 %
CNY - Chinese yuan 2,70 %
THB - Thaise baht 2,36 %
GBP - Brits pond 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,28 %
Tencent Holdings 8,25 %
Samsung Electronics 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
Meituan 3,11 %
China Construction Bank 2,82 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,78 %
JD.Com Inc 2,19 %
LI NING CO LTD 1,95 %
Bank Central Asia Tbk Pt 1,90 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,44 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 23,09 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 23,48 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 20,04 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,57 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,13