BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
48,01 EUR 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,15 %
Landen Gewicht
China 34,26 %
India 14,96 %
Zuid-Korea 13,20 %
Hong-Kong 9,31 %
Indonesië 4,33 %
Thailand 2,78 %
Singapore 1,67 %
Verenigde Staten 0,95 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,24 %
Samsung Electronics 6,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,02 %
Tencent Holdings 3,56 %
Reliance Industries 3,40 %
AIA Group 3,27 %
China Mengniu Dairy 2,27 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,25 %
Kakao Corp 2,06 %
Yum China Holdings Inc 1,97 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 17,44 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,12 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,72 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 8,11