BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
43,20 EUR 11/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,28 %
Liquiditeiten 3,47 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,34 %
Spitstechnologie 20,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,62 %
Consumptiegoederen 10,11 %
Telecomoperatoren 9,49 %
Nutsbedrijven 8,83 %
Vastgoed 5,64 %
Landen Gewicht
China 36,14 %
Zuid-Korea 11,54 %
India 8,40 %
Hong-Kong 7,59 %
Indonesië 5,01 %
Singapore 3,69 %
Thailand 2,73 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,88 %
INR - Indiase roepie 9,51 %
CNY - Chinese yuan 9,11 %
USD - Amerikaanse dollar 5,07 %
IDR - Indonesische roepia 4,20 %
THB - Thaise baht 2,96 %
SGD - Singaporese dollar 2,69 %
GBP - Brits pond 2,62 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,45 %
Samsung Electronics 6,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,14 %
Tencent Holdings 3,14 %
NetEase Inc 2,87 %
China Mengniu Dairy 2,46 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,45 %
Bank Of China 2,22 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,14 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 2,12 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 3,24 %
Rendement 6 maanden -7,42 % -4,63 %
Rendement 1 jaar -9,00 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,80 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,39