BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
38,28 EUR 1/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,88 %
Liquiditeiten 4,44 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,53 %
Spitstechnologie 20,40 %
Telecomoperatoren 16,06 %
Financiële sector 13,41 %
Vastgoed 6,56 %
Nutsbedrijven 6,42 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,69 %
Landen Gewicht
China 45,16 %
Zuid-Korea 11,56 %
India 9,63 %
Hong-Kong 8,31 %
Indonesië 5,54 %
Thailand 4,07 %
Singapore 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,42 %
USD - Amerikaanse dollar 12,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,44 %
INR - Indiase roepie 10,84 %
SGD - Singaporese dollar 3,85 %
CNY - Chinese yuan 3,69 %
IDR - Indonesische roepia 3,53 %
THB - Thaise baht 2,17 %
GBP - Brits pond 1,16 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,44 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,32 %
Samsung Electronics 6,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,18 %
CNOOC 2,79 %
Bharti Airtel 2,46 %
Hon Hai Precision Industry 2,46 %
Yum China Holdings Inc 2,14 %
China Mobile 2,08 %
CK Asset Holdings Ltd 1,89 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 14,20 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -7,33 % -6,59 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,13