BGF Asian Dragon Fund A2 EUR

LU0171269466
46,82 EUR 26/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171269466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 1,77 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,40 %
Financiële sector 20,47 %
Consumptiegoederen 18,39 %
Telecomoperatoren 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 10,76 %
Nutsbedrijven 8,26 %
Vastgoed 3,92 %
Landen Gewicht
China 38,41 %
Zuid-Korea 15,15 %
India 12,48 %
Hong-Kong 9,48 %
Indonesië 3,73 %
Singapore 2,60 %
Thailand 2,49 %
Verenigde Staten 0,91 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,15 %
INR - Indiase roepie 12,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,65 %
USD - Amerikaanse dollar 7,54 %
CNY - Chinese yuan 6,15 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
THB - Thaise baht 2,79 %
SGD - Singaporese dollar 2,78 %
GBP - Brits pond 2,18 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,18 %
Samsung Electronics 7,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Tencent Holdings 4,62 %
AIA Group 3,13 %
Reliance Industries 2,87 %
China Construction Bank 2,54 %
Meituan 2,45 %
China Mengniu Dairy 2,10 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,09 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,82 % -6,03 %
Rendement 3 maanden -2,28 % -3,62 %
Rendement 6 maanden -5,76 % -3,80 %
Rendement 1 jaar 20,36 % 21,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,84 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,94 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 10,89