Belfius Select Portfolio World Balanced 60 (Uitkering)

BE6277603542
11,42 EUR 9/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277603542
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 16/07/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 13/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,35 %
Obligaties 30,60 %
Liquiditeiten 4,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,46 %
Consumptiegoederen 12,04 %
Financiële sector 8,74 %
Gezondheid en Farma 7,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,13 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,86 %
Frankrijk 11,09 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Duitsland 5,54 %
Nederland 4,54 %
Italië 4,26 %
China 3,70 %
Zwitserland 3,39 %
Spanje 3,28 %
Japan 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,22 %
USD - Amerikaanse dollar 28,96 %
GBP - Brits pond 5,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,98 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
CNY - Chinese yuan 1,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,73 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 6,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 5,41 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,33 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,23 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,53 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,24 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,71 %

Prestaties in EUR (9/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 20,02 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,60 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,28