Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
14,84 EUR 19/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174876822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 182,290 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,16 %
Obligaties 33,29 %
Liquiditeiten 4,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,18 %
Consumptiegoederen 12,11 %
Financiële sector 8,95 %
Gezondheid en Farma 8,23 %
Diverse industrieën en diensten 6,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,66 %
Frankrijk 11,75 %
Groot-Brittannië 6,21 %
Duitsland 5,77 %
Nederland 4,94 %
China 4,36 %
Italië 3,99 %
Zwitserland 3,87 %
Spanje 3,80 %
Japan 3,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,76 %
USD - Amerikaanse dollar 28,83 %
GBP - Brits pond 5,25 %
CHF - Zwitserse frank 3,52 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,07 %
CNY - Chinese yuan 1,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,64 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,71 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 5,44 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,23 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,11 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,87 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 4,23 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 3,91 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,72 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,69 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 9,60 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,25