Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
16,72 EUR 7/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174876822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 206,080 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,90 %
Obligaties 30,41 %
Liquiditeiten 5,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,77 %
Spitstechnologie 12,26 %
Financiële sector 9,69 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,72 %
Frankrijk 11,28 %
Groot-Brittannië 6,77 %
Duitsland 5,79 %
Nederland 4,62 %
Italië 4,44 %
Zwitserland 3,66 %
China 3,59 %
Spanje 3,45 %
Japan 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,87 %
USD - Amerikaanse dollar 28,95 %
GBP - Brits pond 5,74 %
CHF - Zwitserse frank 3,21 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
CNY - Chinese yuan 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,34 %
BRL - Braziliaanse real 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,07 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 6,02 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 5,28 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,86 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 4,45 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 4,20 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,00 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 3,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,69 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,97 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 8,22 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 22,49 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,35