Belfius Select Portfolio World Balanced 60

BE0174876822
14,38 EUR 29/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174876822
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2020) 179,600 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,48 %
Obligaties 32,61 %
Liquiditeiten 5,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,13 %
Consumptiegoederen 12,89 %
Financiële sector 10,18 %
Gezondheid en Farma 9,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,30 %
Frankrijk 9,64 %
Groot-Brittannië 7,07 %
Duitsland 5,59 %
Zwitserland 4,57 %
Nederland 4,47 %
China 4,03 %
Japan 3,49 %
Italië 3,13 %
Spanje 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,30 %
USD - Amerikaanse dollar 34,86 %
GBP - Brits pond 6,00 %
CHF - Zwitserse frank 4,14 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 12,43 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 7,88 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 6,63 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,94 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 4,77 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 4,47 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,30 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,79 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,69 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,66 %

Prestaties in EUR (29/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 12,96 % 8,78 %
Rendement 6 maanden -4,96 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,89 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,86