Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Uitkering)

BE6277598494
10,34 EUR 13/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277598494
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/06/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,93 %
Aandelen 41,07 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,40 %
Consumptiegoederen 8,27 %
Financiële sector 6,13 %
Gezondheid en Farma 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,19 %
Frankrijk 14,52 %
Nederland 6,05 %
Duitsland 5,98 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Italië 5,17 %
Spanje 4,91 %
China 2,98 %
Zwitserland 2,92 %
Japan 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,50 %
USD - Amerikaanse dollar 24,84 %
GBP - Brits pond 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
JPY - Japanse yen 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
CNY - Chinese yuan 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,94 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,77 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,18 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,93 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 5,75 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,81 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,61 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,28 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 2,80 %

Prestaties in EUR (13/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 8,27 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,96