Belfius Select Portfolio World Balanced 40 (Uitkering)

BE6277598494
11,28 EUR 20/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277598494
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 13/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,95 %
Aandelen 40,71 %
Liquiditeiten 7,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,80 %
Consumptiegoederen 8,45 %
Financiële sector 6,13 %
Gezondheid en Farma 5,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,83 %
Frankrijk 13,36 %
Italië 6,26 %
Duitsland 6,11 %
Nederland 5,80 %
Groot-Brittannië 5,39 %
Spanje 4,04 %
Japan 2,66 %
Zwitserland 2,65 %
China 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,29 %
USD - Amerikaanse dollar 23,16 %
GBP - Brits pond 3,90 %
JPY - Japanse yen 2,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,96 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,80 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 7,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,75 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,18 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 5,23 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 3,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 2,90 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,83 %

Prestaties in EUR (20/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 12,95 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 4,24