Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
16,80 EUR 12/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174875816
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 280,590 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,87 %
Aandelen 41,26 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,99 %
Spitstechnologie 8,81 %
Financiële sector 6,41 %
Gezondheid en Farma 5,63 %
Diverse industrieën en diensten 5,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,67 %
Nutsbedrijven 1,25 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,42 %
Frankrijk 14,88 %
Nederland 6,03 %
Duitsland 5,55 %
Italië 5,47 %
Groot-Brittannië 5,21 %
Spanje 4,69 %
Zwitserland 2,92 %
China 2,89 %
Japan 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,23 %
USD - Amerikaanse dollar 25,06 %
GBP - Brits pond 3,76 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
CNY - Chinese yuan 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,99 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,81 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 6,83 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 6,18 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,57 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 4,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,74 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,80 %

Prestaties in EUR (12/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 1,68 %
Rendement 6 maanden 14,05 % 1,89 %
Rendement 1 jaar 13,54 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,77