Belfius Select Portfolio World Balanced 40

BE0174875816
16,03 EUR 21/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,80 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174875816
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 298,000 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,13 %
Aandelen 40,99 %
Liquiditeiten 10,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,44 %
Financiële sector 7,92 %
Spitstechnologie 7,75 %
Gezondheid en Farma 5,17 %
Diverse industrieën en diensten 4,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,26 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,43 %
Frankrijk 11,02 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Nederland 4,69 %
Duitsland 4,58 %
Italië 4,52 %
Spanje 3,58 %
Zwitserland 2,99 %
Japan 2,96 %
België 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,29 %
USD - Amerikaanse dollar 24,58 %
GBP - Brits pond 4,91 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,23 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,90 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,16 %
EUR CASH 6,67 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 5,43 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 5,03 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,50 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 3,89 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,30 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 3,24 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,19