Belfius Portfolio Advanced Medium

BE0947242377
13,34 EUR 23/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947242377
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 617,450 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,80 %
Aandelen 34,30 %
Liquiditeiten 8,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,01 %
Consumptiegoederen 6,10 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Financiële sector 4,49 %
Diverse industrieën en diensten 3,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,34 %
Frankrijk 10,87 %
Nederland 5,82 %
Duitsland 4,90 %
Italië 4,88 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Spanje 3,62 %
China 2,94 %
België 2,06 %
Japan 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,55 %
USD - Amerikaanse dollar 23,54 %
CNY - Chinese yuan 1,97 %
GBP - Brits pond 1,96 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 10,33 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,99 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,37 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,99 %
CLEO IND E Z OF 5,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 2,49 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,45 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,44 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,89 % -2,25 %
Rendement 3 maanden -8,00 % -4,42 %
Rendement 6 maanden -11,77 % -5,07 %
Rendement 1 jaar -9,99 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor -