Belfius Portfolio Advanced Medium

BE0947242377
14,72 EUR 8/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947242377
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 841,080 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,18 %
Aandelen 34,14 %
Liquiditeiten 9,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,26 %
Consumptiegoederen 6,98 %
Financiële sector 4,90 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,16 %
Frankrijk 11,81 %
Italië 5,36 %
Nederland 5,18 %
Duitsland 5,08 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Spanje 3,88 %
China 2,47 %
België 2,12 %
Japan 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,66 %
USD - Amerikaanse dollar 23,55 %
GBP - Brits pond 3,11 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
CNY - Chinese yuan 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 7,98 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,92 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 7,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,75 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 5,98 %
CLEO IND E Z OF 4,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,96 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,41 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,39 %

Prestaties in EUR (8/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 5,82 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 13,41 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,57